В системе “1С:Управление нашей фирмой” есть удобный инструмент для планирования денежных поступлений и списаний — “Платежный календарь”. Он помогает не только предотвратить кассовые разрывы, но и в целом эффективно управлять деньгами. Доступен как в локальной программе 1С:УНФ, так и в облачной версии 1С:Фреш.
Включить опцию можно в настройках.
Также вам доступно копирование, просто выбрав нужную сумму и команду «Скопировать».
Новые документы создаются непосредственно в “Платежном календаре” и при планировании оплаты в заказе покупателя или заказе поставщику. Данные заполнятся автоматически, при необходимости можно их скорректировать (например, разбить оплату на части).
Возможно также формирование документа на поступление денег без привязки к заказу или счету.
Для планирования регулярных платежей используются заявки на расход денег, которые утверждает или отклоняет руководитель.
Для удобства доступна сортировка списка заявок по дате, сумме, статусу (Не утвержден / Утвержден) и прочим критериям.
Отчет “Платежный календарь” отражает плановые остатки денежных средств и позволяет отследить возможные кассовые разрывы. Для предотвращения последних можно перенести плановые поступления и выплаты по дате и между счетами/кассами. После внесения изменений данные обновятся автоматически.
С помощью диаграмм вы можете проанализировать состояние счетов и касс в течение заданного периода времени.
Детальная диаграмма показывает изменение остатков денежных средств на всех счетах и в кассах с учетом планируемых поступлений и выплат. Сводная диаграмма, соответственно, отображает суммарные данные.
Для отслеживания определенных показателей вы можете применить дополнительные фильтры.
Если линия графика опускается ниже нуля, это указывает на кассовый разрыв. Выявив его заранее, вы получаете возможность заблаговременно перераспределить денежные средства или перенести даты запланированных оплат.
Если вы заметили, что деньги лежат на счете, вместо того чтобы работать на вас, можете запланировать более выгодное их вложение.