Здравствуйте друзья. Сегодня у нас еще одна недооцененная бумага, опять мои любимые сети, в этот раз Россети Юг. В 2018-2019 годах цена колебалась в диапазоне 0,05-0,075 руб. за акцию с выстрелами до 0,095 руб. Потом у компании начались проблемы долгами Калмэнерго, допэмиссия, которая увеличила количество акций более чем в 2 раза. Для многий этот актив стал проблемным, убыточным, тут и коронавирус наложился. В итоге мы сейчас имеет цену около 0,046 руб., что в принципе соответствует цене за акцию в разгар эпидемии. То есть бумага потери не отыграла, что даже несколько уникально. Что нас ждет впереди? Давайте сравним некоторые показатели первого полугодия за последние 4 года по МСФО.
Как можно заметить, растет выручка и чистая прибыль, однако вследствие размывания прибыли допкой хорошим показателем служит на прибыль на акцию компании. Заметьте, по результатам первого полугодия она даже выше, чем за аналогичный период 2018-2019 годов, а цена значительно ниже. При такой прибыли бумага объективно недооценена. Конечно, никто не гарантирует дивиденды по результатам 2021, могут появиться неожиданные статьи расхода, например, на днях появилась новость, что на плановый ремонт энергокомплекса "Россети Юг" направит 828,5 миллиона рублей https://rg.ru/2021/09/08/reg-ufo/na-remont-energokompleksa-rosseti-iug-napravit-8285-milliona-rublej.html, что конечно срежет значительный кусок от чистой прибыли. Но эта новость уже сейчас заложена в цене, то есть ниже бумага уже пойти не должна, а вот выше – путь открыт. Ближайшая цель для – это подняться выше 0,06 руб. за акцию, а дальнейшую динамику покажут отчеты и новая информация о дивидендах, которые надеюсь будут, но и цена тогда будет уже другая.
Многие скажут, что рекомендация спорная, но в долгосрок она думаю должна отыграть и я рекомендую иметь в своем портфеле небольшой пакет данных акций.
Обращаю внимание, что сегодняшняя просадка дает возможности закупиться. Мои рекомендации по акциям ЭН+ https://zen.me/ObROU, Россети МР https://zen.me/QptyI и МРСК СЗ https://zen.me/2dm1YU всё еще в силе. Начинающие трейдеры, не забываем прочитать мои советы https://zen.me/1FieGkx1, надеюсь они вам помогут заработать.
