Привет! Это ТАФР. В статье разбор самых ликвидных активов: главное по технической картине - тренды, ключевые уровни, сценарии.
Разбор получился достаточно объемным, поэтому выйдет в двух частях. Вторая будет опубликована в среду до открытия рынков
По запросу подписчиков отдельное внимание уделил долгосрочной картине - очень кратко: имеет смысл с текущих уровней покупать или нет
Вывод "на 7-10 сентября" подразумевает, что по мере изменения динамики будет корректироваться и оценка.
Сезон отпусков прошел и теперь по выходным, как и ранее будет публиковаться еженедельная свежая аналитика💪🎉
❗ Лучшие инвестидеи в закрытом канале ТАФР в Telegram/ там же вы можете получить консультацию по любому интересующему активу. Подключение через бот "@tafr_bot"
Представленная в статье информация не является инвестиционной рекомендацией
Приятного прочтения)
АФК "СИСТЕМА"
Без сюрпризов здесь - все в рамках основного сценария, указанного еще в разборе на август (отскок с целевой точкой 31.8 руб. за акцию).
Была попытка пробить ключевой уровень поддержки, обновили котировки Low 2021-го.
Но до 17 сентября здесь bay back и крайне маловероятным представлялся сценарий с разворотом долгосрочного тренда (а прорыв вниз поддержки на 28.8 давал бы такой технический сигнал)
📌 Долгосрочно:
восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 28.8 руб. за акцию если смотреть с марта 2020-го,
и горизонтальный тренд в диапазоне 28-38 руб. за акцию если с ноября,
но это спор уже академический - а ключевой момент в том, что пока актуальна поддержка на уровне 28.8 руб. за акцию - преимущество на стороне покупателей
Технически котировкам сейчас открыт путь вплоть до верхней границы диапазона ноября 2020-го - сентября 2021-го на уровне 38 руб. за акцию
Плюс фундаментально компания оценивается на данный момент рынком явно ниже своей "справедливой" стоимости. В общем, на мой взгляд, это актив, который вполне можно рассмотреть на предмет включения в долгосрочный инвестиционный портфель с текущих уровней, либо на просадках в район 29
📌Среднесрочно:
горизонтальный тренд в диапазоне 28.8-31.8 руб. за акцию (грубо)
На данный момент котировки торгуются у линии сопротивления мая-августа 2021 (область 31 руб. за акцию).
Для разворота среднесрочного тренда на восходящий котировкам необходимо закрепиться выше 31.8 - тогда быкам будет открыт путь к уровням 32.8 / 33.8/ 34.8
📈 диапазонные уровни: 29.3/ 29.8/ 30.3/ 30.8/ 31.3
📌 Краткосрочно:
восходящий тренд в среднесрочном диапазоне с ключевой областью поддержки 30.15 по линии тренда и ключевым уровнем поддержки 29.80 руб. за акцию
📉 локальным сопротивлением выступает 31.3, его прорыв вверх открывает путь к 31.8/ 32.3/ 32.8
📈 поддержкой выступают указанные среднесрочно уровни, прорыв вниз 29.8 разворачивает краткосрочный тренд на горизонтальный
Главное на неделю 7-10 сентября:
- Долгосрочно: бычий настрой, пока котировки выше ключевого уровня поддержки 28.8 руб. за акцию вероятнее отскок
- Среднесрочно: горизонтальный тренд, для разворота вверх необходимо закрепление выше сопротивления на 31.8. Тогда быкам открывается путь к 32.8/ 33.8/ 34.8 руб. за акцию
- Краткосрочно: восходящий тренд, бычий настрой выше 29.8 руб. за акцию
АЛРОСА
📌 Долгосрочно:
восходящий тренд с ключевой областью поддержки по линии тренда 95 руб. за акцию.
Потенциал для коррекции здесь в 30% и отвечая на вопрос имеет ли смысл брать с текущих уровней в долгосрок - однозначно нет. Ждать лучших цен
Другое дело, что тренд бычий - и основания продавать (и тем более короткие позиции открывать) отсутствуют.
То есть тем, кто уже в позиции - теханализ говорит "держать". При каких обстоятельствах закрывать ?
