Эти акции должны быть в вашем списке "внимательно следите".
Ключевые моменты
- Trade Desk есть история восстановления после спада.
- StoneCo, возможно, уже достигла дна.
- Cloudflare идет по попутному ветру облачных вычислений.
Акции технологических компаний в последнее время немного пострадали, поскольку Nasdaq падал быстрее, чем рынок в целом. Этот высокотехнологичный индекс снизился всего на одну цифру от своего пика, но может снизиться. Опытные инвесторы часто имеют список «готовых к покупке», если рынок рухнет. Мы спросили трех участников «Дурака», какие акции они купили бы без колебаний, если рынок решит еще больше отступить в октябре. Они придумали The Trade Desk (NASDAQ: TTD), StoneCo (NASDAQ: STNE) и Cloudflare (NYSE: NET).
---------------------------------------------
🔔 Подписавшись на канал в TELEGRAM Вы будете получать мгновенные оповещения о публикации новых статей на канале ЯНДЕКС.ДЗЕН
---------------------------------------------
The Trade Desk: видеть картину в целом
Дэнни Вена (The Trade Desk): В рекламе происходит изменение парадигмы, которое случается только раз в поколение. Зрители больше не полагаются на расписания программ для просмотра по типу встреч. Подход «дробовика» или универсальный стиль рекламы идет по пути динозавров. Целевые рынки настолько же разбросаны, насколько и труднодоступны. Вот где приходит The Trade Desk.
Передовая платформа компании не связана традиционными ограничениями и способна оценивать 12 миллионов рекламных показов и квадриллионы перестановок каждую секунду. Это не только дает маркетологам больше окупаемости, но и помогает им лучше охватить фрагментированный целевой рынок.
Одним из признаков ценности платформы The Trade Desk является компания, которой она владеет. Вместо того, чтобы конкурировать с крупнейшими рекламными агентствами мира, он сотрудничает с ними, используя собираемые данные для дальнейшего совершенствования своих алгоритмов. Компания использует самые современные технологии, чтобы принимать решения за доли секунды с молниеносной точностью.
Недавнее объявление Google Alphabet о том, что он откажется от файлов cookie для отслеживания рекламы, застало некоторых инвесторов врасплох, что вызвало опасения, что рекламный бизнес The Trade Desk может пострадать. Генеральный директор Джефф Грин откровенно высказался по этому поводу в начале этого года, отметив, что этот шаг ожидался в течение нескольких лет.
Trade Desk не обеспокоен смертью файлов cookie по нескольким причинам. Во-первых, компания разработала Unified ID 2.0, наиболее распространенную альтернативу файлам cookie в рекламной индустрии. Платформа была принята длинным и постоянно растущим списком топ-менеджеров в сфере рекламы, что дало The Trade Desk заметное преимущество.
Кроме того, файлы cookie имеют значение только при отслеживании пользователей в Интернете, что составляет примерно 20% рекламы, основанной на данных. При этом игнорируются области наибольшего роста в цифровой рекламе, а именно потоковое аудио, видео, мобильные устройства, встроенные приложения и подключенное телевидение. Это также, не случайно, области, в которых The Trade Desk действительно сияет, поскольку рост намного превышает традиционные рекламные площадки, включая вещание и платное телевидение.
Недавние результаты Trade Desk рисуют убедительную картину. Выручка во втором квартале выросла на 101% в годовом исчислении, хотя отчасти это было результатом легких компенсаций. В то же время прибыль на акцию также удвоилась, а удержание клиентов осталось выше 95%, что и происходило каждый квартал на протяжении семи лет.
Наконец, при поиске акций для покупки во время обвала фондового рынка важны исторические перспективы. В феврале прошлого года - когда началась паника по поводу расходов на рекламу - акции Trade Desk оказались среди наиболее пострадавших, упав примерно на 54%. Однако, достигнув дна в конце марта, Trade Desk взлетела вверх, поднявшись более чем в шесть раз по сравнению с минимумами и более чем втрое по сравнению с предыдущим рекордным максимумом, достигнутым незадолго до начала пандемии.
Это показывает, что Trade Desk настолько же устойчив, насколько и успешен. Вот почему инвесторы должны без колебаний покупать акции, если в октябре произойдет обвал фондового рынка.
StoneCo: рост числа пользователей продолжается, несмотря на встречный ветер
Уилл Хили (StoneCo): Если американские инвесторы вообще слышали о StoneCo, они могут знать бразильские финтех-акции как компанию, которую команда Уоррена Баффета из Berkshire Hathaway купила до своего первичного публичного размещения акций (IPO) в 2018 году.
