Андрей Верников, Руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ООО "УНИВЕР Капитал"
Индекс МосБиржи вчера установил исторический максимум, индекс РТС (+1,12%) после прорыва наверх 1 сентября верхней границы боковой консолидации сформировал очередной восходящий тренд с нижней границей 1780 и ближайшей технической поддержкой 1836. Тем кто хочет работать на понижение надо имеет ввиду что хребет индекса РТС составляют акции нефтегазового сектора а до ноябрьского заседания ОПЕК обвал цен на нефть маловероятен. Пока же запасы в нефтехранилище США в Кушинге снизились до минимального уровня за пять месяцев. Международное энергетическое агентство вчера заявило, что нехватка газа в Европе и Азии увеличивает спрос на сырую нефть.
Хороших новостей много. МИД РФ считает, что визит госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в Москву прошел продуктивно и «наметились подвижки по ряду вопросов». Смягчение отношений России и США и возможная новая встреча на высшем уровне это позитив для инвесторов.
Котировки акций ИнтерРАО выросли на 3,33%, проигнорировав медвежьи сигналы на индикаторах. Хороших новостей в последнее время по этой компании выходит много. На МосБирже есть фьючерс на эту компанию и значит возможность выгодно играть на понижение. Правда, не все брокеры дают эту возможность даже квалифицированным клиентам. Бывают и отказы. Но я бы не спешил с продажей фьючерсов. Бизнес то растущий. Компания увеличивает на 38% поставки электроэнергии в Эстонию и Латвию, кроме того компания планирует увеличить экспорт электроэнергии до уровня 20 млрд.кВт ч. А это рекордный уровень. Кого-то смущает, что акции электроэнергетических компаний двигаются «ступеньками» - временами инвесторы про них «забывают». Но кого «ступеньки» не смущают должны присмотреться к этой акции. Я сам недавно ждал, когда котировки спустятся ниже чтобы купить ИнтерРАО, но хороших новостей так много что они препятствуют развитию коррекции. А с точки зрения технического анализа, акция двигается в рамках повышательного канала с верхней границей 5,2 и нижней 4,55 (на сегодня). Обязательно будет попытка «быков» пройти наверх уровень 5,2 чтобы сформировать более агрессивный повышательный тренд как это было недавно с индексом МосБиржи. Локальный максимум 5,61 выступает техническим сопротивлением. Консенсус справедливой цены по мнению фундаментальных аналитиков чуть ниже 8 а у нас на рынке мало акций с таким большим потенциалом роста (вчерашнее закрытие 5,08).
Акции Газпрома выросли на 1,17%. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил что газопровод "Северный поток — 2" фактически готов к запуску: осталось несколько дней для завершения процедуры оформления завершения строительства. Мне кажется что после запуска газопровода никаких чудес роста мы не увидим. Скорее увидим небольшую фиксации прибыли инвесторами по факту запуска. Настраиваюсь на боковую динамику. Подобная в августе и сентябре была в акциях Сбербанка. За три месяца котировки акций Газпрома выросли на 23% и это немало. Активно работать на рынке акций я до конца года не планирую, но для этой акции сделаю исключение. Буду покупать на откатах вниз и затем на росте продавать. На сегодня поддержка проходит на уровне 358 (двадцатидневная средняя), Есть также поддержки на 345 и 330, но они пока не актуальны.
Хорошая отчетность американских банков привела к росту индекса S&P-500 на 1,71%. Интересный факт - многие участники рынка видят стратегическую поддержку на уровне 4250, но октябрьская волна роста началась чуть раньше чем индекс снизился до этого уровня. Желающих купить американские акции много и грядущее ужесточение денежной политики ФРС США их не пугает. Высокие цены на нефть и положительные фьючерсы на открытие рынка США предопределяют позитивное открытие нашего рынка.