$€ Как я уже говорил не один раз, на фондовой бирже важно определить, где она находится сейчас. В фазе роста, или падения. И все. Этого вполне достаточно, чтобы приумножать капитал. Все остальное второстепенно. И отчетность компаний, и экономическая статистика, и всякие индикаторы, все это имеет значение, но не определяющее.
Это знаете, как с погодой. Если на улице зима, то абсолютно не важно, что прогнозирует метео гидрометцентр, какие там действуют приметы или что скажет местный шаман. Будет холодно, и точка. Да, будут некоторые нюансы. Может быть и минус 30, и минус 5. Но в любом случае теплее оденься - не ошибешься.
Так же устроена и биржа. Если к примеру, ты определил для себя, что рынок бычий, то это и есть самая важная статистическая, экономическая и какая угодно информация на данный момент. Потому что на рынке быков, вся информация интерпретируется как бычья, а на рынке медведей - как медвежья.
Бычий рынок - это когда все рисковые активы растут. В основном это акции и сырье.
Фьючерсы на нефть
Хороший пример тому, движение фьючерсов на #нефть на минувшей неделе. В четверг вышли данные по запасам. Они выросли на 6 миллионов баррелей. Это гораздо выше ожиданий. И статистика эта явно медвежья. Запасы нефти растут, а значит она копится. И по логике вещей, это значит, что нефти добывается больше, чем используется.
И как отреагировала нефть на эту статистику? Упала для приличия на пару часов и продолжила рост. А пятницу закрыла на максимальных значениях за многие годы.
А после этого в пятницу, вышли еще одни медвежьи данные. Это статистика по количеству активных буровых установок в США. Их снова стало еще больше. Это значит, что нефти будет добываться еще больше. И что вы думаете? Про это даже никто ничего не сказал. Как будто и не было этой статистики.
Что получаем на выходе? В течение недели вышла двойная медвежья статистика по нефти. А нефть при этом закрылась на максимумах. Что это означает для вас, для тех, кто пытается заработать на бирже?
На бирже, если актив находится в фазе роста(падения), практически ничего не сможет изменить это направление. #Фондовый рынок игнорирует те данные и новости, которые идут в противоход существующему тренду.
Перспективы нефти
Если смотреть на график нефти сегодня, то растущий тренд очевиден. Линия тренда прослеживается четко. К тому же, был пробит сильный уровень сопротивления, который находится на максимумах трехлетней давности. Тогда, в далеком 2018 году, нефть по итогам недели закрывалась на уровне около 81$ за баррель.
На сегодня мы видим, что этот уровень преодолен. Что подтверждает бычие настроения по нефти. Каковы причины этого роста?
Во-первых, это печатный станок в США. Думаю, вы все это прекрасно знаете сами. Деньги печатаются и печатаются. Проценты по ним платить не надо. Соответственно инвестируй - не хочу. Вот и идут деньги в сырье. В нефть, газ и уголь.
Во-вторых, это энергетический кризис. Но я если честно в него не верю. Ощущение, что просто мировые СМИ раздули проблему из ничего. Газ начал стремительно расти по осени, и под это дело со всех щелей стали кричать. Караул. Сырья не хватает. Все замерзнут. Скоро зима, бла бла бла. Вот увидите, цены на энергоресурсы упадут, и все вдруг поймут, что никакого кризиса оказывается и нет вовсе. Ну а пока нефть и газ растут, можно писать об этом на каждом заборе.
Ну и в третьих, это проблема недопроизводства. Во все времена, низкие цены на нефть, сопровождаются снижением затрат на ее поиск и увеличение добычи. В прошлом году цены были ниже плинтуса, и инвестиций в геолого технические мероприятия существенно урезались. И поэтому какое-то время, это будет влиять на уровень предложения. Оно будет низким, и возможно не будет успевать за спросом. Поэтому цены и растут.
Куда движемся?
Нефть растет, согласно линии тренда может достичь в ближайшее время 96$ за баррель. Однако есть один момент. Этим моментом является то, что нефть является срочным инструментом. И каждый месяц происходит экспирация. Под это дело частенько бывают сильные коррекции. Поэтому при спекуляции этим инструментом, нужно быть очень осторожным. Перед походом на 96, могут и свозить на 75 на текущем контракте. И пойти выше только на следующем как вариант.
И если ваше ГО (гарантийное обеспечение) будет недостаточно, то ваши позиции закроются автоматически. Естественно с убытком. А если ГО достаточно, то все равно придется закрывать позицию из-за экспирации. Так что будьте осторожны.
Но в любом случае, пока нефть находится в этом растущем коридоре, то можно считать, что тренд бычий. И так можно считать ровно до тех пор, пока нижняя линия тренда не будет пробита сверху вниз. А еще лучше дождаться(для тех кто хочет открыть шорт), когда она после ее прохождения упрется в нее же, но уже снизу вверх и не сможет пройти. Тогда, и только тогда, можно считать растущий цикл оконченным. А пока быки пируют, а медведи ждут своего часа.
Фундаментально же, нефть смотрит в рост. Однако, та же самая статистика по количеству буровых говорит о том, что идет активное бурение скважин. И это приведет через некоторое время, к существенному увеличению предложения нефти на рынке. Что уведет ее в нисходящий тренд. Когда это будет - предсказать точно невозможно. Но к этому надо быть готовыми. $€
Подписывайся на канал, это поможет избежать некоторых ошибок в инвестировании.