5677 подписчиков

Технический анализ ТОП-20 акций российского фондового рынка на неделю 20-24 сентября

19 сентября 202119 сен 2021

1487

12 мин

Оглавление

AFKS / АФК "СИСТЕМА"
Главное на неделю
AFLT / АЭРОФЛОТ

Привет, это ТАФР. В статье главное по технической картине на неделю

AFKS / АФК "СИСТЕМА"

Здесь - вернулись к нижней границе среднесрочного диапазона, по оценке без изменений:

28.3 руб. за акцию - ключевой уровень поддержки долгосрочно. Пока поддержка актуальна, вероятнее отскок

📌 среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон последних 10-ти недель 28.4-31.3

📈 диапазонные уровни: 28.3/ 28.8/ 29.3/ 29.8/ 30.3/ 30.8

📌краткосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 29.8 руб. за акцию по линии тренда

к указанным среднесрочно можно добавить 📈📉 уровни: 28.55/ 29.05/ 29.55/ 30.05/ 30.55

Главное на неделю

🔸 Среднесрочно - пока котировки выше 28.3 руб. за акцию, работать "от лонга", вероятнее отскок. Целевыми точками выступят указанные среднесрочно уровни

Альтернативный сценарий: прорыв вниз 28.3 даст сигнал к продаже с целевыми точками 27.8/ 27.3/ 26.8/ 26.3

🔹 Краткосрочно - работать от указанных уровней, медвежий настрой - ниже 29.8 остается под давлением

AFLT / АЭРОФЛОТ

Нейтральное закрытие прошедшей недели, изменений по оценке нет:

📌 среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон 65-70 руб

📈 диапазонные уровни: 65.62/ 66.25/ 66.87/ 67.5/ 68.12/ 68.75/ 69.4

Сценарии выхода из диапазона:

🐂 Бычий: прорыв 70 вверх открывает путь к 📉 71.25/ 72.5/ 73.75/ 75

🐻 Медвежий: прорыв 65 вниз открывает путь к снижению с целевыми точками 📈 64.4/ 63.75/ 63.1/ 62.5/ 61.88/ 61.25/ 60.62/ 60

📌 краткосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 67.5 руб. за акцию

Главное на неделю

🔸 Среднесрочно - вероятнее продолжение бокового тренда в рамках 65-70. Работать от указанных диапазонных уровней

Альтернативные сценарии указаны

🔹 Краткосрочно - медвежий настрой, под давлением ниже 67.5

ALRS / АЛРОСА

Здесь начнем с локальной картины - сформирован краткосрочный ГиП в роли модели разворота тренда на нисходящий

линия шеи модели уже пробита вниз (уровень 146.6)
минимальным ценовым ориентиром при реализации модели выступает 139.4 (по линейному графику) и 136.75 (по теням свечей)

Краткосрочно: пока актуально сопротивление на 146.6 - сценарий со снижением в район 136 - основной

Обратный прорыв вверх, закрепление выше 147.5 модель сломает

📌 Еще раз прояснить: краткосрочно тренд уже нисходящий, прорыв и закрепление выше 147.5 развернет его на горизонтальный

📉 уровни сопротивления: 145.5/ 147.25/ 149/ 150.75/ 152.5/ 154.25/ 156

📈 уровни поддержки: 136.75/ 138.5/ 140.25/ 142/ 143.75

📌 среднесрочно: восходящий тренд с ключевой областью поддержки 136.75 по линии тренда

Главное на неделю 20-24 сентября

🔹 Краткосрочно - нисходящий тренд, ПРОДАВАТЬ ниже 146.6 с целевыми точками 143.75/ 142/ 140.25/ 138.5/ 136.75

Альтернативный сценарий: прорыв и закрепление выше 147.25 - продолжение диапазонной торговли (отскок к 149/ 150.75/ 152.5/ 154.25/ 156)

🔸 Среднесрочно - бычий настрой выше 136.75, прорыв вниз даст сигнал к коррекции, уровням поддержки 133.25/ 131.5/ 129.75/ 128

CBOM / МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

Продолжает движение в рамках среднесрочного восходящего коридора

📌 тренд: восходящий с ключевым уровнем поддержки 6.96 руб. за акцию по линии тренда