Тем не менее, в условиях конкуренции со стороны гиганта электронной коммерции MercadoLibre, PagSeguro Digital, а теперь и Sea Limited, StoneCo заработала бизнес, устранив «бюрократию». Он идет к клиенту, находит области спроса, а затем быстро открывает офисы продаж рядом с клиентами. Этот личный подход, вероятно, способствовал быстрому росту доходов и запасов в последние годы.
Однако COVID-19 особенно сильно ударил по Бразилии, резко замедлив рост компании. Кроме того, проблемы с новой системой кредитного реестра вынудили компанию временно заморозить новые займы, что, по словам генерального директора Тиаго Пиау, «отрицательно повлияло» на отчетную выручку.
Следовательно, в первой половине 2021 года выручка в размере чуть менее 1,5 миллиарда бразильских реалов (270 миллионов долларов США) выросла всего на 7% по сравнению с первыми шестью месяцами 2020 года. Это значительное снижение по сравнению с ростом выручки на 63%, зарегистрированным для 12- месячный период в 2019 году, как раз перед началом пандемии. Кроме того, компания сообщила бы об убытках в первых двух кварталах 2021 года, если бы не нереализованная прибыль в размере 841 млн реалов (153 млн долларов) от инвестиций в Banco Inter, бразильский цифровой банк.
По общему признанию, октябрьский крах повысит привлекательность StoneCo. Тем не менее, поскольку эти акции упали примерно на 65% с февраля, инвесторам не нужно ждать обвала рынка, чтобы покупать эти акции роста.
Снижение привело к тому, что отношение цены к продажам (P / S) снизилось до 17, что далеко от его коэффициента продаж, равного примерно 45, когда цена акций достигла пика в феврале. Более того, это едва ли превышает коэффициент P / S PagSeguro, равный 14, акции, которая торговалась со значительно более низкой оценкой, чем StoneCo, большую часть последних двух лет.
Кроме того, StoneCo продолжает демонстрировать признаки активного расширения. В первой половине 2021 года общий объем платежей (TPV) в размере 111 миллиардов реалов (20 миллиардов долларов) вырос на 47% по сравнению с первыми шестью месяцами 2020 года. Кроме того, количество активных платежных клиентов почти 767 000 выросло на 45% за тот же период. . Такие показатели показывают, что, как только StoneCo сможет преодолеть пандемию и проблемы с кредитной системой, массовый рост как компании, так и ее акций должен возобновиться.
Cloudflare: этот быстрорастущий фонд упрощает облачные вычисления
Брайан Уизерс (NET): В этом году акции Cloudflare резко упали, увеличившись более чем на 75%. Несмотря на то, что его фундаментальные показатели улучшились, цена на эти акции вызывает большой интерес. Его соотношение цены и продаж (P / S) приближается к высокогорному, перистому уровню 77. Но если рынок откатится в октябре, вы захотите добавить его в свой портфель. Давайте выясним почему.
Во-первых, недавний рост выручки и количество клиентов на высшем уровне.
Во-вторых, компания расширяет свой адресный рынок, добавляя смежные продукты. Когда компания стала публичной, она нацелилась на адресный рынок в 32 миллиарда долларов, сосредоточившись на своих Cloudflare Application Services. К 2024 году ожидается, что ее рынок достигнет 100 миллиардов долларов с ростом общей категории и добавлением своих сетевых сервисов Cloudflare и Cloudflare Zero Trust Services. Благодаря такому дополнению предложений он делает платформу для клиентов более привлекательной, чтобы с течением времени их расходы увеличивались. Рекордное чистое удержание в $ 124% за последний квартал свидетельствует о том, что эта стратегия работает.
Наконец, рынок облачных вычислений становится огромным рынком. Международная корпорация данных (IDC) прогнозирует, что к 2025 году рынок облачных вычислений и всего сопутствующего оборудования, программного обеспечения и профессиональных услуг составит 1,3 триллиона долларов. Это больше, чем в 2021 году - 707 миллиардов долларов, что представляет собой совокупный годовой темп роста в 17%.
Этот простой в использовании облачный сервис привлекает все больше клиентов и расширяет свой рынок. Если единственное, что вас сдерживает, - это высокая оценка, это будет отличная акция, которую можно добавить в ваш список для наблюдения на случай, если рынок откатится в этом месяце.
⚠️ Не является ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ!
Источник: fool.com
#ttd #stne #net
