В этом эклектичном миксе каждый найдет что-то для себя.
Ключевые моменты
- на рынке случаются спады, поэтому стоит иметь список акций, которые вы хотите купить.
- некоторые компании являются достаточно стабильными и предсказуемыми, чтобы не упустить из виду, когда рынок упадет.
- другие могут поддаться экономическим циклам, но имеют историю восстановления сильнее, чем раньше.
История показала, что рыночная распродажа - прекрасное время для добавления качественных компаний в свой портфель. Хотя никто не может предсказать, когда это произойдет, падение на 10% происходит примерно раз в два года. Вот почему я выделяю пять высококачественных компаний, которые стоит купить, если последний обморок не исчезнет.
Я не могу сказать вам, где будут торговаться Adobe (NASDAQ: ADBE), Markel (NYSE: MKL), Take Two Interactive Software (NASDAQ: TTWO), Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ: VRTX) и Boston Beer (NYSE: SAM). на этой неделе или следующий месяц. Но я уверен, что они значительно превзойдут рынок в течение следующих трех с лишним лет. Вот почему.
---------------------------------------------
🔔 Подписавшись на канал в TELEGRAM Вы будете получать мгновенные оповещения о публикации новых статей на канале ЯНДЕКС.ДЗЕН
---------------------------------------------
Adobe
При рыночной капитализации в 300 миллиардов долларов Adobe является одной из крупнейших компаний-разработчиков программного обеспечения в мире. Его приложения являются основой многих творческих профессионалов. На протяжении многих лет это также дало им возможность управлять, измерять и монетизировать свою продукцию. Компания делит свои результаты на три категории.
Цифровые медиа включают в себя творческое облачное предложение компании. Это служба подписки, в которой размещаются приложения практически для всех, кто создает или доставляет контент. Сегмент цифрового взаимодействия - это облачная платформа, которая помогает компаниям предоставлять клиентам наиболее привлекательный опыт. Он предоставляет все: от управления маркетингом и автоматизации до цифровой коммерции и прогнозной аналитики. Наконец, его издательское и рекламное подразделение содержит устаревшие продукты в дополнение к своим облачным рекламным предложениям.
Бизнес идет на удивление хорошо. За последнее десятилетие продажи и свободный денежный поток выросли на 241% и 281% соответственно. За первые девять месяцев 2021 финансового года выручка компании составила 11,7 млрд долларов. Это на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 43% по сравнению с 2019 годом. У него небольшая задолженность, а рентабельность инвестированного капитала составляет 33%. Это немного лучше, чем у Microsoft.
Генеральный директор Шантану Нарайен видит сильные стороны бизнеса и считает, что цифровая трансформация повлияет на финансовые показатели компании, даже если она инвестирует в то, что он называет «огромными рыночными возможностями». Несомненно, взлетно-посадочная полоса длинная. Вот почему я считаю, что любая значительная распродажа - это подарок инвесторам. Воспользуйтесь преимуществом, если вы его получите и купите акции Adobe.
Markel
Markel называли «малышкой из Беркшира» за его сходство с Berkshire Hathaway. Это также страховая компания, которая использует часть своих плавающих взносов - премий, собранных по полисам, которые не были выплачены по претензиям, - для инвестирования в акции и покупки предприятий. Он также управляет этими предприятиями аналогичным образом, рассматривая период владения как вечный.
Одно большое отличие состоит в том, что Markel - это компания с оборотом всего 16,5 миллиардов долларов. Это дает компании больше гибкости в выборе того, что она может купить, и дает акционерам возможность на десятилетия стабильной, опережающей рынок прибыли. Хотите доказательств? Не удивитесь ли вы, узнав, что акции Markel опережают Berkshire Hathaway с 1990 года?
Markel, который меньше чем в 37 раз больше чудовища Уоррена Баффета, по-прежнему имеет почти безграничные возможности использовать ту же модель. Возможно, это не увлекательная технологическая акция и не удвоение ваших инвестиций за короткое время, но это проверенная компания-победитель рынка, которая может добавить балласта в портфель. Если у вас есть шанс добавить акции во время распродажи, воспользуйтесь им.
