Здравствуйте, Друзья! В данной статье я расскажу о 6 компаниях, которые стоит купить в октябре. В этом топе, помимо американских акций, будет и одна российская.
❗Информация в статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Take-Two Interactive
Take-Two остается одной из самых сильных компаний в быстроразвивающейся индустрии видеоигр. Несмотря на плохие показатели в последние месяцы, компании еще есть что предложить своим инвесторам.
Хотя и краткосрочные перспективы Take-Two не выглядят многообещающими после новостей о переносе обновлений для GTA 5 (аж на март 2022 года), у компании все еще есть надежная долгосрочная перспектива.
Фактически Take-Two работает над 3-мя необъявленными ремейками, которые должны удовлетворить клиентов в течение нескольких лет. Ну и конечно же, геймеры ожидают релиза GTA 6, которая несомненно является самой ожидаемой игрой всех времен.
Take-Two находится в относительно сильном финансовом положении. Компания сообщила о чистой выручки в размере $813 млрд в последнем квартале.
Несмотря на отсутствие каких-либо крупных релизов, это демонстрирует устойчивый интерес к основным франшизам, таким как: GTA и NBA.
Take-Two, также сообщила о марже чистой прибыли в 20%. Ни Electronic Arts, ни Activision Blizzard такую маржу не могут показать.
Даже несмотря на то, что акции компании относительно дороги, по сравнению со своими конкурентами, у Take-Two гораздо больше возможностей для роста в долгосрочной перспективе.
Лично я продолжаю инвестировать в эту компанию и в индустрию видеоигр в целом.
Qualcomm
Qualcomm – эта технологическая компания, предлагающая полупроводниковые и телекоммуникационные продукты для различных приложений беспроводной связи.
Компания была основана в 1985 году и насчитывает около 41 тыс. сотрудников. В настоящее время ее рыночная капитализация составляет около $150 млрд.
Технологии и продукты Qualcomm используются в мобильных устройствах и других беспроводных продуктов. Она является ведущей компанией в области беспроводных технологий 3G, 4G и 5G.
Но а 5G – это мобильная сеть нового поколения, которая должна обеспечить подключение практически всего, включая машины, объекты и устройства.
Большая часть доходов приходится на продажи микросхем. Компания передает производства своей продукции третьим сторонам таким, как Taiwan Semiconducto, Globalfoundries.
Ее наиболее важным продуктом является платформа Snapdragon, основанная на архитектуре arm, которая широко используется для мобильных телефонов во всем мире.
Но недавно, Qualcomm уступила свои лидерские позиции компании Mediatek, как крупнейшему поставщику мобильных чипов. Конкуренция на рынке полупроводников огромная.
Рыночная доля компании Qualcomm в общей полупроводниковой промышленности значительно увеличилась в 2010 году и дошла до своего пика в 2014 году.
Но с тех пор снизилась, поскольку Apple перешла на свои собственные чипы, да и сильная конкуренция со стороны Mediatek тоже повлияла. Тем не менее на рынке смартфонов Qualcomm остается на лидирующих позициях, что предвещает хороший рост компании в ближайшие годы.
Будет расти и рынок искусственного интеллекта, а также интернет вещей. Qualcomm является одной из компаний, которая получит выгоду из долгосрочных тенденций развития этих технологий, поскольку компания адаптировала свой портфель продуктов на эти беспроводные решения.
Помимо мобильного рынка, стратегия роста Qualcomm предлагает решения для большого количества отраслей и различных клиентов, а именно автомобильной промышленности, тем самым, компания увеличивает свой общий адресный рынок, что предоставляет ей в будущем хорошие долгосрочные перспективы роста.
Но а, что касается фундаментальных показателей, то Qualcomm торгуется с форвардной прибылью около 14, что является привлекательной оценкой по сравнению с ближайшими аналогами.
Аналитики Wale Street справедливой ценой компании считают $185, то есть рост на 40%.
Bristol Myers
Bristol Myers – одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Конкурентное преимущество в первую очередь приходится на интеллектуальную собственность, особенно на патенты.
Эти патенты предоставляют компании некоторую степень власти в ценообразовании и защищают ее жизненно важные лекарства от конкурентов.
Производитель может похвастаться богатым модельным рядом включающим не менее 8 продуктов блокбастеров. Продажи большинства этих лекарств продолжают быстро расти.
