Высокая волатильность криптовалют открывает больше возможностей по сравнению с традиционными рынками, такими как фондовый рынок и форекс. Инвесторам, предпочитающим хранить криптовалюту, необходимо помнить, что они получают прибыль, лишь когда рынок растет. В свою очередь трейдинг позволяет иметь прибыльные позиции как на восходящих, так и на нисходящих рынках.
Волатильность на криптовалютных рынках – это возможность для трейдеров воспользоваться значительными колебаниями цен. И что бы там ни говорили, волатильность не так страшна, если вы проводите собственное исследование, ответственно подходите к торговле и применяете надежную систему управления рисками.
Сегодня обучение криптоторговле пользуется всё большей популярностью у трейдеров, желающих инвестировать как на бычьих, так и на медвежьих рынках. Числа никогда не лгут. За последние несколько лет торговля биткоином, благодаря волатильности, стала более прибыльной, чем торговля на традиционных рынках.
С 1 января по 6 июня биткоин вырос примерно на 25%. Эти цифры учитывают огромную коррекцию с 64 900 долларов США в апреле 2021 года. За тот же период S&P 500 вырос на 12%, что составляет менее половины того роста, который мы наблюдали в паре BTC/USD.
Рассмотрим следующий пример. Представьте, что 1 января 2021 года вы вложили 1 000 долларов в фонд, отслеживающий индекс S&P 500. К 6 июня эта инвестиция принесла бы 120 долларов прибыли. Если бы эта инвестиция в 1 000 долларов была вложена в биткоин, то вы заработали бы 250 долларов к 6 июня.
Торговля биткоином и другими криптовалютами приносит прибыль и на медвежьих рынках. Открытие короткой позиции по BTC 15 апреля по цене около 64 000 долларов США и закрытие ее по цене 30 300 долларов 19 мая принесло бы вам 50% прибыли всего за пять недель.
Дневной график BTC/USD от Tradingview
В 2020 году биткоин вырос на 302%, эфириум на 464%, а BNB – на 155%. Разумеется, задним числом легко определять, где и когда выходить из рынка. Но так или иначе, какие бы настроения ни преобладали на рынке, бычьи или медвежьи, возможность заработка есть всегда. Однако, прежде чем инвестировать свои деньги, обязательно изучите основные принципы торговли криптовалютой.
Почему необходимо изучить основы торговли криптовалютой?
Существует два способа инвестировать в криптовалюту. Можно купить базовый актив и удерживать его, предполагая, что цена пойдет вверх, или же торговать криптовалютой и получать прибыль от разницы между ценой открытия и закрытия вашей позиции.
Торговля криптовалютой открывает как долгосрочные, так и краткосрочные возможности. При долгосрочном инвестировании для получения крупной прибыли необходимо держать позиции открытыми месяцами или даже годами.
В краткосрочной или дневной торговле сделки совершаются за часы, минуты или даже секунды. Независимо от того, являетесь вы долгосрочным или краткосрочным трейдером, чтобы не «обжечься» из-за волатильности, необходимо знать нюансы криптовалютного рынка.
По мере того как блокчейн преобразует самые разнообразные отрасли, в ближайшие годы и десятилетия влияние криптовалют будет прослеживаться во всем. Изучите рынок криптовалют сегодня, и вы будете готовы к финансовой системе будущего.
Помните, что знания – сила, особенно в сфере криптовалют. Научитесь понимать криптовалюты и их поведение на рынке. Следите за основными участниками рынка, позитивными и негативными новостями, корректировками, отмечайте большие объемы ликвидности, особенности рынка токенов и их влияние.
Что такое криптотрейдинг?
Существует множество вариантов торговли криптовалютами. Одни платформы предлагают спотовую торговлю, деривативы и OTC-рынки, ориентированные на розничных трейдеров, а другие – количественный трейдинг для институционалов. А некоторые биржи, такие как Binance, способны предложить широчайшую линейку продуктов для каждого типа инвесторов.
К основным видам торговли относятся:
1. Спотовая торговля: трейдеры покупают и продают цифровые активы, текущая стоимость которых выступает в качестве расчетной цены. Все транзакции совершаются в режиме реального времени, на вашу позицию влияет изменение цены на рынке, а результат вашей сделки известен, когда вы закрываете позицию.
2. Количественный трейдинг: количественные трейдеры обычно работают в командах или организациях, полагаясь на количественный анализ и математические модели для определения вероятностей. Математическая направленность повышает эффективность использования данных для торговли и снижает эмоциональные факторы при принятии решений.
3. Торговля деривативами: торговля осуществляется производными активами, представляющими собой стоимость базового актива или набора активов. Торговля производными финансовыми инструментами обычно используется для хеджирования, позволяя трейдерам снизить риск, связанный с другими инвестициями. Вам не нужно приобретать сам актив, и такая торговля подходит для спекуляций.
4. OTC-торговля: внебиржевая торговля осуществляется на децентрализованном рынке брокеров и дилеров вместо централизованной биржи. Внебиржевые рынки обычно предлагают более высокую ликвидность, чем традиционные биржи.
5. Фьючерсные контракты на криптовалюты: на Binance вы можете покупать и продавать фьючерсные контракты на криптовалюту, также известные как фьючерсы, и зарабатывать на этом деньги. Фьючерсные контракты представляют собой производные финансовые контракты на конкретный актив, в данном случае криптовалюту, посредством которых стороны устанавливают согласованную цену для покупки или продажи актива на определенную дату в будущем.