Take Two Interactive
Take Two имеет одну из самых популярных франшиз видеоигр всех времен - Grand Theft Auto. По состоянию на прошлый год пятая часть серии - GTA V - стала третьей по продажам видеоигрой за всю историю. За ним шли только Майнкрафт и Тетрис. Хотите больше доказательств? GTA V потребовалось три дня, чтобы достичь продаж в 1 миллиард долларов. Это более чем в пять раз быстрее, чем ближайшая видеоигра, лучший фильм о Гарри Поттере и «Аватар». И у компании есть больше в своей конюшне.
Еще одна из его популярных игр - серия NBA2K - также получила высокую оценку как за свой блеск, так и за коммерческий успех. Но что меня волнует в Take Two, так это то, что объединяет эти игры. Оба они предлагают захватывающий опыт в виртуальном мире, где возможности кажутся безграничными. Поскольку разговоры о метавселенной становятся все более популярными, компания уже доказала, что может создавать привлекательные виртуальные миры, в которых пользователи участвуют в создании своего собственного опыта, а также опыта других. Это выделило компанию в финансовом отношении.
С 2012 года продажи выросли на 308%. Это выгодно отличается от 70% у Activision Blizzard и 36% у Electronic Arts. Конечно, эти издатели уже были более авторитетными. Тем не менее, это помогает понять, почему я считаю, что Take Two - производитель игр, который покупает на распродаже на рынке.
Vertex Pharmaceuticals
У некоторых производителей лекарств есть портфель препаратов для лечения многих заболеваний. Другие сосредотачиваются на одном типе недуга и стараются доминировать в пространстве. Таким образом Vertex добилась рыночной капитализации в 48 миллиардов долларов и годового дохода в 6,7 миллиарда долларов. Компания имеет четыре одобренных препарата от муковисцидоза - заболевания, которое вызывает скопление слизи в органах - и лечит примерно половину из 83000 пациентов в США, Европе, Австралии и Канаде.
Руководство полагает, что оно может вылечить еще 30 000 из этих пациентов, успешно продавая лекарства на рынках, где оно недавно получило одобрение, получило одобрение на новых рынках и внедрило свое новейшее лекарство от CF в США и Европе.
Он также установил партнерские отношения с другими биотехнологическими компаниями, чтобы сохранить свои позиции в CF и изучить новые возможности роста. Она потратила 900 миллионов долларов на покупку контрольного пакета акций CTX001 - ее сотрудничества с CRISPR Therapeutics - для лечения серповидно-клеточной анемии и бета-талассемии. Компания также проводит клинические испытания неопиоидного обезболивающего, лекарственного средства для лечения заболеваний почек и лечения диабета 1 типа на основе стволовых клеток. Vertex также имеет доклинические программы на основе генов с Moderna и Arbor Biotechnologies. Это надежный трубопровод с большим потенциалом.
Несмотря на это, Уолл-стрит не особо ценит компанию. Его соотношение цены и продаж является самым низким с 2012 года - года, когда компания начала продавать свой первый препарат против CF. Аналитики ожидают, что продажи вырастут в этом и следующем году, что сделает скидку еще более заметной. Имея прочную основу в области CF и такой большой потенциал в разработке, Vertex Pharmaceuticals уже может быть воровством.
Boston Beer
Ездить на трендах в индустрии алкогольных напитков - все равно что кататься на американских горках. С годами вкусы в США изменились: вино, виски, крепкий сидр, крафтовое пиво и крепкий зельтер стали любимыми напитками. По большей части Boston Beer смог добиться успеха вне зависимости от того, что было в моде. Но для акционеров это был путь вверх и вниз. Акции трижды падали как минимум на 60% за последние 20 лет.
Сейчас он переживает один из тех спадов, поскольку Truly - его марка крепких зельтеров - отстает от лавины конкуренции. После падения акции предлагают инвесторам возможность, которую они редко получают. Аналитики по-прежнему ожидают, что в этом году выручка составит 2,16 миллиарда долларов. Это приближает прогнозируемое соотношение P / S менее трех к самому низкому уровню с начала 2019 года.
Конечно, может стать хуже, прежде чем станет лучше. Руководство снизило прогноз прибыли в июле, а затем отменило прогноз в начале этого месяца, заявив, что влечет за собой списание и комиссионные, связанные с продуктом. Как бы это ни было страшно, я готов поспорить, что Boston Beer повторит свою историю выживания во время спада, поиска нового тренда и достижения новых рекордных максимумов в предстоящие годы.
⚠️ Не является ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ!
Источник: fool.com
#adbe #mkl #ttwo #vrtx #sam
