С чем мы имеем дело?
В состав данного фонда входит 231 акция, при этом половину занимают 10 крупнейших компаний Китая.
Подробнее о 5 компаниях (занимающих 40% фонда):
✅TENCENT ORD $TCEHY (только для квалов) - компания, которая осуществляет инвестиции в быстрорастущие интернет-компании, мобильную связь, телекоммуникацию и интернет рекламу в Китае. Владея множеством социальных сетей, веб-порталов, средствами электронной коммерции, платежными системами, онлайн-играми (15.89% вес в портфеле)
✅ALIBABA $BABA - компания, работающая в сфере интернет-коммерции. Ключевым направлением являются торговые операции между компаниями, розничная онлайн-торговля (13.17% вес в портфеле)
✅MEITUAN DIANPING (в Тинькофф недоступна даже квалам, если доступна, то поправьте) - компания лидер китайского сектора сервисов по заказу, бронированию, доставке товаров и услуг (5.09% вес в портфеле)
✅JD.COM $JD - компания, занимающаяся интернет-торговлей и электронной коммерцией. Является одним из крупнейших торговцев в китайском интернете по объёму транзакций (3.11% вес в портфеле)
✅CHINA CONSTRUCTION BANK $CICHY (только для квалов) - предоставляет банковские услуги. Компания предлагает депозиты, ссуды, управление фондами, обмен валюты и другие услуги, предоставляет свои услуги физическим лицам, предприятиям и другим клиентам (2.97% вес в портфеле)
Именно эти 5 компаний ключевым образом влияют на фонд.
По отраслям картина выглядит следующим образом:
🌀Товары повседневного спроса - 40%
🌀Телекоммуникации - 25%
🌀Финансовый сектор - 14%
🌀Недвижимость - 4%
🌀Промышленность/Здравоохранение/IT - каждая по 3%
🌀Товары длительного потребления - 2%
🌀Энергетика/Сектор ЖКХ/Сырьё/Другое - каждая менее 2%
Ключевая информация:
⚡Все полученные дивиденды реинвестируются
⚡Комиссия фонда - 0,9% (выше среднего по рынку, но в сравнении с фондом $AKCH у которого комиссия 2,26% - выглядит гораздо достойнее)
⚡Высокая ликвидность
⚡Покупка фонда с бумагами, доступных только квалифицированным инвесторам
⚡Диверсификация благодаря более 2 сотен компаний в фонде (но стоит отметить, что $TCEHY и $BABA занимают очень значительную долю в фонде)
⚡Доходность фонда за 5 лет в рублях составила более 60% (хотя в начале года доходность была более 100%)