К примеру продажа препарата Opdivo, который лечит несколько видов рака, выросли на 16%. Также, растут продажи препаратов Revlimid или Quiz.
Эти 3 лекарства являются самыми продаваемыми продуктами компании и в обозримом будущем будут способствовать росту выручки и прибыли.
Фармацевтический гигант проводит десятки клинических испытаний. Да, не все испытания будут успешными, но некоторые из них скорее всего получатся.
Такая возможность расширить линейку продуктов поможет компании сохранить свои доходы и прибыль на плаву, даже после того, как некоторые из ее флагманских продуктов лишаться патентной защиты.
Поэтому, этот гигант здравоохранения скорее всего будет хорошо работать и в следующие 10 лет.
Инвесторы, которые входят сегодня, могут купить акции компании по выгодной цене.
Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире, которая поглотила WhatsApp и Instagram.
Компания работает над созданием метавселенной. По сути, эту вселенную нужно представлять как массовую многопользовательскую игру, за исключением того, что она включает себя все социальные мероприятия, встречи, конференции, живые события, ну и конечно же игры.
Таким образом, она объединяет игры, веб-трансляции, видеовстречи, дистанционное обучение и вообще любую деятельность, где 2 и более человек виртуально находятся вместе.
Компания ведет разработки, как виртуальной реальности, так и дополненной реальности (VR). Виртуальная реальность представляет собой систему, которая предоставляет пользователю полностью виртуальную среду через гарнитуру и перчатку для управления. Все, что пользователь видит и слышит, генерируется с помощью компьютера.
Лучшим примером на сегодняшний день является гарнитура Oculus Quest от Facebook. Ну, а в дополненной реальности смешиваются компьютерные элементы с реальным миром. Это может быть дисплеи или компьютерные объекты, которые находят в реальной среде и движутся вместе с ней.
Такая метавселенная не будет построена в одночасье. Многие из этих продуктов будут полностью реализованы только в ближайшие 10-15 лет.
Кстати, недавно Faceebook совместно с компанией Ray Ban разработала очки дополненной реальности.
А текущая коррекция в акциях дает нам хорошую возможность купить акции на долгий срок.
X5 Group
X5 Group – это ведущая компания современной розничной торговли, она создает, развивает и управляет портфелем брендов сетевых магазинов.
X5 развивает торговые сети и тем самым расширяет каналы сбыта, стимулируя развитие российского производства. Ее бренды хорошо известны всем: Пятерочка, Перекресток и Карусель.
Меня привлекло здесь 2 момента:
- Хорошая дивидендная доходность. По оценкам компании она будет в районе 8%;
- Технический анализ. С точки зрения техники, цена сейчас скорректировалась, вышла из зоны сопротивления и формирует восходящий тренд – это хороший момент для входа.
Технический анализ сам по себе не является достаточно веской причиной для покупки акции, но в сочетании с фундаментальными показателями компании, он может значительно сузить ваш целевой диапазон.
Western Digital
Western Digital – ведущий поставщик оборудования, который хранит данные, как для потребительских, так и для корпоративных продуктов.
Компания работает в 2-ух основных сегментах: жесткие диски и флеш-память.
Western Digital контролирует 36% от всей доли рынка жестких дисков. Рынок же ssd намного сложнее и содержит больше игроков (samsung является лидером рынка). Более 1/3 выручки генерируют остальные компании, около 15% – Western Digital.
Основным драйвером роста компании послужит развитие облачной системы хранения данных. Спрос на облачные хранилища будет резко расти в ближайшие годы, так как все больше и больше людей да и компаний внедряют данную технологию.
Спрос на жесткие и ssd-диски корпоративного уровня будут расти вместе. И как ключевой игрок в этой области, Western Digital извлечет из этого максимальную выгоду.
К тому же, акции компании сейчас торгуются с форвардным коэффициентом P/E = 6, что значительно ниже конкурентов. На мой взгляд, по мере увеличения объема создаваемых данных, будет расти спрос на облачные хранилища.
В результате такие компании как Western Digital и Seagat могут значительно увеличить свою выручку в будущем.
Аналитики Wale Street видят рост акций примерно на 60%.
Ставьте палец 👍 если статья была полезна для Вас. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующих статей.