Криптовалюты оказались восприимчивы к твитам Илона Маска: одно его высказывание может обрушивать или поднимать курсы цифровых денег. Как долго продлится это влияние и могут ли инвесторы в крипту предъявить Маску претензии?
В среду, 21 июля миллиардер и глава Tesla Илон Маск во время конференции The B Word, посвя- щенной биткоину, признался, что помимо само- го биткоина и Dogecoin владеет Ethereum. После этого заявления цена «эфира» выросла на 12% и превысила $2000. Это далеко не первый случай, когда курс цифровых денег резко меняется по- сле высказываний Маска. Зачем миллиардер манипулирует рынком криптовалют стоимо- стью $1,3 трлн?
Рост и падение «Оглядываясь назад [мы понимаем, что] это было неизбежно», написал Маск в своем Twit- ter 29 января 2021 года и добавил хештег #bitcoin в описание профиля. Этого намека ока- залось достаточно для инвесторов акции бит- коина моментально взлетели на 20% до $37 700. Вскоре Тesla объявила, что инвестировала в биткоин $1,5 млрд и собирается принимать бит- коины в качестве оплаты за свои продукты. Все- го через восемь дней, 16 февраля, биткоин про- бил рекордную отметку в $50 000 — к тому мо- менту рост криптовалюты с начала года соста- вил 72%.
Золотой фонд цитат: как твиты Илона Маска Влияют на рынок Однако в мае 2021 года предприниматель объ- явил, что Тesla приостанавливает прием оплаты за электромобили в биткоинах из-за неэколо- гичного способа добычи криптовалют. В резуль- тате биткоин упал на 15% до $46 200. При этом Маск сказал, что компания не будет продавать криптовалюту. Через несколько дней стоимость криптовалюты упала еще раз -ниже $45 000 — это случилось после дискуссии Маска в Twitter. Миллиардер согласился с одним из пользовате- лей соцсети, который написал, что в следующем квартале владельцы биткоинов будут раздоса- дованы, если узнают, что Tesla избавилась от оставшихся у нее криптовалютных активов. «В самом деле», ответил Маск.
При этом миллиардер во время конференции The B Word pассказал, что продолжит держать криптовалюту в своем портфеле. «Если цена биткойна упадет, я потеряю деньги. Я могу рас- качивать [криптовалюту], но не сбрасываю [ее])», — сказал Маск во время мероприятия. Он также сообщил, что Тesla в будущем будет при- нимать биткоины когда майнинг будет стано- виться более экологичным.
Другая криптовалюта, на которую Маск также умеет влиять — это Dogecoin: она появилась как шутка и ее символизирует мем с довольной мордой собаки породы сиба-ину. В начале фев- раля Маск опубликовал фото летящей ракеты Falcon 9 и сделал подпись Doge. Mенее чем за час стоимость Dogecoin выросла на 47% до $0,059 за токен.
Спустя два дня Маск назвал Dogecoin «народной криптовалютой», а еще чуть позже написал, что купил ее для своего сына ХӔА-12. «Dogecoin мо- жет быть моей любимой криптовалютой», — Пи- сал Маск еще в апреле 2019-го, когда пользова- тели аккаунта криптовалюты в Тwitter в шутку выбрали его главой своего проекта. В преддверии шоу «Субботним вечером в пря- мом эфире», в котором Маск должен был высту- пить ведущим 8 мая, Dogecoin выросла в цене на 30%. А после выступления Маска, в котором он, во-первых, признался, что у него синдром Ас- пергера, а, во-вторых, назвал Dogecoin «шуми- хой», акции криптовалюты обвалились на 28%. В начале шоу цена Dogecoin coставляла $0,65, а через несколько часов после его окончания — $0,47.