Трейдеры могут получить доступ к криптовалютам без необходимости покупать и удерживать базовый актив. Это осуществляется путем торговли фьючерсными контрактами с определенными сроками исполнения, например, ежемесячными или квартальными. Более подробную информацию о торговле фьючерсами можно найти здесь.
Узнайте, как правильно торговать криптовалютами
Легендарный инвестор Уоррен Баффет однажды поделился двумя основными правилами инвестирования. Правило номер один: никогда не теряйте деньги. Правило номер два: никогда не забывайте правило номер один. Кажется, ничего сложного, правда? На самом деле, сложно.
Торгуя или инвестируя на финансовых рынках, вы будете столкиваться с большими выигрышами и большими потерями. Нет никакого золотого правила, позволяющего всегда выигрывать, иначе все уже были бы миллионерами. Секрет в том, чтобы иметь положительное соотношение выигрышей/проигрышей, при котором количество выигрышей будет преобладать над проигрышами. Так что, прежде чем пустить в оборот свои кровно заработанные деньги, необходимо изучить основы.
Вот некоторые основные принципы, которыми стоит руководствоваться:
- Управление рисками: знание того, как правильно управлять рисками, предотвратит большие убытки, которые могут поставить под угрозу ваш портфель. Никогда не идите ва-банк! Все эксперты сходятся во мнении, что трейдеры не должны рисковать, инвестируя значительную часть своего портфеля в один актив.
- Продолжайте обучение: единственный способ изучения и понимания криптовалюты – это опыт и практика. Пробуйте различные стратегии торговли, тестируйте их на демо-счетах, перед тем как приступить к торговле с реальными деньгами.
- Следите за рынками: будьте в курсе последних новостей и обновлений криптоиндустрии, включая разработки новых технологий и ценовые графики. Следите за экспертами и влиятельными лицами, способными дать хорошие советы и подсказки, которые помогут вам принимать обоснованные торговые решения.
Трейдинг и инвестирование: в чем разница?
Мы уже знаем, что трейдинг – это искусство спекулировать на колебаниях цен, при этом владеть реальным активом не обязательно. Теперь давайте посмотрим, чем отличаются различные способы инвестирования в криптовалютные активы.
Мы также знаем из «Полного руководства по торговле криптовалютой для начинающих» на Binance Academy, что инвестирование – это вложение ресурсов с расчетом на получение прибыли в долгосрочной перспективе.
В контексте финансовых рынков обычно подразумевается инвестирование в финансовые инструменты с расчетом продать их позже по более высокой цене. В отличие от трейдинга, инвестирование не позволяет зарабатывать на снижении стоимости актива.
Основная особенность инвестирования заключается в том, что вы фактически владеете базовым активом. Вы покупаете биткоин, храните его на кошельке, обеспечиваете безопасность активов, а затем продаете их на бирже. Инвесторы обычно ожидают прибыль в долгосрочной перспективе и не беспокоятся о краткосрочной волатильности.
Где можно более подробно изучить криптовалюты?
Как уже говорилось ранее, образование – основа трейдинга. Любой, кто планирует начать торговлю криптовалютами, должен научиться делать это правильно. Рынки Ethereum, BNB, Dogecoin или биткоина предоставляют возможности для успешного инвестирования лишь в том случае, если вы знаете, как определить подходящие для торговли рыночные условия и воспользоваться ими.
Binance Academy – один из лучших ресурсов, где можно подчерпнуть информацию о торговле криптовалютами и о технологиях, лежащих в основе блокчейна, а также составить целостное представление обо всей криптовалютной экосистеме и различных активах.
Еще один отличный ресурс для начинающих и продвинутых трейдеров – блог Binance. Здесь вас ждут новости ведущей мировой биржи криптовалют, а также комментарии и мнения о состоянии отрасли и различных активах на рынке криптовалют.
Торговля криптовалютами и ценовое взаимодействие
Высокая волатильность, рыночные условия и децентрализованное управление делают криптовалюту интереснейшей областью для инвестиций. Прежде чем приступить к размещению ордеров, изучите искусство криптовалютной торговли, разберитесь в новостях и изучите, каким образом те или иные активы реагируют на появление новых разработок.
Что движет ценами на криптовалюту?
- Предложение криптовалюты: проверьте, сколько монет циркулирует на рынке, и изучите, как работает майнинг. Например, майнинг биткоина прекратится, когда будет добыт 21 миллион монет и биткоин перестанет выпускаться. Узнайте больше о халвинге. В случае с биткоином последний халвинг произошел в мае 2020 года, а следующий будет в 2024 году.
- Пресса: следите за хорошими и плохими новостями мира криптовалют, а также за тем, что влиятельные лица говорят о биткоине и альткоинах.
- Ключевые события: большинство криптовалют сталкивается с регулированием, хард- и софтфорками, а также техническими разработками, такими как прогресс смарт-контрактов. Все это может влиять на колебания цен.
- Интеграция: любая криптотехнология , разработка и интеграция блокчейна будет влиять на цену соответствующего цифрового актива. Помните, что цена альткоинов или биткоина часто зависит от ценности сети.
Самая большая выгода от изучения криптовалютного трейдинга – не деньги, а ваша новая версия себя. Торговля поможет вам сформировать в себе независимого мыслителя, способного управлять своими эмоциями, проверять различные гипотезы, делать собственные выводы и принимать более обоснованные решения.
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со следующими статьями:
Торговля криптовалютой связана с высоким рыночным риском. Binance не несет ответственности за ваши торговые убытки. Мнения и заявления выше не следует рассматривать как финансовый совет.