Привет, это ТАФР. В статье традиционный еженедельный разбор. Кратко по технической картине акций, включенных в базу расчета индекса Мосбиржи (к сожалению, лишь половины из них)
Разумеется, только самое главное: тренд, сценарии, уровни
Представленная в статье информация не является инвестиционной рекомендацией
Лучшие инвестидеи по акциям всех компаний, допущенных к торгам на Мос и Спб биржах - публикую в закрытом канале ТАФР в Telegram, подключение через бот "@tafr_bot"
АФК "СИСТЕМА" / AFKS
Не смогли котировки на прошедшей неделе закрепиться выше среднесрочной линии сопротивления (область 31.3) - отсюда разворот к нижней границе диапазона
Внесу всего одну корректировку: ключевой уровень поддержки расположен на 28.3 руб. за акцию (ранее указывал на 28.8 - прочертите линию тренда по ценам закрытия с октября 2020-го по сегодняшний день и сами все поймете)
🎓👨🔬 И в очередной раз отмечу одну важную деталь:
на уровне 27 никакой поддержки нет - прорыв вниз 28, закрепление на уровне 27 будет сигнализировать о смене долгосрочного тренда,
его развороте на нисходящий и установлению ценового ориентира на уровне 18 руб. за акцию по уже невооруженным взглядом видной долгосрочной модели разворота ГиП (а это на минуточку минус 40% c текущих уровней). К Системе нежных чувств не испытываю и мне разницы нет пойдут котировки вверх вниз или вбок - дело в том, что сценарий с падением цены акций на 40% представляется крайне маловероятным в текущих обстоятельствах.
Поэтому отмечаю, что пока на 28 поддержка актуальна - вероятнее отскок. На этом все)
📌 среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон 28.3-31.3 (грубо)
📌 краткосрочно: тоже боковой тренд, потому как за последние 10 дней нет выраженной динамики. Поэтому внутри дня работать от уровней
📈 диапазонные уровни: 28.8/ 29.3/ 29.8/ 30.3/ 30.8
Главное на 13-17 сентября
🔸 Среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон 28.3-31.3 (грубо).
Пока актуален ключевой уровень поддержки на 28.3 руб. за акцию - вероятнее отскок.
Сигналом к развороту среднесрочного тренда вверх будет закрепление котировок выше 31.8 руб. за акцию
Альтернативный сценарий: прорыв вниз 28.3 даст сигнал к продаже с целевыми точками 27.8/ 27.3/ 26.8/ 26.3
🔹 Краткосрочно: боковой тренд без выраженной динамики, работать от указанных уровней
АЭРОФЛОТ / AFLT
Одним словом можно прокомментировать и идти дальше: боковик🔁
📌 Долгосрочно: горизонтальный тренд, диапазон 55-75 руб. за акцию
С декабря 2020-го торгуется без выраженной динамики в рамках диапазона ноябрьской свечи. Сигналов к покупке/продаже - нет
В случае прорыва 55 вниз ловить в районе 45 руб. (там поддержка по исторической линии тренда).
📌 Среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон 65-70 руб. Последние 10 недель торгуется в диапазоне 7%,
📈 диапазонные уровни: 65.62/ 66.25/ 66.87/ 67.5/ 68.12/ 68.75/ 69.4
Куда выход будет из диапазона - Кукл его знает, поэтому также как и с LKOH только по сценариям:
🐂 Бычий: прорыв 70 вверх открывает путь к 📉 71.25/ 72.5/ 73.75/ 75
🐻 Медвежий: прорыв 65 вниз открывает путь к снижению с целевыми точками 📈 64.4/ 63.75/ 63.1/ 62.5/ 61.88/ 61.25/ 60.62/ 60
📌 Краткосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 68.75 руб. за акцию
Главное на 13-17 сентября
🔸 Среднесрочно - горизонтальный тренд, держать под наблюдением уровни 65 и 70, сценарии указаны
🔹 Краткосрочно - медвежий настрой ниже 68.75
АЛРОСА / ALRS
📌 Среднесрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 135 руб. за акцию
Пока все в рамках основного сценария: уровень 149 достигли, закрепление выше 150 открывает путь к 156 руб. за акцию
📈 уровни поддержки: 136.75/ 138.5/ 140.25/ 142/ 143.75/ 145/ 147.25
📉 уровни сопротивления: 150.75/ 152.5/ 154.25/ 156
Альтернативный сценарий: прорыв вниз поддержки на 135 развернет среднесрочный тренд на горизонтальный, даст сигнал к коррекции с целевыми точками 128/ 121
