Привет, это ТАФР. В статье разбор акций, входящих в базу расчета Индекса Мосбиржи. Как обычно только самое главное: тренд, уровни, ценовые ориентиры, наиболее вероятные сценарии
Вторая часть будет опубликована до открытия рынка в понедельник
Лучшие инвестидеи по акциям всех компаний, допущенных к торгам на Мос и Спб биржах - публикую в закрытом канале ТАФР в Telegram, подключение через бот "@tafr_bot"
Представленная в статье информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Это всего лишь технический анализ)
AFKS / АФК "СИСТЕМА"
По Системе планирую выпустить подробный разбор для долгосрочных инвесторов - скоро будет опубликован, пока кратко на неделю:
уровень 28.75 - ключевой на 11-15 октября
от него сценарии:
- ↘ медвежий - 28.75 остается сопротивлением: целевыми точками выступают 📈 уровни поддержки: 27.5/ 26.87/ 26.25/ 25.62/ 25/ 24.37/ 23.75
- ↗ бычий - прорыв и закрепление выше 28.75: сигнал к развороту нисходящего тренда, отскоку к 📉уровням сопротивления 29.37/ 30/ 30.93/ 31.87/ 32.81
Главное на неделю
📌 Долгосрочным инвесторам: пробит вниз ключевой уровень поддержки, пока НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ. Сигналом к покупке будет прорыв и закрепление выше 28.75 в течение, минимум, 2-х недель
📌 Среднесрочным и краткосрочным инвесторам: ДЕРЖАТЬ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ уровень 28.75 - сценарии указаны
AFLT / АЭРОФЛОТ
Здесь: 📌 краткосрочный восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 69.38 руб. за акцию
+ сформирована локальная модель разворота тренда с горизонтального на восходящий (двойное основание или чаша - тут академический спор), с целевыми точками: 72.7 по ценам закрытия и 73.10 по теням свечей
Сценарий с ростом в район 72.7-73.1 основной, пока актуальна поддержка на уровне 69.4
📈 уровни поддержки: 70.62/ 70/ 69.38/ 68.75/ 68.13/ 67.5/ 66.87/ 66.25/ 65.62
📉 уровни сопротивления: 71.25/ 71.87/ 72.5/ 73.12/ 73.75/ 74.37/ 75
Главное на неделю
📌 Долгосрочным инвесторам: ПОКУПАТЬ выше 66.25 (при закреплении выше 75) с целевой точкой 96 руб. за акцию
📌 Среднесрочным и краткосрочным инвесторам: БЫЧИЙ НАСТРОЙ, пока котировки выше 69.38 ПОКУПАТЬ с целевыми точками 71.25/ 71.87/ 72.5/ 73.12/ 73.75/ 74.37/ 75
Альтернативный сценарий - прорыв вниз 69.38 будет сигналом к развороту тренда, снижению к указанным уровням поддержки
ALRS / АЛРОСА
📌 долгосрочно: восходящий тренд с ключевой областью поддержки по линии тренда 118 руб. за акцию и ключевым уровнем поддержки 113.5
15 октября последний день торгуется с дивидендами (8.79 руб. на акцию), ну и как раз под отсечку сформирован ГиП, правда уже на 13 руб. - целевая точка при реализации уровень 113.5/ Чтобы не падать в район 113.5 неделю котировкам достаточно закрыть в районе 140 руб. - вполне выполнимо,
Выводы по дальнейшей динамике уже будем делать от цены закрытия пятницы
📌 среднесрочно: линия поддержки восходящего тренда пробита вниз, тренд горизонтальный с ключевым уровнем поддержки 131.5
📌 краткосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 138.25 руб. за акцию
📈 уровни поддержки: 118/ 122.5/ 127/ 129.25/ 131.5/ 133.75/ 136
📉 уровни сопротивления: 138.25/ 140.5/ 142.75/ 145/ 147.25/ 149.5
Главное на неделю
🔹 Долгосрочным инвесторам - держать, ключевой уровень поддержки 113.5
🔸 Среднесрочным и краткосрочным инвесторам - вероятнее продолжение бокового тренда, работать от уровней
Прорыв 138.25 вверх будет сигналом к покупке с целевыми точками 140.5/ 142.75/ 145/ 147.25/ 149.5
CBOM / МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
Банковский сектор в лидерах прошедшей недели, МКБ всего 1% по итогам прибавил. Но это не показатель, с июля здесь плюс 13% (исторически достаточно низкая ликвидность, актив скорее для долгосрочных и среднесрочных инвесторов)
