Давно надо было написать про эту замечательную акцию, но как обычно нехватает времени. Рост уже начался во всю, и тех, кто успел ее отхватить дешевле, я от всей души поздравляю. Чем же замечательна эта ценная бумага? Россети МР стабильно выдает отличную выручку и чистую прибыль, платит дивиденды, имеет сравнительно низкую долговую нагрузку и хороший объем нераспределенной прибыли. Вначале года цена акции перевалила 1,5 руб. и пошла бы выше, но случилось то, что случилось – часть чистой прибыли упрятали в резерв и урезали дивиденды, как итог – продажи и падение цены.
С другой стороны, это дало шанс прикупить пакет потолще тем, кто смотрел дальше. В среднесрочной перспективе и долгосрок цена акции очень привлекательная даже сейчас. Со дня на день должен выйти отчет по МСФО за 1-е полугодие, он подтвердит мой прогноз, а пока основываясь на отчете РСБУ за аналогичный период мы имеем увеличение чистой прибыли почти в 2 раза и базовую прибыль на акцию 0,21 руб. (в отчете прибыль на акцию указана в тыс. руб.).
Имейте в виду, лето было жаркое, потребление электроэнергии было рекордным, поэтому смело можно ожидать отличных показателей и за 3-й квартал. Что можно ожидать в ближайшие полгода-год? При такой цене за акцию ее дивидендная доходность находится в районе 15%, может оказаться еще выше. Поэтому на данный момент мною прогнозируется рост на 50% в ближайшие 3-6 месяцев. Далее можно ожидать боковик, вызванный ожиданием годового отчета и решения по дивидендам. Думаю, в этот раз ничего в резервы прятать не будут и вполне можно увидеть 0,2 руб. дивидендов, что уведет акцию выше 2 руб. Вот такая перспектива мною видится, и я, следуя своему прогнозу, эту акцию держу, кстати одна из основных в моём портфеле. И в дополнение, если я вас не убедил, оценка потенциала роста акции от других источников:
https://old.conomy.ru/emitent/moskovskaya-obedinennaya-elektrosetevaya-kompaniya-moesk
https://putinomics.ru/dashboard/MSRS/MOEX
В заключении, не забываем про ЭН+ГРУП https://zen.me/1AfDGp и МРСК СЗ https://zen.me/21Tcrr, рекомендации еще в силе.