📌 Краткосрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 145.5 руб. за акцию
Пока котировки выше 145.5 - внутри дня работать от лонга, прорыв вниз открывает путь к коррекции, целевыми точками выступят указанные среднесрочно уровни поддержки
Главное на 13-17 сентября
🔸 Среднесрочно - бычий настрой выше 135, закрепление выше 150 открывает путь к 156/ 163/ 170
🔹 Краткосрочно - бычий настрой выше 145.5, целевые точки 150.75/ 152.5/ 154.25/ 156
Альтернативный сценарий: прорыв вниз 145.5 дает сигнал к локальной коррекции, уровням поддержки 136.75/ 138.5/ 140.25/ 142/ 143.75/ 145/ 147.25
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК / CBOM
📌 Среднесрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 6.9 руб. за акцию
По оценке без изменений - цели те же: 📉 7.2/ 7.26/ 7.32/ 7.38
Альтернативный сценарий: прорыв вниз 6.9 разворачивает среднесрочный тренд на горизонтальный, открывает путь к 📈 6.84/ 6.78/ 6.72/ 6.66
📌 Краткосрочно: консолидация в восходящем тренде. Уровни и сценарии те же. Ключевым сопротивлением выступает 7.14 руб. за акцию
Главное на неделю
🔹🔸 Среднесрочно и краткосрочно: бычий настрой выше 6.9, ключевым локальным сопротивлением выступает 7.14.
Целевые точки роста, альтернативный сценарий указаны
СЕВЕРСТАЛЬ / CHMF
Здесь без изменений по оценке, больше конкретики за прошедшую неделю не появилось. Пока это скорее отличный актив для спекуляций внутри дня. Держать длинную хотя бы среднесрочно причин не видно
📌 Среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон 1500-1800
Пробита поддержка на уровне 1640 - что указывает на реализацию медвежьего сценария, но пока это все мертвому припарка, в легкую могут обратный прорыв реализовать
Куда пойдут на котировки на этой неделе не знаю - рекомендация та же, только от уровней работать
- подтверждение сопротивления на 1640 руб. за акцию будет сигнализировать о наиболее вероятном продолжении нисходящего тренда с целевыми точками 1628,75/ 1617,5/ 1606/ 1595/ 1572.5/ 1550/ 1528.5
- обратный прорыв вверх 1640 - отскок к уровням 1673.77/ 1685/ 1696.25/ 1707.5
📌 Краткосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 1662.25 руб. за акцию
Главное на 13-17 сентября
🔸 Среднесрочно - тренд горизонтальный, работать от указанных уровней
🔹 Краткосрочно - медвежий настрой ниже 1662.25, пока котировки ниже внутри дня работать от шорта с целевыми точками 1617,5/ 1606/ 1595/ 1572.5/ 1550/ 1528.5
Альтернативный сценарий: прорыв вверх 1662.25 будет сигнализировать о смене краткосрочного тренда, отскоке к уровням 1673.77/ 1685/ 1696.25/ 1707.5
ДЕТСКИЙ МИР / DSKY
Прорыв поддержки на 135 это если помягче выразиться плохой технический сигнал: но пока локальный - закрытие следующей недели (13-17 сентября) вблизи текущих уровней будет сигнализировать о смене долгосрочного тренда, установлению ценового ориентира медведей на уровне 115 руб. за акцию.
Пока 135 выступает сопротивлением, сценарий со снижением в район 115 - основной
Может все еще обойдется ? Альтернативный сценарий:
- объем торгов в момент прорыва 135 не был большим, есть все основания увидеть возвратный ход цен для начала к 135
- + на данный момент котировки подошли к уровню годового Low: 15 января 2021 минимум составил 130.06 руб. за акцию - покупка на отскок при локальном обновлении Low - классическая стратегия
Посмотрим, ТАФР предупредил !🆒🆒
📌 среднесрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 141.25 руб. за акцию
📉 уровни сопротивления: 140/ 138.75/ 137.5/ 136.25/ 135/ 133.75/ 132.5
📌 краткосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 136.87 руб. за акцию
Прорыв вниз 130 открывает путь к 📈 128.75/ 127.5/ 126.25/ 125/ 123.75/ 122.5/ 121.25/ 120 руб. за акцию
Главное на 13-17 сентября
Закрепление этой недели в районе 130 руб. за акцию дает сигнал к развороту тренда, снижению цены акций к целевой точке 115 руб. по долгосрочной модели ГиП (откройте линейный недельный график все отлично видно).