Фактор Маска
«Влияние Илона [на рынок криптовалют] не бу- дет вечным», — рассказывал создатель крипто- валюты Ethereum Bиталик Бутерин в интервью CNN в мае 2021 года. Он отметил, что криптова- лютное пространство впервые столкнулось с твитами Маска в 2020 году. Однако Бутерин счи- тает, что рынки научатся справляться с его воз- действием в будущем. Илон Маск прекрасно осознает последствия своих действий и высказываний, считает веду- щий стратег Exante Янис Кивкулис. По его сло- вам, Маску может быть интересен сам процесс влияния на рынок и то, как меняются котировки криптовалют. Удачный опыт «раскачивания» Doge может подтолкнуть его к новым попыткам это сделать, считает Кивкулис.
Падение биткоина весной 2021 года стало для Маска своего рода ударом по репутации, про- должает эксперт, поскольку такая резкая смена финансовой политики Тesla выглядела как об- ман ожиданий инвесторов, которые ориентиро- вались на Маска. «С течением времени влияние высказываний Маска на инвесторов снижается. Сейчас он вернулся в ряды сторонников битко- ина. Это можно расценить как рациональное решение, поскольку у самого Маска, Теsla и Space X, по заявлениям предпринимателя, есть биткоины, и падение курса криптовалюты ему не выгодно», — полагает Кивкулис.
У Маска 59,4 млн подписчиков в Twitter, eго пуб- ликации перепечатывают все медиа и читают в криптосообществе, но его влияние на криптова- лютный рынок будет уменьшаться, согласен главный аналитик криптоинвестиционного бан- ка Hash CIB Pустам Боташев. «Илон Маск — ге- ний пиара, с его помощью он заработал сотни миллиардов. Ведь несомненно, покупая битко- ин, он знал, что его майнинг энергозатратен», — говорит Боташев.
В мире наступает время, когда уже не государ- ства будут принимать судьбоносные решения для стран и людей, а крупные трансграничные компании и их владельцы, возражает исполни- тельный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Алек- сандр Бражников. По его словам, Маск — яркий тому пример. Каждое его заявление — это про- думанные действия по влиянию на финансовый рынок, уверен Бражников. «Миллиардеры уже самостоятельно летают в космоСИ это показы- вает, что сейчас частная персона может сделать больше, чем государство», — отмечает он.
Илон Маск определенно осознает силу своих публикаций и последующее влияние на рынки: они приносят прямую выгоду ему и Тesla, и при этом несут разрушительные последствия для мелких розничных инвесторов, говорит глав- ный операционный директор компании Velas Network AG Ширли Валге. В то же время это ха- рактеризует инвесторов нового поколения, ко- торые, скорее, будут слепо следовать за знаме- нитостями, чем формировать собственное мне- ние, используя исследования и фундаменталь- ный анализ, считает она. По словам Валге, вско- ре мир увидит все больше крупных влиятельных персон, в том числе политиков, которые своими заявлениями будут провоцировать волатиль- ность цифровых активов. Это может стать пово- дом для введения регулирования, чтобы предотвратить манипуляции, отметила она.
Ранее Маск уже сталкивался с американским ре- гулятором из-за сообщений в Тwitter. В 2018 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала разбирательство по- сле серии шуточных публикаций Маска о банк- ротстве Тesla. Стороны заключили мировое со- глашение, по которому Маск покинул пост пред- седателя совета директоров Тesla, заплатил штраф $40 млн и согласился с тем, что все его сообщения в соцсетях должны быть предвари- тельно одобрены, если он собирается обсуж- дать существенную для бизнеса Тesla информа- цию.
Но в случает с криптовалютами регуляторные проблемы предпринимателю не грозят, считает руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. В отличие от рын- ка ценных бумаг криптовалюты до сих пор нахо- дятся в серой зоне для SEC, поэтому Маску не грозит уголовная или административная ответ- Ственность. В то же время, в данный момент SEC рассматривает несколько заявок на создание «Биткоин-ЕTF» — биржевых фондов, которые будут использовать биткоин в качестве базово- го актива, говорит Шицле. Если подобные фон- ды будут одобрены на территории США, тогда история с претензиями SEС к Илону Маску мо- жет повториться, поскольку в таком случае его публикации уже могут оказывать влияние на ак- ции американских граждан, которые те купят на биржах, предупреждает юрист.