📈 уровни поддержки: 7.02/ 7.08

📉 уровни сопротивления: 7.14/ 7.2/ 7.26/ 7.32/ 7.38

Главное на неделю

🔸🔹 Среднесрочно и краткосрочно - БЫЧИЙ НАСТРОЙ выше 6.96, пока котировки выше ПОКУПАТЬ с целевыми точками 7.14/ 7.2/ 7.26/ 7.32/ 7.38

Альтернативный сценарий: прорыв вниз 6.96 развернет тренд на горизонтальный, откроет путь к 6.9/ 6.84/ 6.78/ 6.72/ 6.66

CHMF / СЕВЕРСТАЛЬ

Особо добавить нечего к тому, что было неоднократно сказано. На прошедшей неделе обновили нижнюю границу 10-недельного диапазона

📌 краткосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 1617.5 руб. за акцию

📈 уровни поддержки: 1561.25/ 1500/ 1538.75/ 1527.5/ 1516.25/ 1505

📉 уровни сопротивления: 1572.5/ 1583.75/ 1595/ 1606.25/ 1628.75/ 1640/ 1651.25/ 1662.5/ 1673.75

Главное на неделю

МЕДВЕЖИЙ НАСТРОЙ, пока котировки ниже 1617.5 ПРОДАВАТЬ с целевыми точками 1561.25/ 1500/ 1538.75/ 1527.5/ 1516.25/ 1505

Локальные уровни сопротивления: 1572.5/ 1583.75/ 1595/ 1606.25

Альтернативный сценарий: прорыв 1617.5 развернет краткосрочный тренд на горизонтальный, даст сигнал к отскоку, указанным уровням сопротивления

DSKY / ДЕТСКИЙ МИР

Ну что ж, есть закрепление двух недель ниже 135, - что указывает на наиболее вероятную реализацию медвежьего сценария

сформирована среднесрочная модель разворота тренда с горизонтального на нисходящий
пробита линия шеи модели (уровень 135)
есть закрепление (две недели закрытые ниже линии шеи на 3%)
минимальным ценовым ориентиром выступает уровень 110 руб. за акцию (потенциал снижения минус 16% с текущих уровней)

❗ Сценарий со снижением в район 110 - основной, пока актуален ключевой уровень сопротивления на 135 руб. за акцию

Прорыв и закрепление выше 135 - модель сломает

📌 среднесрочно: нисходящий тренд с ключевой областью сопротивления 141.25 по линии тренда

📌 краткосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 135

📉 уровни сопротивления: 132.5/ 133.75/ 135/ 136.25/ 137.5/ 138.75

Главное на неделю

🔹🔸 Среднесрочно и краткосрочно: МЕДВЕЖИЙ НАСТРОЙ, пока котировки ниже 135, ПРОДАВАТЬ с среднесрочной целевой точкой 110, промежуточными 130/ 128.75/ 127.5/ 126.25/ 125

Альтернативный сценарий: прорыв и закрепление выше 135 - продолжение диапазонной торговли, отскок к уровням 137.5/ 138.75/ 140

FEES / ФСК ЕЭС

Ничего неожиданного - уровень 0.2030 отмечал в качестве ключевого сопротивления, от него нисходящий тренд и продолжился

Плюс: краткосрочно здесь локальный ГиП на 3% был сформирован, собственно в пятницу его и реализовали

📌 среднесрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 0.1970 по линии тренда

📌 краткосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 0.1955

📉 уровни сопротивления: 0.1880/ 0.1910/ 0.1940/ 0.1970/ 0.2000/ 0.2030

Главное на неделю

МЕДВЕЖИЙ НАСТРОЙ ниже 0.1970 - это ключевой уровень сопротивления на неделю

Целевые точки при продолжении нисходящего тренда: 0.1850/ 0.1820/ 0.1790

Альтернативный сценарий: прорыв вверх 0.1970 - отскок к уровням 0.2000/ 0.2030

FIVEDR / Х5 RETAIL GROUP

📌 среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон 2300-2600

❗ Напомню, что уровень 2600 выступает ключевым сопротивлением, пока он актуален, сценарий со снижением в район 2080 - основной

📌 краткосрочно: нисходящий тренд c ключевым уровнем сопротивления 2380 руб. за акцию

📉 уровни сопротивления: 2360/ 2380/ 2400/ 2440

Главное на неделю

МЕДВЕЖИЙ НАСТРОЙ, пока котировки ниже 2380 ПРОДАВАТЬ с целевыми точками 2320/ 2300/ 2280/ 2260/ 2240/ 2220/ 2200

Альтернативный сценарий: прорыв вверх 2380 развернет краткосрочный тренд на горизонтальный, даст сигнал к отскоку 2400/ 2440

FIXPDR / FIX PRICE

📌 среднесрочно: горизонтальный тренд в диапазоне последних 10-ти недель 540-700

Диапазон широкий, это DR и по волатильности вместе с HEADHUNTER они влегкую по 5% внутри дня делают

📉 уровни: по сетке с шагом в 20 пунктов - 710/ 690/ 670/ 650/ 630 и т.д.

