Технический анализ золота: результаты ожидают сильного импульса
Фьючерсы на золото закрылись выше, но им не хватило импульса для продолжения движения, и на момент написания этой статьи цена остановилась на уровне 1765 долларов. Прирост золота совпал с небольшим падением доходности облигаций. Однако рост был ограничен, поскольку доллар США оставался сильным по отношению к большинству своих конкурентов, продолжая рост по сравнению с предыдущей сессией. Доллар укрепился благодаря своей привлекательности как убежищана фонепадения мировых фондовых рынков, поскольку инвесторы взвешивают ожидания экономического роста на фоне роста цен на энергоносители, крупных долговых кризисов в сфере недвижимости в Китае и тупиковой ситуации в Конгрессе США из-за подъема на долговом рынке.
Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что США могут столкнуться с рецессией, если Конгресс не поднимет потолок долга к 18 октября. Инвесторы также были обеспокоены тем, что инфляционное давление может побудить глобальные центральные банки ужесточить политику раньше, чем ожидалось.
Так же, как и на золото, фьючерсы на серебро закрылись с понижением до 22,532 доллара за унцию, а фьючерсы на медь закрылись на уровне 4,1475 доллара за фунт.
Отчет ADP показал, что количество рабочих мест в частном секторе США в сентябре выросло больше, чем ожидалось. ADP сообщила, что занятость в частном секторе США в сентябре подскочила на 568 000 рабочих мест после роста на 340 000 рабочих мест, пересмотренных в сторону понижения в августе. Экономисты ожидали, что уровень занятости в частном секторе США вырастет на 428 000 рабочих мест по сравнению с увеличением на 374 000 рабочих мест, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.
Рынки теперь с нетерпением ждут ежемесячного отчета Министерства труда о занятости, который включает рабочие места как в государственном, так и в частном секторе. Данные должны быть опубликованы в пятницу. Теперь экономисты ожидают, что занятость вырастет на 488 000 рабочих мест в сентябре после роста на 235 000 рабочих мест в августе. Ожидается, что уровень безработицы снизится до 5,1% с 5,2%.
Одной из основных составляющих силы доллара США в 2021 году было предположение о том, что ФРС начнет выход из режима количественного смягчения до повышения процентной ставки в 2022 году. Доходность, выплачиваемая по государственным облигациям США, резко выросла, поскольку инвесторы ожидают комбинации более высокая инфляция и более высокие ставки ФРС, привлечение интереса со стороны иностранных инвесторов, жаждущих положительной прибыли и предложения облигаций безопасности США. Кроме того, приток капитала от иностранных инвесторов, в свою очередь, привел к росту доллара, и эта динамика будет продолжаться до тех пор, пока другие глобальные центральные банки не возьмут на себя обязательства по повышению процентных ставок.
Технический анализ золота
В течение четырех торговых сессий подряд цена на золото движется в узких диапазонах, ожидая более сильных стимулов, которые сильно подтолкнут ее в одном из двух направлений. Непрерывная сила доллара США способствует толчку золота вниз, и динамика станет резко медвежьей, если цена на золото приблизится к уровням поддержки на уровне 1749, 1738 и 1715 долларов. С другой стороны, полное изменение тренда в пользу быков будет зависеть от пробития психологического сопротивления 1800 долларов.
На цену золота сегодня будет влиять динамика доллара США и степень склонности к риску.
