Здравствуйте, Друзья! Сегодня мы обсудим топ 5 компаний которые можно покупать уже сейчас и на большой срок (где-то на 10 лет, а может и больше).
Думаю, стоит начать с обзора отраслей и трендов, то есть, с того, что будет актуально через 10 лет.
Вам такое задание: пройтись по всем своим акциям (будут ли они актуальны через 10 лет, а какие у них есть конкурентные преимущества, а может ли случиться такая ситуация, что они потеряют свою актуальность?).
Пройдитесь по каждой компании, которая есть у вас в портфеле, выделите какие-то преимущества компании, либо подумайте о том, почему компания будет не очень актуальна в долгосрочной перспективе.
Перспективные сектора
Что будет в перспективе через 10 лет, какие отрасли будут хорошо себя чувствовать? Конечно можно начать, например, с секторов зеленой энергетики и робототехники, но сегодня не будет акций таких компаний, потому что, в подборке будут только крупные компании с неплохой рентабельностью.
В перспективе, эти 2 отрасли будут мощно развиваться, но из-за временной небольшой рентабельности, есть некоторые проблемы. Им просто будет тяжелее получать чистую прибыль, тяжелее будет увеличивать выручку (ближайшее время). Надеюсь, что в будущем их рентабельность увеличится.
Какие отрасли будут актуальны? Все, что связано с технологиями, космосом, онлайн образованием (просто у нас в России пока этот тренд еще не настолько заметен, а в США и Европе уже идет тренд - вместо тех же 5 лет обучения, быстро получать нужную профессию онлайн с помощью каких-то курсов).
В первую очередь, мы должны смотреть в основном на рынок США и Европы, так как в Россию эти все тренды приходят немного позже.
Если мы говорим в целом про перспективы отдельных отраслей, то весь Айти сектор будет чувствовать себя очень неплохо (все, что связано со смартфонами, компьютерами, полупроводниками и т. д.).
Давайте наконец перейдем к рассмотрению отдельных акций. Пожалуй, начнем с 2 российских акций.
Сбербанк
На сегодняшний день, Сбербанк - это не просто банк, это целая экосистема. Такая большая диверсификация сейчас становится крайне актуальной во всем мире.
То есть, это и технологии, и потребительский сектор, и доставка товаров, и аптеки, и услуги страхования, и брокерские услуги.
Такую компанию можно покупать прям сейчас, несмотря на то, что она мощно растет. С большой вероятностью, в будущем этот рост не остановится, и компания не потеряет свою актуальность.
Возможно, конечно, у нее будет появляться еще больше конкурентов, но в ближайшие 10 лет, Сбербанк вряд ли потеряет свои преимущества. Конечно, в какой-то отрасли кому-то уступит, но в целом, данная экосистема будет актуальна и следующее 10-летиие.
Норильский никель
Норникель - крупнейший в мире производитель никеля и палладия.
Если мы берем конкурентное преимущество, то, во-первых, у компании немного конкурентов, во-вторых, она добывает те металлы, которые в будущем будут очень важными для многих отраслей.
Компания делает большие поставки за рубеж, но и на внутренний рынок компания тоже работает.
Такие компании, как Северсталь тоже будут актуальными, но у Норникеля еще и неплохая рентабельность. Поэтому, можно покупать и вообще, в принципе, не задумываться о будущем.
Компания через 10 лет будет себя чувствовать так же, хорошо и продолжит свой рост.
Теперь, переходим к американским акциям.
У компании огромный диверсифицированный бизнес.
Через лет 5 у нас может появится около 100 таких компаний, которые будут держать в кулаках весь мир, и эта тенденция уже сейчас наклевывается.
И Google будет одной из тех компаний, грубо говоря, которые будут управлять миром (имеется ввиду не влияние в политике, а давление с точки зрения экономики и масштабности компании).
Компания является крайне дорогой - $3000. Мало, кто в России может себе ее позволить. За рубежом запросто можно покупать такую компанию даже по частям. Наверное, скоро и у нас появится такой вариант.
У Google есть огромные конкурентные преимущества. Где-то даже американские власти заподозрили Facebook и Google в сговоре, в нарушении антимонопольного законодательства (возможно, так и есть).
С другой стороны, какие конкуренты у того же Youtube? Больших конкурентов нет (в Китае что-то появляется, в России сделали Рутуб). Но все равно Youtube построен таким образом (и многие сервисы гугла), что и конкурентов то и нет особо.
Nvidia
Cектор полупроводников актуален уже сейчас. Дефицит полупроводников еще может запросто длится 2-3 года, и чем сильнее будут развиваться все технологии, тем больше будет потребность в полупроводниках.
Поэтому, многие компании обгоняют индекс s&p 500, и такая тенденция будет еще минимум 10 лет.
Сейчас очень трудно выбрать полупроводниковую компанию, так как среди них очень много хороших, проще даже купить фонд.
Но, на конец 2021 года, лучшим вариантом является компания Nvidia. Потому что, с одной стороны, ее бизнес работает и на компьютеры, с другой стороны, он связан и с сектором видеоигр и криптовалютой.
То есть, имеем огромную диверсифицированную компанию с бурным ростом показателей, которая обгоняет всевозможные индексы (s&p 500 за 5 лет вырос на 121%, Nvidia - на 1700%).
Конкуренты Nvidia находятся далеко позади, сама Nvidia сотрудничает с топовыми компаниями. Также, у компании гигантская рентабельность и вообще, очень мощное положение на рынке. Все это толкает компанию на постоянный бурный рост.
Просто смотрите на ее показатели: EPS (доходность на 1 акцию) растет в среднем на 45% в год, выручка растет на 27%, ROE (рентабельность) = 40%.
Конечно, неизвестно, будет ли Nvidia через 5-10 лет все так же обгонять своих конкурентов, но с огромной вероятностью она продолжит расти и через 5, и через 10 лет.
Alarm
Данная компания занимается безопасностью квартир, домов и т.д. Alarm предлагает интерактивные решения по обеспечению безопасности для владельцев домов и компаний (веб-контроль, датчики изображений, мобильный доступ, видеомониторинг, защита от разных поломок).
Опять же, в России пока данный вид бизнеса слабо развит, но в мире, система умного дома уже получила большую популярность.
С одной стороны, Alarm является дорогой, с другой стороны, у нее рентабельность выше, чем, допустим, в секторе робототехники.
В общем, многие американцы уже начинают пользоваться услугами этой компании (которые нельзя назвать дешевыми). Но на безопасности никто экономить не будет (это как на медицине).
Данный тренд сейчас перекинулся на Азию и Европу. В России пока мало у кого стоит система умного дома.
Компания еще прям очень сильно не выросла, потому что, только начинается тренд на ее услуги, но через 10 лет ситуация изменится в положительную сторону.
Ставьте палец 👍 если статья была полезна для Вас. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующих статей.
