Привет всем. В прошлой своей статейке, я попробовал рассказать как я выбираю дивидендные активы, находящиеся в недооценке. В этот раз попробуем выбрать самые недооцененные компании на рынке в данный момент.
Итак, все начинается как и прошлый раз, сайт https://finviz.com/screener.ashx и его скриннер.
И как и в прошлый раз все начинается на вкладке Descriptive.
В этот раз мы начнем с рыночной капитализации (Market Cap.) этим параметром сразу выберем компании с малой капитализацией. На этот раз буду рассматривать компании с показателем +Large (over $10bln).
Следующим параметром рассотрим средний проторгованный объём на прошлых сессиях Average Volume, и выберим over 300k.
Третьим параметром для меня является страна, как уже писал, но повторюсь, мне интересны компании американские, Country – USA.
После того, как на первой нашей вкладке, мы уменьшили количество компаний в несколько раз, и оставив 623, переходим на вкладку Fundamental. И начинаем сокращать количество бумаг, изменяя интересующие нас показатели.
· Для данной категории бумаг нам следует начать с выбора показателя Р/S, этот показатель показывает сколько инвестор платит за $1 ее выручки и расчитывается по формуле P/S = Рыночная стоимость компании/Объем продаж. Соответственно чем этот показатель ниже, тем меньше платит инвестор на каждый доллар.
· Следующий показатель, который выбираю я это P/B. P/B =Рыночная цена акции /Стоимость акции по бухгалтерскому балансу. Этот показатель показывает сколько вы платите за акцию по отношению к её стоимости по бухгалтерскому балансу. Т.е еще проще, сколько имущества вы получаете на вложенный доллар.
· Далее в моем списке уже известный показатель из прошлой статейки (тут) это возврат на капитал - Return on Equity , на этот раз выбираем over+10%. Этим показателем мы оцениваем потенциальную доходность компании, т.е 10% показывает, что на вложенные $100, компания приносит $10, чистой прибыли.
· Теперь смотрим на операционную прибыль - Operating Margin, выбираем over 10%. Предполагаю уже всем известный показатель, но скажу, что этот коэффициент показывает какой объем прибыли приносит компания.
· Теперь нас будет интересовать коэффициент PEG. Показатель переоцененности/недооцененности компании с учетом пронозируемого изменения прибыли на акцию. В моем случае я выбераю Under 2.
· Далее в моем списке следует показатель Debt/Equity, он показывает соотношение заемных средств к собственному капиталу. Я выбираю Under 0.5.
· Теперь стоит рассмотреть показатель Sales growth past 5 years – рост продаж за последние 5 лет. Мне интересны бумаги с ростом более 5% - Over 5%.
· Иногда можно применить показатель EPS growth past 5 years – прибыль на 1 акцию, за последние 5 лет. Мне интересен показатель – Over 10%.
После произведенных манипуляций у нас осталась всего 5 бумаг, и кто еще не знает, тут можно воспользоваться вкладкой CHARTS и увидеть графики, возможно кому то это интересно.
Но для большинства все же более важная вкладка Valuation, на которой мы видим большую часть финансовых показателей и из них уже и будем выбирать более интересные нам.
Вот такими простыми манипуляциями мы отобрали недооцененные активы на рынке в данный момент. Что с ними делать, решать только вам.
Возможно именно ваш выбор станет станет следующим МЕГАростовым активом.
Напомню, данная статья не является рекомендацией к покупке каких-то активов, а просто рассказывает, как можно выбрать компанию. Все остальные действия, Вы выполняете на свой страх и риск.