Всем привет! Похоже, газовый хайп охватил рынок в последнее время. Ситуация немного охладилась с текущей коррекцией на Мосбирже. Однако "бычьи" настроения по-прежнему одолевают инвесторов.
Я держу нефтегаз. Частично фиксировал позиции. Потом восстанавливал. Но, глобально, мне хотелось бы иметь эти активы в портфеле. Объясню почему
Инвест Тоник (investonic) - это блог про долгосрочные инвестиции. Здесь я делюсь тем, как инвестирую, как изучаю фондовый рынок, какие инструменты использую, что получается, а над чем еще стоит поработать, чтобы инвестировать лучше. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные и полезные посты! Мой портфель и сделки открыты в Тинькофф и находятся здесь. ТГ канал с актуальной инфой здесь.
Цена на газ
Текущие цены на спотовый газ в европейских хабах продолжают оставаться высокими. Это сказывается и на долгосрочных контрактах, в основу которых в определенной пропорции заложена и спотовая цена. Пересмотр ценника по контрактам в долгосрок осуществляется раз в 2 месяца. И пока цена на газ держится в районе 1000 долларов - потенциал роста ценника в долгосрочных контрактах сохраняется
Цена на нефть
Обратите внимание, зеленая средняя (500 дневная средняя) разворачивается вверх. Что может сигнализировать о начале нового супертренда по нефти. Почему нефть важна в анализе газовых компаний: если газ дорогой, то переходят на мазут.
Газпром
Ралли по Газпрому было фантастическое. Рынку пришлось передохнуть. Уж очень долго и безостановочно летели вверх. Текущая коррекция - это нормально. Закончилась ли она - не уверен. Пока что по основной плотности проторговок тренд вниз. Да и цена ниже 50 дневной средней. Тем более, 50 дневка собирается развернуться вниз. И это могло бы означать либо консолидацию, либо хотя бы флэт. Посмотрим. Лично я считаю, что фундаментально у Газпрома будет приличный апсайд по выручке и в этом году, и в следующем. Посмотрим, учтет ли это рынок
У меня пока сдержанная позиция. А зафиксил 25% всего Газпрома на росте. Сейчас, на падении частично восстановил позицию. Не уверен, что пока хочу добирать больше. По активу накоплена приличная прибыль. Не хотелось бы уменьшать ее, добирая на даунтренде. Все же, хотелось бы, чтобы тренд развернулся для добора
Новатек
У Новатека все средние образовали огромный "веер". Разошлись друг от друга. Есть такой "крокодильчик Вильямса", рекомендую" почитать про это явление. По другому "хищный аллиатор" и т.д. Суть в том, что при текущей ситуации "веер" может сложиться и консолидироваться в районе между 500 и 200 дневкой (белый круг). Не факт, но может. Я бы этот сценарий не списывал, чтобы не расстраиваться сильно, если, все же, туда сходим. А так -все долгие средние по активу смотрят вверх. Долгосрочно - сильный бычий тренд.
Мой вывод
Не смотря на всю панику вокруг ESG повестки, планов перестать выпускать бензиновые автомобили и удержать глобальное повышение температуры в пределах 1.5 градусов, есть так же реальность. И такое явление как "недофинансирование" нефтегазовой отрасли может аукнуться всем адептам "зеленой экономики". Хотя бы потому, что действовать надо осторожно, без резких движений. Иначе придется распечатывать угольные закрома и топить углем. А это уже не ESG. Совсем не ESG
Поэтому, на мой взгляд, газовая отрасль в среднесрочной перспективе сохранит свою привлекательность.
Берегите депозиты: инвестируйте с умом!
PS 📍
Не является инвестиционной рекомендацией и призывом к действию! Это мой личный частный блог, в котором я обобщаю свои взгляды на фондовый рынок, делюсь своей стратегией и подходами к рыночному анализу, оцениваю свои сделки с точки зрения эффективности
ТЕЛЕГРАМ канал, где я в течение дня сижу за терминалом и делюсь мыслями в течение дня здесь
Портфель на Тинькофф инвестиции лежит здесь
#Газпром
#новатек