📌 краткосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 630 руб. по линии тренда

Главное на неделю

МЕДВЕЖИЙ НАСТРОЙ, пока котировки ниже 630 вероятнее продолжение краткосрочного нисходящего тренда с целевыми точками 610/ 590/ 570/ 550

Альтернативный сценарий: прорыв вверх 630, отскок к уровням сопротивления 650/ 670/ 690

ГАЗПРОМ / GAZP

📌 среднесрочно и долгосрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 291 руб. по линии тренда

📌 краткосрочно: восходящий тренд с ключевой областью поддержки 327.5 по линии тренда и ключевым уровнем поддержки 324

📉 уровни сопротивления: 336/ 342/ 348/ 354

Главное на неделю

Краткосрочно: БЫЧИЙ НАСТРОЙ, пока котировки выше 324 ПОКУПАТЬ с целевыми точками 336/ 342/ 348/ 354

Альтернативный сценарий: прорыв вниз 324, коррекция к уровням 318/ 312/ 316

GMKN / ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"

Из ключевых событий прошедшей недели - пробита вниз долгосрочная линия поддержки восходящего тренда (область 24050 руб. за акцию). Судя по текущих трендам, динамике рынка, при отсутствии выкупа просадки с текущих уровней - следующим ориентиром медведей будет обновление годового Low (20974)

📌 среднесрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 24675 по линии тренда май-сентябрь 2021

📌 краткосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 23675 руб. за акцию

Главное на неделю

МЕДВЕЖИЙ НАСТРОЙ, пока котировки ниже 23675 ПРОДАВАТЬ с целевыми точками 23175/ 23050/ 22925/ 22800/ 22675/ 22550/ 22425/ 22300/ 22175

Локальные уровни сопротивления: 23300/ 23425/ 23550

Альтернативный сценарий: прорыв вверх 23675 развернет краткосрочный тренд на горизонтальный, даст сигнал к отскоку, уровням сопротивления 23800/ 23925/ 24050/ 24175/ 24300/ 24425/ 24550

HHRUDR / HEADHUNTER

Здесь без изменений - на прошедшей неделе продолжение краткосрочной консолидации после достижения круглой отметки 4000

📌среднесрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 3750

📈 уровни поддержки: 3300/ 3375/ 3450/ 3525/ 3600/ 3675/ 3750/ 3825

📉 уровни сопротивления: 3900/ 3975/ 4050/ 4125/ 4200

Главное на неделю

БЫЧИЙ НАСТРОЙ, пока котировки выше 3750 ПОКУПАТЬ с целевыми точками 3900/ 3975/ 4050/ 4125/ 4200

Альтернативный сценарий: прорыв вниз 3750 даст сигнал к коррекции, целевыми точками выступят указанные уровни поддержки

HYDR / РУСГИДРО

📌 среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон последних 10-ти недель грубо 0.7800-0.8400

📈 уровни поддержки: 0.7800/ 0.7862/ 0.7925 (по долгосрочной линии тренда)/ 0.7990/ 0.8050/ 0.8111/ 0.8175

📉 уровни сопротивления: 0.8237/ 0.8300/ 0.8425/ 0.8550/ 0.8675

📌 краткосрочно: горизонтальный тренд, диапазон последних 10-ти дней 0.8030 - 0.8320

Главное на неделю

вероятнее продолжение БОКОВОГО ТРЕНДА, диапазонной торговли

Работать от указанных уровней

IRAO / ИНТЕР РАО

Скорректировались на прошедшей неделе к локальной линии тренда. При подтверждении поддержки можно будет рассчитывать на краткосрочный рост к верхней границе диапазона (район 4.85). Прорыв вниз 4.6 будет негативным сигналом для покупателей

📌 среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон 4.1500 - 4.9500

Ключевым среднесрочным сопротивлением выступает уровень 4.85 - пока котировки ниже вероятнее продолжение диапазонной торговли. Прорыв 4.85 вверх даст сигнал к продолжению краткосрочного восходящего тренда, тесту области сопротивления 5.25

📈 уровни: по сетке 4.25/ 4.35/ 4.45 и т.д.