Разберем более подробно,
📌 Среднесрочно:
восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки по линии тренда 133.25 руб. за акцию
Пока актуальна поддержка на 133.25 - просадки будут выкупаться
📈 уровни поддержки: 135/ 136.75/ 138.5/ 140.25/ 142/ 143.75
Актив движется четко в рамках сетки через 7 пунктов, уже отмечал - закрепление выше 142 открывает путь к 149/156 руб.
Отсюда основной сценарий: продолжение бычьего тренда - покупать выше 133.25 с целевыми точками 📉 147.25/ 149/ 150.75/ 152.5/ 154.25/ 156
Альтернативный сценарий: прорыв вниз 133.25 разворачивает среднесрочный тренд на горизонтальный, дает сигнал долгосрочным инвесторам к закрытию позиций, открывает путь к снижению в район 128/ 121/ 114 руб. за акцию
📌 Краткосрочно:
восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 142 руб. за акцию
Цели при продолжении восходящего тренда указаны в разделе среднесрочно
Прорыв вниз 142 разворачивает краткосрочный тренд на горизонтальный, открывает путь к 140.25/ 138.5/ 136.75/ 135
Главное на 7-10 сентября:
- Долгосрочно: не вмешиваться, ждать коррекции. Тем, кто в позиции держать, потенциал роста не исчерпан. Техническим сигналом к закрытию лонга будет прорыв вниз 133.25
- Среднесрочно: бычий настрой выше 133.25, целевыми точками выступают 149/ 156 руб. за акцию
- Краткосрочно: бычий настрой выше 142, целевыми точками выступают 147.25/ 149/ 150.75/ 152.5/ 154.25/ 156
Прорыв вниз 142 разворачивает тренд на горизонтальный, открывает путь к 140.25/ 138.5/ 136.75/ 135
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
📌 Долгосрочно:
восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 6 руб. за акцию (потенциал для коррекции 15% в базовом сценарии).
В целом здесь исторически устойчивая динамика к росту, на данный момент котировки торгуются практически у уровней исторических High.
Здесь история та же - скорее на просадках покупать, иначе есть риск купить на пике🙂, а продать на эмоциях на спаде🙁
📌 Среднесрочно:
восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 6.84 руб. за акцию
📉 локальной целью выступают уровни High марта-апреля 2021-го: 7.14/ 7.2
Прорыв вверх исторического максимума на уровне 7.26 открывает путь к 7.32/ 7.38 руб. за акцию
📈 уровни поддержки: 6.9/ 6.96/ 7.02
📌 Краткосрочно:
восходящий тренд c ключевым локальным уровнем поддержки 7.02
Ключевым локальным сопротивлением на этой неделе выступит 7.14 руб. за акцию (там же сопротивление по верхней границе среднесрочного коридора)
Главное на неделю 7-10 сентября:
- Долгосрочно: восходящий тренд, вопрос о покупке скорее ставить на рассмотрение при просадке в район 6 руб. за акцию
(подчеркиваю, это технически - фундаментально оценка может отличаться)
- Среднесрочно: бычий настрой выше 6.84, целевые уровни - 7.14/ 7.2/ 7.26/ 7.32/ 7.38
Прорыв вниз поддержки на 6.84 разворачивает тренд на горизонтальный, открывает путь к коррекции с целевыми точками 6.66/ 6.54/ 6.42
- Краткосрочно: бычий настрой выше 7.02, прорыв вверх 7.14 даст сигнал к "ускорению" восходящего тренда
ДЕТСКИЙ МИР
📌 Долгосрочно:
горизонтальный тренд с ключевой областью поддержки по линии тренда мая 2020-го - сентября 2021-го на уровне 135 руб. за акцию
В отличие от Северстали здесь могу однозначно сказать, что уровень 135 - ключевой:
- при повторном подтверждении поддержки появится технический сигнал к отскоку, вплоть до возврата к уровням High (155-160 руб. за акцию)
- напротив - прорыв вниз поддержки на 135, закрепление на уровне 131 откроет путь к снижению в район 115 (потенциал в минус 17%) по сформированной на недельном графике модели разворота тренда ГиП