среднесрочно: 📌 восходящий тренд с ключевой областью поддержки 7.140 по линии тренда и ключевым уровнем поддержки 7.080
📈 уровни поддержки: 7.2/ 7.140/ 7.080/ 7.020/ 6.960/ 6.900/ 6.840/ 6.780/ 6.720/ 6.660
📉 уровни сопротивления: 7.260/ 7.320/ 7.380/ 7.440
Главное на неделю
БЫЧИЙ НАСТРОЙ, пока котировки выше 7.080 ПОКУПАТЬ с целевыми точками 7.260/ 7.320/ 7.380/ 7.440
Альтернативный сценарий: прорыв вниз 7.080 будет сигналом к развороту тренда на горизонтальный, снижению к указанным уровням поддержки
CHMF / СЕВЕРСТАЛЬ
Буквально 1% не дошли котировки до ключевой области поддержки по линии тренда июля 2020-го - октября 2021-го,
📌 долгосрочно: консолидация, горизонтальный тренд
Ключевым уровнем поддержки по линии тренда выступает область 1420 - пока котировки выше вероятнее отскок
📉 долгосрочные уровни сопротивления: 1640/ 1730/ 1820
📈 локальной поддержкой выступает 1550
📌 среднесрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 1651.25 по линии тренда
📌 краткосрочно: горизонтальный тренд, ключевым сопротивлением выступает 1595 руб. за акцию, поддержкой 1426.25
📈 уровни поддержки: 1426.25/ 1437.5/ 1448.75/ 1460/ 1471.25/ 1482.5/ 1493.75/ 1505/ 1516.25/ 1527.5/ 1538.75/ 1550/ 1561.25/ 1572.5
📉 уровни сопротивления: 1583.75/ 1595/ 1606.25/ 1617.5/ 1628.75/ 1640/ 1651.25
Главное на неделю
🔹 Долгосрочным инвесторам: ключевая область поддержки по линии тренда приходится на район 1625. Покупать на просадках в указанный район с целевыми точками 1640/ 1730/ 1820
🔸 Среднесрочным и краткосрочным инвесторам: вероятнее боковой тренд в рамках 1400-1600 (грубо), порекомендовать могу только работать от уровней, либо искать другие активы
Сигналом к продолжению отскока будет прорыв и закрепление выше 1595, целевыми точками выступят 1606.25/ 1617.5/ 1628.75/ 1640/ 1651.25
DSKY / ДЕТСКИЙ МИР
📌 среднесрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 138.75 руб. за акцию по линии тренда
📌 краткосрочно: горизонтальный тренд с ключевым уровнем поддержки 130 руб. за акцию
📈 уровни поддержки: 130/ 131.25/ 132.5/ 133.75/ 135
📉 уровни сопротивления: 136.25/ 137.5/ 138.75/ 140
Главное на неделю
🔹 Долгосрочным инвесторам - остается актив под давлением, пока не вмешиваться
🔸 Среднесрочным и краткосрочным инвесторам - медвежий настрой ниже 138.75
FEES / ФСК ЕЭС
Главный момент прошедшей недели: если вы прочертите линию тренда по минимумам с 2014 года по наст. время, то увидите, что отскок от 0.1840 четко от исторической поддержки. Ничего удивительного в этом нет, просто сигнал долгосрочным инвесторам)
Технически 📌 тренд остается нисходящим с ключевым уровнем сопротивления 0.2000 руб. за акцию,
прорыв и закрепление выше 0.2000 будет сигналом к смене тенденции, отскоку вплоть до уровней предыдущего High (0.2312)
Еще один момент:
сформирован и уже реализуется локальный ГиП. С высокой долей вероятности будет достигнут уровень 0.1960 на неделе 11-15 октября
📈 уровни поддержки: 0.1906/ 0.1875/ 0.1843/ 0.1812/ 0.1781/ 0.1750
📉 уровни сопротивления: 0.1937/ 0.1968/ 0.2000/ 0.2031/ 0.2062/ 0.2093/ 0.2125
Главное на неделю
🔹 Долгосрочным инвесторам - ключевой уровень поддержки 0.1840 подтвердился, пока котировки выше актив можно рассматривать на включение в портфель. Вторым сигналом будет прорыв и закрепление выше 0.2000
🔸 Среднесрочным и краткосрочным инвесторам, на неделю 11-15 октября: вероятнее продолжение бокового тренда, диапазон 0.1840 - 0.2000
Прорыв 0.2000 вверх будет сигналом на покупку с целевыми точками 0.2031/ 0.2062/ 0.2093/ 0.2125
FIVEDR / X5 RETAIL GROUP
📌 долгосрочно: горизонтальный тренд, здесь паттерн на снижение, о котором неоднократно уже говорил. Пока 2600 - сопротивление, снижение в район 2080 основной сценарий
📌 среднесрочно и краткосрочно: горизонтальный тренд с уровнем поддержки 2300, и сопротивлением 2468 - диапазон!