📌 краткосрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 4.6 руб. за акцию

Главное на неделю

Краткосрочно БЫЧИЙ НАСТРОЙ, пока котировки выше 4.6 ПОКУПАТЬ с целевыми точками 4.65/ 4.75/ 4.85 - при прорыве 4.85 держать с целевыми точками 4.95/ 5.05/ 5.15

Альтернативный сценарий: прорыв вниз 4.6 - разворот вплоть до уровней предыдущего Low, уровни поддержки указаны

LKOH / ЛУКОЙЛ

Возьму на себя смелость сделать прогноз на день - в понедельник с вероятностью 66.6% рост: котировки у локальной линии восходящего тренда + на графике свечной паттерн

📌 среднесрочно: пробита верхняя граница диапазона, пока реализуется бычий сценарий

📈 уровни поддержки: 6280/ 6400/ 6520

📉 уровни сопротивления: 6640/ 6760/ 6880/ 7000

📌 краткосрочно: восходящий тренд с ключевой областью поддержки 6580 по линии тренда

📈 краткосрочные уровни: те же только с шагом через 60: 6280/ 6340/ 6400 и т.д.

Главное на неделю

БЫЧИЙ НАСТРОЙ, пока котировки выше 6580 ПОКУПАТЬ с целевыми точками 6640/ 6700/ 6760/ 6820/ 6880/ 6940/ 7000

Альтернативный сценарий: прорыв вниз 6580 будет сигнализировать о наиболее вероятном продолжении диапазонной торговли. В таком случае работать от указанных уровней

LSRG / ГРУППА ЛСР

Ничего нового, продолжает торговаться в рамках бокового тренда в достаточно узком диапазоне

📌 среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон 740-800

📈 диапазонные уровни: 825/ 812.5/ 800/ 787.5/ 775/ 762.5/ 750/ 737.5

📌 краткосрочно: боковой тренд без выраженной динамики в рамках среднесрочного диапазона

Главное на неделю

вероятнее продолжение бокового тренда, работать от указанных уровней

MAGN / ММК

Краткосрочно - коррекция, но на данный момент сценарий, указанный в качестве основного на сентябрь (рост с целевой точкой 83 руб. за акцию) остается в силе

📌 тренд: восходящий с ключевой областью поддержки по линии тренда 71.2 руб. за акцию

📈 уровни поддержки: 70/ 71.75/ 73.5

📉 уровни сопротивления: 75.2/ 77/ 78.75/ 80.5/ 82.25/ 84

Главное на неделю

БЫЧИЙ НАСТРОЙ, пока котировки выше 71.2 ПОКУПАТЬ с среднесрочной целевой точкой 83, промежуточными 75.2/ 77/ 78.75/ 80.5

Альтернативный сценарий: прорыв вниз 70, разворот к уровням поддержки 68.25/ 66.5

MGNT / МАГНИТ

C высокой вероятностью попробует протестировать годовой High на ближайшей неделе. Выводы по изменению оценки делать пока рано, давайте дождемся хотя бы цены закрытия 24 сентября

📌 краткосрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 5525 по линии тренда

📈 уровни поддержки: 5280/ 5350/ 5420/ 5490/ 5560/ 5630/ 5700 (если внутри дня можно и меньше взять, через 35 пунктов)

Главное на неделю

Бычий настрой, пока котировки выше 5525 ПОКУПАТЬ с целевыми точками 5770/ 5840/ 5910

Альтернативный сценарий: прорыв вниз 5525 будет сигнализировать о наиболее вероятном продолжении диапазонной торговли

SBER / СБЕР

📌 среднесрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 326 руб. за акцию

📈 уровни поддержки: 296/ 302/ 308/ 314/ 320

📉 уровни сопротивления: 332/ 338/ 344/ 350

📌краткосрочно: консолидация, горизонтальный тренд в диапазоне 323-335

📈 диапазонные уровни: 323.72/ 324.34/ 324.96/ 325.58/ 326.2/ 326.82/ 327.44/ 328.06/ 328.68/ 329.3/ 329.93/ 330.55/ 331.17/ 331.79/ 332.41/ 333.03/ 333.66/ 334.28