Крупнейший вертикальный агрохолдинг России. В настоящее время занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе.
Больше в Телеграм канале
Активы Компании расположены в 12 субъектах Российской Федерации: Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской и Пензенской областях и Приморском крае. Центральный офис расположен в Тамбовской области, а его обособленное подразделение – в Москве.
◾Развитие:
- Активы компании за 5 лет прибавили 45%
- Выручка за 5 лет подросла на 47%
- Чистая прибыль за 5 лет прибавила 41%
- Цена за акцию за 5 лет выросла на 41%
✔ Компания безубыточная.
Реализации продукции «Русагро» в 61 стране
◾Финансовая устойчивость:
- Обязательства на активы 54%
- Долг на капитал 91%
- Чистый Долг / EBITDA 2,5
- Коэффициент покрытия процентных выплат 4,6
✔Компания не закредитована
Сегменты:
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ , МАСЛОЖИРОВОЙ, МЯСНОЙ, САХАРНЫЙ.
◾Эффективность:
- Средний коэф. рентабельность капитала (4 года) 13%
- Средний коэф. рентабельности продаж (4 года) 10%
- Средний коэф. рентабельности валовой прибыли (4 года) 24%
- Средний коэф. (маржа) рентабельности чистой прибыли (4 года) 12%
- Рентабельность EBITDA (2020) 21%
- Средняя рентабельность EBITDA (4 года) 18%
✔ Эффективность в норме.
По результатам ноябрьской ребалансировки в 2020 году, индексный провайдер MSCI снова включил глобальные депозитарные расписки ROS AGRO PLC в индекс MSCI Russia Small Cap.
◾Оборачиваемость:
- Оборачиваемость запасов 2,14
- Оборачиваемость дебиторской задолженности 11,23
- Оборачиваемость кредиторской задолженности 5,61
- Оборачиваемость долгосрочных активов 1,05
- Оборачиваемость активов 0,62
◾Ликвидность
- Чистый оборотный капитал 46142660 т.р.
- Коэффициент покрытия 1,63
- Коэффициент срочной ликвидности 0,77
- Коэффициент периода обеспеченности ликвидными активами 137,8 дней.
✔Коэффициенты ликвидности в пределах нормы
Стратегическая цель «Русагро» – рост доходов акционеров за счет роста ценности продукции, расширения производства, снижения затрат, развития человеческого капитала и искусственного интеллекта.
◾Оценка компании:
- Текущая доходность компании при цене за акцию обыкновенную 1110 руб. составляет 15.7% годовых.
- Средняя доходность компании за 5 лет 11.1% годовых.
- Дивидендная доходность 3,3%
✔ Текущая доходность выше моей требуемой (не менее 12% на рынке РФ).
◾Итоги:
Компания надежная с хорошими показателями финансовой устойчивости, ликвидности. Эффективность в норме. Доходность компании по текущим ценам соответствует требуемым. Компания платит дивиденды. В общем и целом компания мне нравится, именно поэтому она у меня в портфеле уже почти полтора года, приобретал по 630 рублей и продавать не собираюсь.
Правда на фоне ожиданий большой коррекции и покупать какие либо акции не очень то хочется, но это уже другая история.
Если вы так-же, за осознанность в инвестициях и потреблении - подписывайтесь
Если будет интересно, позже напишу о других компаниях, которые собираюсь рассмотреть. Ставь палец вверх 👍 - буду знать есть ли интерес.
Телеграм канал тут
Мнение о Саратовский НПЗ, Группе ЛСР, МТС, M/I Homes, Норникель, Россети, Tyson Foods, Полюс Золото, Черкизово, Biogen, Мать и Дитя, Интер РАО, Micron, Химпром, Vertex Pharmaceuticals, X5 Group, Сбербанк, eBay, Texas Instruments, Intel, Тинькофф, Озон, VIACOM, НМТП, Facebook, ФСК ЕЭС
⚠️ Данный материал предоставлен исключительно в информационных целях и не может рассматриваться в качестве рекомендаций, просвещения, предложения, или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми активами. Материал составлен на основе личной точки зрения и мнения автора статьи на публичную информацию о компании. Возможны неточности, или ошибки.