Анализ акций Lockheed Martin в сравнении с исторической оценкой
💥 Сегодня мы более детально разберем текущую оценку акций Lockheed Martin в сравнении с их исторической оценкой. А так же узнаем насколько в действительности привлекательны эти акции.
На чём строится анализ?
👉Я буду смотреть на историческую область с самой низкой оценкой по мультипликаторам за последние 5-10 лет и сверять с текущими и форвардными значениями. К примеру, если исторически Р/Е компании не опускался ниже 7 (был равен 7,2 в марте 2020), а сейчас акция стоит 7,4 P/E, значит оценка компании близка к минимумам, и если бизнес качественно не изменился, то акции не должны стоить дешевле.
🚀Начнем, Lockheed Martin (LMT) - это достаточно консервативная компания, которая недавно объявила о значительном увеличении байбэка и в течении года готовится выкупить с рынка около 6% акций, при этом платит дивиденд в 3,2%. Фундаментальный анализ здесь.
Вот минимальные GOOD значения (т.е. близких к историческим минимумам), за прошлые 8 лет:
P/E = 12,5-13
P/B = 14-19
P/S = 1,4
Сегодняшняя оценка:
P/E= 13,63 ☑️ ;Forward P/E= 12,48✅
P/B= 14,7✅
P/S= 1,44 ✅
Как видно компания сегодня оценена по мультипликаторам P/B и P/S ниже исторических минимумов, и только P/E немного выше.
Чтобы P/E стал на уровне минимума=13, стоимость акций должна упасть на -8%, это и есть тот самый потенциал падения. Но при этом форвардный, то есть будущий, P/E уже вписывается в минимумы, и вероятно акции вырастут чтобы стоить опять более 13 P/E.
По исторической оценке LMT сейчас оценён очень низко, чем обычно и возможное падение на 8%, вполне может быть нивелировано байбеком на 6% (+3,25% дивиденд).
✅Стоимостную оценку бизнеса оцениваю в 9/10, а если бы мультипликатор P/E был сейчас = 13 то это все 10 из 10.
7#ИнвестИдеи
Анализ акций Lockheed Martin в сравнении с исторической оценкой
💥 Сегодня мы более детально разберем текущую оценку акций Lockheed Martin в сравнении с их исторической оценкой. А так же узнаем насколько в действительности привлекательны эти акции.
На чём строится анализ?
👉Я буду смотреть на историческую область с самой низкой оценкой по мультипликаторам за последние 5-10 лет и сверять с текущими и форвардными значениями. К примеру, если исторически Р/Е компании не опускался ниже 7 (был равен 7,2 в марте 2020), а сейчас акция стоит 7,4 P/E, значит оценка компании близка к минимумам, и если бизнес качественно не изменился, то акции не должны стоить дешевле.
🚀Начнем, Lockheed Martin (LMT) - это достаточно консервативная компания, которая недавно объявила о значительном увеличении байбэка и в течении года готовится выкупить с рынка около 6% акций, при этом платит дивиденд в 3,2%. Фундаментальный анализ здесь.
Вот минимальные GOOD значения (т.е. близких к историческим минимумам), за прошлые 8 лет:
P/E = 12,5-13
P/B = 14-19
P/S = 1,4
Сегодняшняя оценка:
P/E= 13,63 ☑️ ;Forward P/E= 12,48✅
P/B= 14,7✅
P/S= 1,44 ✅
Как видно компания сегодня оценена по мультипликаторам P/B и P/S ниже исторических минимумов, и только P/E немного выше.
Чтобы P/E стал на уровне минимума=13, стоимость акций должна упасть на -8%, это и есть тот самый потенциал падения. Но при этом форвардный, то есть будущий, P/E уже вписывается в минимумы, и вероятно акции вырастут чтобы стоить опять более 13 P/E.
По исторической оценке LMT сейчас оценён очень низко, чем обычно и возможное падение на 8%, вполне может быть нивелировано байбеком на 6% (+3,25% дивиденд).
✅Стоимостную оценку бизнеса оцениваю в 9/10, а если бы мультипликатор P/E был сейчас = 13 то это все 10 из 10.
Важно: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендации!
И помни,
Биржа не такая уж и грустная.