📈 уровни поддержки: 2406/ 2375/ 2343/ 2312/ 2281/ 2218/ 2187/ 2156
📉 уровни сопротивления: 2437/ 2468/ 2500/ 2531/ 2562
Главное на неделю
🔹 Долгосрочным инвесторам - не вмешиваться, искать другие активы
🔸 Среднесрочным и краткосрочным инвесторам: вероятнее продолжение бокового тренда, диапазон 2300-2468, работать от уровней.
Прорыв 2468 вверх будет сигналом к покупке с целевыми точками 2500/ 2531/ 2562/ 2593.75
FIXPDR / FIX PRICE
Долгосрочно, cреднесрочно, краткосрочно - горизонтальный тренд
Изменений в динамике можно ждать после прорыва и закрепления выше 687.5
Так как здесь диапазонная торговля, то и уровни по сетке через 12.5,
📈 уровни поддержки: 575/ 587.5/ 600/ 612.5/ 625/ 637.5/ 650
📉 уровни сопротивления: 662.5/ 675/ 687.5/ 700
Главное на неделю
🔹 Долгосрочным инвесторам - не вмешиваться, ждать закрепления выше 687.5 хотя бы в течение 2-х недель. Еще лучше - двух месяцев
🔸 Среднесрочным и краткосрочным инвесторам: вероятнее продолжение бокового тренда, диапазон 612.5 - 687.5
Прорыв 687.5 вверх будет сигналом к покупке с целевыми точками 700/ 712.5/ 725
GMKN / ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"
📌 долгосрочно: по крайней мере до конца октября можно выдохнуть, годовой Low не обновили, но отскочили от уровня минимума 2021-го
горизонтальный тренд в диапазоне 21000-28000 (последние 10 мес.) остается в силе
+ на месячном графике свечной паттерн (как и в акциях Северстали, НЛМК), обычно при таких формациях цена закрытия свечи не ниже предыдущей,
Еще раз: цену закрытия октября по металлургам канал ТАФР ждет не ниже цены закрытия сентября - это основной сценарий
📌 среднесрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 24062.5 руб. за акцию по линии тренда
📌 краткосрочно: горизонтальный тренд, диапазон пока не сформировался
📈 уровни поддержки: 21250/ 21406.3/ 21562.5/ 21718.8/ 21875/ 22031.3/ 22187.5/ 22343.8/ 22500/
📉 уровни сопротивления: 22656.3/ 22812.5/ 22968.8/ 23125/ 23281.3/ 23437.5/ 23593.8/ 23750/ 23906.3/ 24062.5
Главное на неделю
🔹 Долгосрочным инвесторам - держать, пока котировки выше 21250 вероятнее отскок
🔸 Среднесрочным и краткосрочным инвесторам - вероятнее продолжение бокового тренда, искать другие активы (c устойчивой динамикой), либо работать от указанных уровней
HHRUDR / HEADHUNTER
📌 долгосрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 3187.5 руб. за акцию
📈 уровни поддержки: 3375/ 3562.5/ 3750/ 3937.5
📉 уровни сопротивления: 4125/ 4250/ 4500
📌 среднесрочно: консолидация в восходящем тренде с ключевым уровнем поддержки 3562.5 руб. за акцию по линии тренда
📌 краткосрочно: консолидация, диапазон 3562.5 - 4125
📈 диапазонные уровни: 3625/ 3687.5/ 3750/ 3812.5/ 3875/ 3937.5/ 4000/ 4062.5
Главное на неделю
🔹 Долгосрочным инвесторам - держать (покупать на просадках), пока котировки выше 3187.5 настрой бычий
🔸 Среднесрочным и краткосрочным инвесторам - БЫЧИЙ НАСТРОЙ, пока котировки выше 3562.5, ПОКУПАТЬ с целевыми точками 4125/ 4187.5/ 4250/ 4312.5/ 4375/ 4437.5
HYDR / РУСГИДРО