Обратный прорыв 135 вверх модель сломает
🔸 Среднесрочно - медвежий настрой ниже 141.25
🔹 Краткосрочно - медвежий настрой ниже 136.87
Уровни поддержек и сопротивлений указаны
ФСК ЕЭС / FEES
В откате от линии нисходящего тренда нет ничего удивительного. Интересно другое: будет пробит локальный Low или нет. При сохранении текущей динамики, прорыве вниз 0.1925 наиболее вероятным сценарием будет - снижение еще на 5% в район 0.1800 руб. за акцию🚀❌
📌 среднесрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 0.2030 и ключевой областью сопротивления 0.2000 руб. за акцию по линии тренда
📈 Целевые точки при продолжении нисходящего тренда: 0.1940/ 0.1925/ 0.1910/ 0.1880/ 0.1850/ 0.1820
📌 краткосрочно: горизонтальный тренд (консолидация), грубо диапазон 0.1940-0.2040
диапазонные уровни: 0.1970/ 0.2000
Главное на неделю
🔸🔹 Среднесрочно и краткосрочно - медвежий настрой ниже 0.2000, целевыми точками выступают 0.1940/ 0.1925/ 0.1910/ 0.1880/ 0.1850/ 0.1820
Альтернативный сценарий: прорыв 0.2030 вверх развернет тренд на горизонтальный, откроет путь к 0.2060/ 0.2090/ 0.2120/ 0.2150
Х5 RETAIL GROUP / FIVEDR
Пока все в рамках основного сценария, указанного на сентябрь. Первая модель реализована, минимальный ценовой ориентир на 2320 руб. - достигнут
Долгосрочной целью медведей остается уровень 2080 руб. за акцию (по долгосрочной модели ГиП июля 2020-го - февраля 2021)
📌среднесрочно: горизонтальный тренд в диапазоне 2300-2600 (грубо)
📌 краткосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 2420 по линии тренда
📉 уровни сопротивления: 2340/ 2360/ 2380/ 2400
📈 уровни поддержки: 2300/ 2280/ 2260/ 2220/ 2200/ 2180
Главное на неделю
Долгосрочной целью медведей остается отметка 2080 руб. за акцию, пока котировки ниже ключевого уровня сопротивления на 2600
🔸 Среднесрочно - прорыв 2300 вниз будет сигнализировать о смене тренда с горизонтального на нисходящий. Пока здесь диапазон 2300-2600
🔹 Краткосрочно - медвежий настрой ниже 2420, прорыв 2320 вниз открывает путь к 2300/ 2280/ 2260/ 2220/ 2200/ 2180
FIX PRICE / FIXPDR
Здесь без сюрпризов: откатили к поддержке среднесрочной восходящей трендовой, локально поддержка подтвердилась, но пока опять-таки все в рамках широченного боковика
📌 среднесрочно: горизонтальный тренд, грубо диапазон 550-700
📈 уровни поддержки: 630/ 610/ 590/ 570
📉 уровни сопротивления: 650/ 670/ 690/ 710
Для разворота среднесрочного тренда вверх котировкам необходимо закрепление выше 700
📌 краткосрочно: нисходящая коррекция к линии среднесрочного тренда, ключевым локальным сопротивлением выступает 650 руб. за акцию
Главное на неделю
🔸 Среднесрочно - тренд горизонтальный, ключевой уровень поддержки 630, прорыв вниз открывает путь к коррекции, уровням 610/ 590/ 570 Ключевой уровень сопротивления 690
🔹 Краткосрочно - нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 650, прорыв вверх будет сигнализировать о наиболее вероятном продолжении боковой динамики
ГАЗПРОМ / GAZP
📌 Среднесрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 288 руб. за акцию по линии тренда
📈 уровни поддержки: 297/ 300/ 306/ 312/ 318/ 324
📉 уровни сопротивления: 330/ 336/ 342/ 348/ 354
📌 Краткосрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 318 руб. за акцию по линии тренда
Главное на неделю
🔸 Среднесрочно - бычий настрой выше 288, целевые точки при прорыве 330 вверх: 336/ 342/ 348/ 354
🔹 Краткосрочно - бычий настрой выше 318. Прорыв вниз развернет краткосрочный тренд на горизонтальный, даст сигнал к локальной коррекции с целевыми точками 312/ 306/ 300/ 297
ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" / GMKN
Подробно разбирал уже пару дней назад, ознакомиться можно здесь
📌 Среднесрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 24800 руб. по линии тренда
