Всем привет! Сегодня я поделюсь мыслями почему я продал акции газпрома, и что я буду делать дальше.
В последнее время новость о росте цены на газ в Европе и Азии которые продолжают бить исторические рекорды, наверно надоели уже многим. В Европе запасы газа находятся на исторически низком уровне, Газпром не увеличивает экспорт, а Азия по-прежнему опережает Европу в борьбе за грузы СПГ. В Китае часть провинций ввела нормированное потребление электроэнергии, чтобы сохранить ресурсы для отопительного сезона.
На фоне этого прибыль Газпрома по итогам 2021 года вырастит, но она не будет сверхвысокой, какую ожидают инвесторы, и определённые аналитики рынка. Я считаю, что нужно быть аккуратнее, когда акции торгуется на исторических максимумах.
В своих отчетах #Газпром наращивает добычу газа и готовит к зиме российские подземные хранилища. За Январь - Сентябрь 2021 года Газпром, по предварительным данным, добыл 378,1 млрд куб. метров газа. Это на 17,3% (на 55,7 млрд куб. метров) больше, чем в прошлом году. Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок компания нарастила на 15,9% (на 23,9 млрд куб. метров). Экспорт в страны дальнего зарубежья «Газпром» увеличил до 145,8 млрд куб. метров – это второй по величине показатель для 9 месяцев за всю историю поставок (в 2018 году – 149,2 млрд куб. метров). Рост, по сравнению с январем-сентябрем 2020 года, – на 15,3% или на 19,3 млрд куб. метров. Поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» после завершения плановых работ, проводившихся с 22 по 29 сентября, продолжают увеличиваться. При сохранении среднесуточных сентябрьских темпов закачки к 12 октября (в этот день в 2020 году начался отбор) в хранилищах будет около 76 млрд куб. м газа. Таким образом, останутся не восполненными 28% или 18,6 млрд куб. метров газа из 66,2 млрд куб. метров, отобранных из европейских ПХГ за прошлый отопительный сезон. В украинских ПХГ на 29 сентября отставание по объему запасов от прошлого года – 32,6% или 9,1 млрд куб. метров газа.
Запасы газа в европейских подземных хранилищах остаются на минимальном за многие годы уровне. Отставание по заполненности по сравнению с прошлым годом – 20,5 млрд куб. метров газа.
Я обратил внимание на техническую разметку в акциях Газпрома, где уже наблюдается на месячном графике пробой полос Боллинджера + цена показывает сильную перегретость, а также ситуация на рынке максимально эйфорична.
Также стоит обратить внимание на свечной паттерн "падающая звезда" в акциях Газпрома это означает, что Гапром обречены на падение. Падающая звезда — фигура медвежья, т.е. она предвещает падение цены финансового инструмента.
На фоне всего происходящего ряд инвест изданий сообщает, что Россия, а именно Газпром не получит сверхдоходов от рекордных цен на газ в Европе. Несмотря на то, что цены на газ в Европе несколько дней подряд бьют рекорды. Ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах достиг 1 октября отметки в $1199 за тысячу кубометров. При этом запасы топлива в Европе уже упали до десятилетнего минимума, хотя отопительный сезон ещё не начался. То есть цены будут расти и дальше. Но Россия не сможет получить на этом каких-то колоссальных доходов в бюджет. Максимумы обновляют спотовые цены на газ, а Газпром работает по долгосрочным контрактам.
Также прошел энергетический форум России, где президент России В.В. Путин отметил, что глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий, европейские партнеры допустили ошибки. Политика краткосрочных газовых контрактов, которую проводит Европа, оказалась ошибочной. Еврокомиссия допустила ошибку, свернув долгосрочные контракты и перейдя к биржевой торговле газом. Газпром ни разу не отказывался увеличивать поставки газа в Европу при наличии соответствующих заявок. Россия готова к работе по стабилизации мирового энергорынка.
"Рынки газа резко изменились в среду после того, как Владимир Путин заявил, что Россия готова стабилизировать стремительно растущие мировые цены на энергоносители, которые угрожают ограничить промышленную активность и резко поднять инфляцию."
Несмотря на то, что для Газпрома выходит много позитивных новостей в том, числе и по Северному Потоку 2. Но все позитивные ожидания уже в цене! А сейчас идет разгрузка среди инвесторов, на исторических максимумах. Покупать сейчас акции на исторических максимумах и надеяться на рост это не логично.
Как говорят старожилы фондового рынка вся текущая ситуация на сырьевом рынке, а так же на рынке РФ, США напоминает октябрь 2018 года, когда сентимент рынка был такой же эйфоричный и когда каждый второй друг друга загонял покупать Газпром по 177 рублей, после чего он благополучно упал на 140 рублей на факторе обвала в рынке нефти. Возможно текушая ситуация произойдет и сейчас, поэтому сейчас нужно аккуратно с инвестициями в акции Российских компаний. Будет время когда будет смысл рассмотреть Российский рынок, когда у инвесторов начнется паника, но никак не на эйфории.
Несмотря на то, что Газпром ожидает холодную зиму. И в компании считают, что зима будет холодной и "хорошей для Газпрома". А компания сохраняет прогноз по добыче на 2021 год, это ни как не поваляет глобально на рост акций.
Даже MSCI объявил о внеплановом пересмотре индекса MSCI Russia на фоне высокой волатильности на рынке. Больше всего сократились веса акций Газпрома и Новатэка. На фоне этого пересмотра акции Газпрома упал на 27 рублей в моменте.
Я тоже решил не стоять в стороне и продал свои акции на ИИС на брокерском счете сбербанк инвестор. Бумажная доходность у меня получилась +86,34%. Цена приобретения была 198,22 рубля за акцию, продал за 369,35 рубля.
Данная статья не является инвестиционной рекомендацией. Если по вашей стратегии подходит данный эмитент и вы рассматриваете его себе в портфель, то стоит обратить внимание на уровни сопротивления и поддержки.
А вы держите у себя в портфеле акции компании Газпром?
Подписаться на мой канал можно здесь. Спасибо, что дочитали. Желаю вам удачных инвестиций и щедрых дивидендов! Всем большого профита! И да пребудет с вами сила сложного процента!