📌 долгосрочно: горизонтальный тренд с ключевой областью поддержки по линии тренда 0.8000 и ключевым уровнем поддержки 0.7750
диапазон 0.7750 - 0.8750
📌 среднесрочно: горизонтальный тренд в диапазоне 0.8000 - 0.8500
📌 краткосрочно: нисходящая коррекция к линии поддержки
📈 уровни поддержки: 0.7750/ 0.7812/ 0.7874/ 0.7936/ 0.8000
📉 уровни сопротивления: 0.8062/ 0.8125/ 0.8187/ 0.8250/ 0.8313/ 0.8375/ 0.8437
Главное на неделю
🔹 Долгосрочным инвесторам - покупать выше 0.7750 с целевыми точками 0.8750/ 1.0000
🔸 Среднесрочным инвесторам - покупать сейчас от линии тренда (0.8000) с коротким стопом и целевыми точками 0.8250/ 0.8500/ 0.8750/ 0.9000. Либо ждать просадки в район 0.7750
🔸 Краткосрочным инвесторам - боковой тренд, работать от уровней
IRAO / ИНТЕР РАО
📌 долгосрочно - горизонтальный тренд с:
ключевым уровнем поддержки 4.1250 по линии восходящего тренда 2014-2021
и ключевым уровнем сопротивления 5.1250 по линии нисходящего тренда февраля 2020-го - октября 2021-го
Диапазон) Сигналом к изменению динамики будет закрепление выше 5.2500
📌среднесрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 4.5 руб. за акцию
📌краткосрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 4.75 руб. за акцию
Если кратко: среднесрочно бычить при просадке в район 4.5, краткосрочно при просадке в район 4.75 с целевой точкой в виде ключевого долгосрочного уровня сопротивления 5.1250
Пока все упирается в прорыв/отсутствие прорыва 5.1250
📈 уровни поддержки: 4.4375/ 4.5000/ 4.5625/ 4.6250/ 4.6875/ 4.7500/ 4.8125/ 4.8750/ 4.93750
📉 уровни сопротивления: 5.0625/ 5.1250/ 5.1875/ 5.2500
LKOH / ЛУКОЙЛ
📌 долгосрочно: подробно актив был разобран здесь, пока все в рамках указанного еще в мае сценария
Кратко:
- держать, ключевой уровень поддержки 6400
- закрепление выше 7200 в течение 2-х недель (еще лучше 2-х месяцев) даст сигнал к увеличению позиции, целевой точкой выступит 9000
📌 среднесрочно и краткосрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 6953 руб. за акцию по линии тренда
📈 уровни поддержки: 6562.5/ 6640.6/ 6718.8/ 6796.9/ 6875/ 6953/ 7031.3/ 7109.4/ 7187.5
📉 уровни сопротивления: 7265.6/ 7343.8/ 7421.9/ 7500/ 7578.1/ 7656.2/ 7734.4/ 7812.5
Главное на неделю
🔹 Долгосрочным инвесторам - держать под наблюдением уровень 7187.5, при закреплении выше ставить вопрос об увеличении позиции
🔸 Среднесрочным инвесторам - БЫЧИЙ НАСТРОЙ, пока котировки выше 6953 ПОКУПАТЬ с целевыми точками 7265.6/ 7343.8/ 7421.9/ 7500/ 7578.1/ 7656.2/ 7734.4/ 7812.5
Альтернативный сценарий: прорыв вниз 6953 даст сигнал к коррекции в район 6700, уровням поддержки 6796.9/ 6718.8
ГРУППА ЛСР
Ничего нового - на 712.5 ключевой уровень поддержки, 812.5 - ключевой уровень сопротивления, диапазон. До прорыва границ - боковой тренд
📈 уровни поддержки: 700/ 712.5/ 725/ 737.5/ 750
📉 уровни сопротивления: 762.5/ 775/ 787.5/ 800
Главное на неделю
боковик, не вмешиваться
Сигналом к покупке будет прорыв 800 вверх, целевые точки по сетке через 12.5: 812.5/ 825/ 837.5 и т.д.