Ждем повторного теста 24800: там уже будет понятно по динамике (все просто: пробиваем - идем выше, не пробиваем - получаем в подарок боковик в 4,25%)
📌 Краткосрочно: горизонтальный тренд, грубо диапазон 23800-24800
Главное на неделю
Диапазон 23800 - 24800. Работать от уровней: 📈 диапазонные уровни - 23925/ 24050/ 24175/ 24300/ 24425/ 24550/ 24675
🔸 Прорыв верхней границы диапазона (24800) развернет среднесрочный тренд на горизонтальный, откроет путь к 25300/ 25550/ 25800
🔹 Прорыв нижней границы диапазона (23800) будет сигнализировать о наиболее вероятном продолжении нисходящего тренда с целевыми точками 23675/ 23550/ 23425/ 23300/ 23175/ 23050/ 22925/ 22800
HEADHUNTER / HHRUDR
📌 Среднесрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 3750 руб. за акцию
📉 Целевые точки при сохранении восходящей динамики: 4050/ 4200/ 4350
Прорыв 3750 будет сигнализировать о коррекции к 📈 уровням поддержки: 3600/ 3450/ 3300
📌 Краткосрочно: горизонтальный тренд, консолидация
К среднесрочным 📈 уровням можно добавить: 3375/ 3525/ 3675/ 3825/ 3975/ 4125/ 4275
Главное на неделю
🔸 Бычий настрой выше 3750 руб. за акцию, целевые точки 4050/ 4200/ 4350
Прорыв вниз 3750 - сигнал к🔹 локальной коррекции, уровням 3675/ 3600/ 3525/ 3450/ 3375/ 3300
РУСГИДРО / HYDR
📌 Среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон последних 10-ти недель 0.7732 - 0.8460
Сигналом к развороту среднесрочного тренда вверх будет закрепление выше 0.8300 руб. за акцию
📈 уровни поддержки: 0.7925 (совпадает с областью поддержки по линии тренда мая 2020-го сентября 2021-го)/ 0.7990/ 0.8050
📉 уровни сопротивления: 0.8110/ 0.8175/ 0.8237/ 0.8300/ 0.8425/ 0.8550/ 0.8675
📌 Краткосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 0.8237 руб. за акцию - здесь без изменений
Главное на 13-17 сентября
Медвежий настрой ниже 0.8237, целевыми точками выступают 0.8050/ 0.7990/ 0.7925/ 0.7860/ 0.7800
Прорыв 0.8237 вверх будет сигнализировать о развороте краткосрочного тренда, отскоку к уровням сопротивления 0.8300/ 0.8425/ 0.8550/ 0.8675
ИНТЕР РАО / IRAO
Подтвердилось локально сопротивление на уровне 4.8500 руб. за акцию, пока котировки выше 4.55 - быки будут пробовать пробить сопротивление
В свою очередь, прорыв 4.5500 вниз будет означать наиболее вероятный разворот вплоть до нижней границы среднесрочного диапазона
📌 среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон 4.1500 - 4.9500
📈 уровни поддержки: классические диапазонные - 4.25/ 4.35/ 4.45 и т.д.
📌 краткосрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 4.55 руб. за акцию
Главное на неделю
Бычий настрой выше 4.55, ключевым сопротивлением выступает 4.85 руб. за акцию, его прорыв вверх открывает путь к 4.95/ 5.05/ 5.15
Альтернативный сценарий: прорыв вниз 4.5500, разворот к уровням 4.3500/ 4.2500/ 4.1500/ 4.0500
ЛУКОЙЛ / LKOH
Уровень 6280 пока держат, потому без изменений по оценке
📌 среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон 6200-6500
По сценариям - указывал здесь, сигналом к развороту среднесрочного тренда на нисходящий будет прорыв вниз 6160, на восходящий - закрепление выше 6520. До тех пор - боковик
📈 диапазонные уровни: 6160/ 6220/ 6280/ 6340/ 6400/ 6460/ 6520/ 6580
📌 краткосрочно: боковой тренд без выраженной динамики в рамках среднесрочного диапазона
Главное на неделю
Вероятнее продолжение диапазонной торговли в рамках 6200-6500
- держать под наблюдением уровень 6160: прорыв вниз даст сигнал к развороту среднесрочного тренда на нисходящий, целевыми точками выступят 6100/ 6040/ 5980/ 5920/
- закрепление выше 6520 будет сигнализировать о развороте тренда на восходящий с целевыми точками 6640/ 6760/ 6880/ 7000
ГРУППА ЛСР / LSRG
📌 Среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон 740-800
