Последние дни акции компании активно падают, пора на этом зарабатывать☺
📉 $FB сопровождает негативный фон в виде сбоя социальных сетей, обновление iOS от $AAPL, некоторых других скандалов.
Негативное влияние новостей на мой взгляд сильно преувеличено, компания до этого уже сталкивалась с такими ситуациями и это не влияло на финансовые показатели, поэтому разбираем.
🔎ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ
Facebook получает 47% выручки от США
и Канады, 25% от Европы, 18% — от Азиатско-Тихоокеанского региона и 10% остальные регионы.
🌐Facebook доминирует среди социальных сетей, количество ежедневных пользователей в 2К21 выросло на 7% г/г до 1,9 млрд человек. Аналогично на 7% г/г выросло количество ежемесячных пользователей до 2,9 млрд. Для всех приложений компании - 3,5 млрд.
Доход на одного пользователя в 2К21 составил в среднем $10,1, в США и Канаде — $53, в Азии — $4,1.
🚀При этом в Азии и других развивающихся странах идёт активный рост ARPU.
В 2К21 рост составил 39% в Азии и 71% г/г в развивающихся странах. В Европе ARPU в 2К21 вырос на 56% г/г и составил $17,2.
КАТАЛИЗАТОРЫ РОСТА
🌀рост вовлечённости пользователей
🌀рост монетизации
🌀внедрение инноваций
🌀низкие мультипликаторы
РИСКИ
🛑борьба и ограничения со стороны антимонопольных органов
🛑судебные издержки и их рост
🛑усиление конкуренции
РОСТ МОНЕТИЗАЦИИ INSTAGRAM
📈Происходит восстановление роста цен на рекламу в Instagram. Во 2К21 рост дошел до 47% г/г, высокие показатели роста компания способна поддерживать минимум до 2025 г. В первую очередь за счёт прироста выручки от США и Европы благодаря росту рынка рекламы в мобильных приложениях.
МОНЕТИЗАЦИЯ WHATSAPP
💸Сейчас WhatsApp не нацелен на получение прибыли, планы по внедрению рекламы в приложение отложены, но углублённая интеграция между сервисами компании в будущем может увеличить время нахождения на сервисах компании пользователями.
🇧🇷🇮🇳Также уже запущены платежи через WhatsApp в Бразилии и Индии. Монетизация будет происходить за счёт рекламы, а также будет взиматься 5% комиссии с выручки от продаж.
💡Потенциал роста котировок: 18%-25%
📌Рекомендация: риски на данный момент сильно переоценены со стороны инвесторов, несмотря на отличные перспективы компании, а также низкие мультипликаторы в данный момент. Поэтому надо ПОКУПАТЬ.