MAGN / MMК
📌 долгосрочно: восходящий тренд с ключевой областью поддержки 65.62 руб. за акцию по линии тренда и ключевым уровнем поддержки 62.50
📌 среднесрочно: горизонтальный тренд в диапазоне 65.62 - 79.68
📌 краткосрочно: горизонтальный тренд, локальная линия нисходящего тренда пробита, диапазон как и по остальным металлургам еще не сформирован - работать от уровней
📈 уровни поддержки: 70.31/ 68.75/ 67.18/ 65.62/ 64.06/ 62.5/ 60.93/ 59.36
📉 уровни сопротивления: 71.87/ 73.43/ 75/ 76.56/ 78.12/ 79.68/ 81.25
Главное на неделю
🔹 Долгосрочным инвесторам - держать, ключевой уровень поддержки 62.5
🔸 Среднесрочным инвесторам - работать от лонга, пока котировки выше 62.5 с целевыми точками 75/ 78.12/ 81.25
🔸 Краткосрочным инвесторам - боковой тренд, работать от уровней
MAILDR / MAIL.RU GROUP
📌 долгосрочно: нисходящий тренд с ключевой областью сопротивления 1625 по линии тренда и ключевым уровнем сопротивления 1687.5
📌 среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон 1437.5 - 1562.5
📉 уровни сопротивления: 1500/ 1531.25/ 1562.5/ 1593.75/ 1625/ 1656.25/ 1687.5
📈 уровни поддержки: 1468.75/ 1437.5/ 1406.25/ 1375/ 1343.75
Главное на неделю
🔹 Долгосрочным инвесторам - не вмешиваться. Взять под наблюдение актив после закрепления двух месяцев выше 1700
🔸 Среднесрочным и краткосрочным инвесторам - вероятнее продолжение бокового тренда, диапазон 1437.5 - 1562.5.
Прорыв вниз 1437.5 будет сигналом к продолжению нисходящей тенденции с целевыми точками 1406.25/ 1375/ 1343.75
MGNT / МАГНИТ
📌 долгосрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 5500 руб. за акцию
📌 среднесрочно и краткосрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 6125 руб. за акцию по линии тренда
📈 уровни поддержки: 5750/ 5937.5/ 6000/ 6062.5/ 6125/ 6187.5/ 6250
📉 уровни сопротивления: 6312.5/ 6375/ 6437.5/ 6500/ 6562.5/ 6625
Главное на неделю
🔹 Долгосрочным инвесторам - держать, ключевой уровень поддержки 5500
🔸 Среднесрочным и краткосрочным инвесторам - БЫЧИЙ НАСТРОЙ, пока котировки выше 6125 ПОКУПАТЬ с целевыми точками 6312.5/ 6375/ 6437.5/ 6500/ 6562.5/ 6625
Альтернативный сценарий: прорыв вниз 6125 - уходит в боковик, локально снижается к уровням поддержки
MOEX / МОСКОВСКАЯ БИРЖА
📌 долгосрочно: консолидация в восходящем тренде, ключевой уровень поддержки расположен на 163 руб. за акцию
📌 среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон 170-190 (грубо)
📌 краткосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 178 руб. за акцию
📉 уровни сопротивления: 175.5/ 178/ 180.5/ 183/ 185.5/ 188/ 190.5/ 193
📈 уровни поддержки: 173/ 170.5/ 168/ 165.5/ 163
Главное на неделю
🔹 Долгосрочным инвесторам - держать, ключевой уровень поддержки 163 руб. за акцию
🔸 Среднесрочно и краткосрочно - вероятнее боковой тренд в рамках 168-178, работать от уровней либо искать другие активы
Сигналом к покупке будет прорыв и закрепление выше 178, целевые точки 180.5/ 183/ 185.5/ 188
MTSS / МТС
В понедельник с див.гэпом открывается, несущественный в 3% c небольшим, так что технически картина не изменится
Долгосрочно, среднесрочно, краткосрочно - горизонтальный тренд, диапазон 312.5 - 350
📈 уровни поддержки: 312.5/ 315.62/ 318.75
📉 уровни сопротивления: 321.87/ 325/ 328.12/ 331.25
Главное на неделю
🔹 Долгосрочным инвесторам: покупать на просадке в район 312.5-315
🔸 Среднесрочным и краткосрочным инвесторам - диапазонная торговля, работать от уровней
✔ 📊 ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АКЦИЙ ВСЕХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ (КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК)
✔ 📈 ЛУЧШИЕ ИНВЕСТИДЕИ
✔ 👨🔬 КОНСУЛЬТАЦИИ (РАЗБОР АКТИВОВ ПО ВАШЕМУ ЗАПРОСУ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА)
В ЗАКРЫТОМ КАНАЛЕ ТАФР в Telegram - подключение через бот @tafr_bot
Также приобрети подписку можно здесь, в Дзен, для этого пишите на электронную почту analiz.teh@yandex.ru
📌 ТАФР в Telegram
Инвестируйте осознанно! Благодарю за внимание!
Статья не является инвестиционной рекомендацией