📈 диапазонные уровни: 825/ 812.5/ 800/ 787.5/ 775/ 762.5/ 750/ 737.5
Рекомендация та же - в боковике только от уровней
📌 Краткосрочно: нисходящий тренд с ключевым локальным уровнем сопротивления 775 руб. за акцию
Главное на неделю
Локально медвежий настрой ниже 775, в остальном вероятнее продолжение среднесрочной диапазонной торговли. Работать от указанных уровней
Среднесрочно остается под давлением ниже 825. Прорыв вниз 737 открывает путь к снижению с целевыми точками 725/ 712.5/ 700
ММК / MAGN
📌 среднесрочно: восходящий тренд с целевой точкой 83 руб. за акцию и ключевым уровнем поддержки на уровне 71.75
📈 уровни поддержки: 73.5/ 75.2/ 77
📉 уровни сопротивления: 78.75/ 80.5/ 82.25/ 84
📌 краткосрочно: восходящий тренд с ключевой локальной областью поддержки 74.4 руб. за акцию
Главное на неделю
без изменений по оценке - бычий настрой, покупать выше 74.4, целевой точкой остается 83 руб. за акцию
Альтернативный сценарий: прорыв вниз 74.4 развернет краткосрочный тренд, откроет путь к 73.5/ 71.75/ 70
МАГНИТ / MGNT
В предыдущем разборе указывал, что ключевой уровень поддержки среднесрочного восходящего тренда на 5350 расположен - извините, ошибся. Линию тренда рисовал через края областей консолидации, а не по теням свечей
Выкупили в пятницу просадку четко от линии тренда (указана на графике) - это область 5250 руб. за акцию. Финальный рубеж обороны быков. С текущих попробуют позиции возобновить
Прорыв вниз 5250 будет крайне негативным сигналом
📌 среднесрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 5250
📉 уровни сопротивления: 5350/ 5385/ 5420/ 5455/ 5490/ 5525/ 5630/ 5665/ 5700
📈 уровни поддержки при прорыве 5250 вниз: 5210/ 5140/ 5070/ 5000/ 4930
📌 краткосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 5490 по линии тренда
Главное на неделю
🔸 Среднесрочно: ключевой уровень поддержки 5250 руб. за акцию - это последний рубеж обороны быков. Пока актуален - вероятнее отскок с целевыми точками 5350/ 5385/ 5420/ 5455/ 5490/ 5525/ 5630/ 5665/ 5700
Прорыв 5250 вниз развернет среднесрочный тренд, тогда снижаемся к уровням поддержки 5210/ 5140/ 5070/ 5000/ 4930
🔹 Краткосрочно: остается под давлением ниже 5490, медвежий настрой
МОСКОВСКАЯ БИРЖА
📌 среднесрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 180.5 руб. за акцию
На 188 локальное сопротивление, преодолев его идем к 📉 190.5/ 193/ 195.5/ 198/ 203
Прорыв вниз 180.5 - сигнал к развороту среднесрочного тренда, коррекции к 📈 уровням поддержки 178/ 175.5/ 173/ 170.5/ 168
📌 краткосрочно: консолидация в восходящем тренде
Главное на неделю
Бычий настрой выше 180.5, целевые точки 190.5/ 193/ 195.5/ 198/ 203
Альтернативный сценарий указан
OZON / OZONDR
📌 Cреднесрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 3900 руб. за акцию - закрепится выше, можно будет говорить о развороте, до тех пор в лучшем случае боковая динамика
📉 уровни сопротивления: 4225/ 4145/ 4065/ 3985/ 3900/ 3820/ 3740
Ключевым уровнем поддержки выступает уровень 3575 руб. за акцию
📌 Краткосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 3770 руб. за акцию
Главное на неделю
🔹 Краткосрочно: медвежий настрой ниже 3770, прорыв вверх открывает путь к отскоку с целевыми точками 3820/ 3900/ 3985
🔸 Среднесрочно - держать под наблюдением уровень 3575 - это ключевой уровень поддержки, прорыв вниз открывает путь к 3490/ 3410/ 3330/ 3250
✔ ЛУЧШИЕ ИНВЕСТИДЕИ
✔ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АКЦИЙ ВСЕХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
✔ КОНСУЛЬТАЦИИ
В закрытом канале ТАФР в Telegram - подключение через бот @tafr_bot
НЛМК/ ФОСАГРО/ РОСТЕЛЕКОМ/ РОСНЕФТЬ / CБЕР / ЯНДЕКС - разбор на неделю здесь. Изменений практически нет
📌 ТАФР в Telegram
Инвестируйте осознанно! Благодарю за внимание!
Статья не является инвестиционной рекомендацией