Отвечаю на вопрос подписчика, который спрашивает моё мнение про основных конкурентов, сильные и слабые стороны компании МТС. В конце сделаю вывод - какие перспективы у бумаги.
Мобильные ТелеСистемы (МТС) #MBT - российская телекоммуникационная компания, оказывающая услуги в России и странах СНГ под торговой маркой МТС.
Компания оказывает услуги сотовой связи, услуги проводной телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет, мобильного телевидения, кабельного телевидения, спутникового телевидения, цифрового телевидения и сопутствующие услуги, в том числе по продаже контента. Основной акционер компании - АФК «Система».
Про Экосистему МТС
Фактически это система подписок, воспользовавшись которыми - клиент получает определенный набор продуктов или услуг.
Например: Ticketland, WASD, приложение Мой МТС - дает возможность пользователям смотреть интерактивное ТВ или можно воспользоваться финансовыми услугами. Также компания расширяет свое приложение и добавляет туда разработки, услуги и продукты других компаний: Ivi, Facebook, Apple Music, Pepsico, AliExpress, Lamoda, «Яндекс.Такси», Badoo, Tinder, Twitch и др.
Финансовые показатели компании
У компании растущая выручка - по итогам 2кв 2021 года (12 мес) доход составил - 510 млрд. руб. Этот показатель увеличился в сравнении с 2020 годом на 3,2%. МТС также показывает отличные результаты по прибыли. По результатам 2кв 2021 года (12 мес) компания заработала - 65,6 млрд. руб.
Мультипликаторы
Оценка стоимости:
P/E = 10,06
P/B = 82,99
P/S = 1,29
Рентабельность:
ROA = 7,06 %
ROE = 200,82 %
ROS = 12,87 %
L/A (задолженность/активы) = 99,15%
Net Profit Margin = 13,23%
Дивиденды
МТС всегда славилась своими отличными дивидендами. Среднегодовая доходность на уровне - 11,37%. Текущая дивидендная доходность - 11,26%
Выводы
Что же мы видим, исходя из отчетности компании? По факту рост почти во всех направлениях бизнеса, что является несомненным плюсом деятельности МТС - экосистемные сервисы работают! Мультипликаторы отличные, рентабельность на уровне. А из минусов стоит лишь выделить нескорое развитие 5G технологий. Конкурентом (из торгующихся на бирже), на мой взгляд - является лишь компания Ростелеком с ее мобильным подразделением Tele2.
А какое ваше мнение о перспективах МТС? Пишите в комментариях.
Понравилась статья? Ставьте лайк (чтобы алгоритмы Яндекса показали материал другим).
#телеком #инвестиции #инвестор #финансы #доход #акции
