Доброго здравия. После прочтения книги "воспоминания биржевого спекулянта" решил, что выделю, для себя, основные уроки, которые можно применить в торговле. Законспектирую их здесь.
Урок №2. Борьба с самим собой. ---"Если что-то надвигалось, а я не знал что и откуда, то не мог себя защитить. А значит, лучше всего мне было сразу закрыть позицию и уйти.
Если курс ведет себя не так, как должен был бы, лучше эти акции не трогать. Ведь если не знаешь, что с ними не так, то не угадаешь, в каком направлении будет изменяться ситуация. Нет диагноза - нет прогноза, нет прогноза - нет прибыли."---
---"Мне, к сожалению, не всегда хватало мозгов, чтобы придерживаться собственных правил игры, то есть делать ставки только при полной уверенности в том, что все обстоятельства полностью благоприятствуют победе.
Я доказал это на себе. Читая тикерную ленту через призму своего опыта, я выигрывал; но, играя без оглядки и бездумно рискуя, я проигрывал. Азарт заглушает голос рассудка. Мне хотелось быть уверенным в своей правоте на 100%, поэтому я ждал.
На практике человеку приходится остерегаться многих вещей и прежде всего - самого себя, то есть своей человеческой природы. Спекулянту приходится бороться с собственной природой."---
---"Неудачи научили меня тому, что атаковать следует, только если ты абсолютно уверен, что тебе не придется спасаться бегством. Если же такой уверенности нет, то лучше вообще не двигаться.
Я играл с надеждой на выигрыш, а надо было делать это только тогда, когда твердо знаешь, что не можешь не выиграть."---
---"Моя главная проблема была неспособность понять фундаментальную разницу между спекуляцией и азартными играми.
Самым главным изменением в моей игре стало изменение моего отношения к ней.
Главный мой выигрыш измерялся не в долларах, а в нематериальных величинах: я был прав, я смотрел вперед и действовал по четкому плану. Я научился всему тому, что нужно знать человеку, чтобы зарабатывать. Я навсегда покинул ряды азартных игроков. Я научился торговать с умом и с размахом. Это был величайший день в моей жизни."---
---"Проблема большинства спекулянтов в том, что они могут четко и ясно предвидеть движения рынка, но при этом проявляют нетерпение или начинают сомневаться в себе, когда рынок начинает двигаться так, как они предвидели. Это и является главной причиной, по которой многие биржевые игроки, даже профессионалы теряют деньги. Дело не в том, что рынок их побеждает. Они проигрывают сами себе, потому что у них есть мозги, но нет усидчивости."---
---"Я снова остался ни с чем. Я снова был совершенно прав и при этом полностью разорен! Мне следовало не бежать сломя голову, а идти спокойно. Я не удосужился проверить, действительно ли наступил подходящий момент для масштабной игры на понижение.
Бумажный убыток в размере 100 000$. Что ж, я хотел быстрых действий - я их получил.(акции Anaconda )
Не пытайтесь заклинаниями вернуть ускользающую прибыль. Выходите, пока можно выйти без больших потерь."---
---"Главные враги спекулянта прячутся в нем самом. Надежда и страх неотделимы от человеческой природы. Когда рынок идет против вас, вы каждый день надеетесь, что этот день последний, и теряете на этом больше, чем потеряли бы, если бы не прислушивались к голосу надежды - верному союзнику и важнейшему фактору успеха всех строителей империй и первопроходцев. А когда рынок движется так, как угодно вам, то вы начинаете бояться, что уже следующий день отнимет у вас всю прибыль и вы выходите из игры раньше времени.
Страх мешает вам заработать столько, сколько вы могли бы заработать в данных обстоятельствах. Успешный трейдер должен бороться с этими двумя глубоко укоренившимися инстинктами. Он должен менять свои естественные импульсы на противоположные - вместо надежды он должен испытывать страх, а вместо страха - надежду. Он должен бояться того, что небольшие убытки могут обернуться куда большими убытками, и надеяться на то, что небольшая прибыль обернется гигантской прибылью."---
---"У любого спекулянта масса врагов, многие из которых прячутся в нем самом, я имею в виду свои собственные многочисленные ошибки.
Прежде всего хочется понять свои собственные недостатки и стереотипы мышления.
Трейдер долен не только изучать фундаментал, помнить о прецедентах и учитывать психологию публики и особенности своих брокеров, но также хорошо знать самого себя и уметь противостоять собственным слабостям. Нет необходимости презирать себя за человеческие слабости. Нужно просто научиться читать себя - так же, как ленту биржевого телеграфа."---
---"Долгие годы играя на бирже, я очень многое узнал о правилах этой игры, но все еще недостаточно разбирался в игре человеческих слабостей.
Добиться большого успеха на спекулятивных рынках может только тот, кто досконально изучил себя самого. Познав пределы своего безумства, я сделал большой шаг в своем самообразовании. Изучая проблему, я все лучше понимал, что дело было не в умении читать ленту, а в умении читать самого себя. "---
---"Вы можете передать другим людям свои знания, то есть свою коллекцию собранных и классифицированных фактов, но не свой опыт. Ведь человек может знать, что надо делать, чтобы выиграть, но все равно проигрывать, если будет действовать недостаточно быстро или несвоевременно.
Вы удивитесь тому, как часто трейдеры ведут себя подобно капризным женщинам, когда рыночные тенденции не соответствуют их ожиданиям. Они воспринимают это, как личное оскорбление и, теряя выдержку, лишаются денег."---
---"Всегда полезно изучать человеческий фактор. Страхи и надежды всегда остаются прежними, а потому всегда есть смысл изучать психологию спекулянтов: она ведь тоже не меняется.
Простаки вечно ищут легких путей, поэтому любой бум неизменно взывает к их азартным инстинктам, подстегиваемым алчностью и положительным примером окружающих. Тем, кто ищет легких денег, неизменно приходится платить за привилегию служить живым доказательством того, что на этой бренной земле легких денег не бывает.
Принципы успешной спекуляции акциями основываются на предпосылке, что в будущем люди будут продолжать совершать те же ошибки, что и в прошлом."---
---"Биржевик, не владеющий своими эмоциями, обречен.
Смертельными врагами спекулянта являются невежество, жадность, страх и надежда. Никакими уставами, никакими правилами проведения биржевых операций нельзя уберечь человека от этих врагов.
Решая вопрос о том, как заработать деньги спекуляциями, не менее важно разобраться, как не терять заработанное. Важно знать не только, что и как нужно делать, но и то, чего делать не следует."---