Этот актив будет чаще появляться в разборах, так что при формировании сигнала к покупке/продаже отпишусь
📌 Среднесрочно:
нисходящий тренд с ключевой областью сопротивления по линии тренда 143.75 руб. за акцию
Вряд ли здесь требуются доп.комментарии - прорыв вверх 143.75 даст сигнал к развороту вверх, откроет путь к закрытию див.гэпа. До тех пор - остается под давлением
📈 ключевой уровень поддержки тот же: 135 руб. за акцию
Прорыв 135 вниз откроет путь к продолжению нисходящего тренда с целевыми точками 133.75/ 132.5/ 131.25/ 130
📌 Краткосрочно:
горизонтальный тренд, диапазон 135 - 140
📈 диапазонные уровни: 136.25/ 137.5/ 138.75
Главное на неделю 6-10 сентября:
- Долгосрочно: держать под наблюдением уровень 135 руб. за акцию/ сценарии указаны
- Среднесрочно: медвежий настрой ниже 143.75, прорыв вниз ключевой поддержки на 135 руб. открывает путь к продолжению нисходящего тренда с целевыми точками 133.75/ 132.5/ 131.25/ 130
- Краткосрочно: боковой тренд в диапазоне 135-140,
Прорыв вверх 140 откроет путь к отскоку с целевыми точками 141.25/ 142.5/ 143.75
ФСК ЕЭС
Что ж, на этой неделе ждем конкретики относительно того - разворот ли в электроэнергетике или просто отскок. Собственно ключевое на графике указано:
Прошедшую неделю закрыли аккурат у ключевой области сопротивления и от прорыва/отсутствия прорыва 0.2030 будет зависеть дальнейшая динамика
📌Краткосрочно: отскок
- прорыв вверх 0.2030 открывает путь к продолжению с целевыми точками 0.2060/ 0.2090/ 0.2120/ 0.2150/ 0.2180
- подтверждение 0.2030 в качестве сопротивления даст сигнал к продолжению горизонтального тренда, локальному развороту к уровням поддержки 0.2000/ 0.1970/ 0.1940/ 0.1925
Выводы по среднесрочной и долгосрочной картине будем делать уже по факту закрытия недели
Главное на 7-10 сентября:
держать под наблюдением уровень 0.2030 - сценарии указаны
На всякий случай (мало ли чего): ключевой уровень поддержки на неделю: 0.1925 - прорыв вниз откроет путь к снижению в район 0.1800
X5 RETAIL GROUP
Здесь тоже начнем с краткосрочной картины, потому как пока она ключевая
- сформирован краткосрочный ГиП в роли модели разворота тренда на нисходящий
- линия шеи модели уже пробита
- в понедельник, 6 сентября, отработан возвратный ход цен. Уровень 2420 локально подтвержден в качестве сопротивления
Минимальным ценовым ориентиром при реализации модели выступит уровень 2320 руб. за акцию (потенциал снижения минус 3,2% с уровней закрытия 3 сентября)
Все бы ничего, 3% не так и много
Но прорыв вниз 2320 в свою очередь даст сигнал к возврату сценария со снижением в район 2070 по долгосрочной модели июля 2020-го - февраля 2021, а это еще минус 11%
Реализация обеих моделей представляется вполне реальной с учетом господствующего долгосрочного горизонтального тренда
Поэтому на текущей неделе внимание акцентируем на краткосрочной картине, сценарии указаны
Главное на неделю 7-10 сентября:
Держать под наблюдением уровень 2420
- медвежий настрой ниже 2420, краткосрочной целевой точкой выступает 2320 руб. за акцию
- прорыв вниз 2320 открывает путь к 2240/ 2160/ 2080
- Альтернативный сценарий: обратный прорыв вниз 2420 краткосрочную модель сломает - тогда продолжение диапазонной торговли без выраженной динамики с ключевым среднесрочным сопротивлением на уровне 2600
FIX PRICE
📌 Долгосрочно
не так давно на бирже торгуется, седьмой месяц пошел. Пока здесь скорее боковой тренд, понятно о выраженной динамике говорить не приходится. Если покупать, то с верой в сильные фундаментальные показатели или заодно с потребительским сектором в принципе. Технически крайне мало данных
📌 Среднесрочно
тоже скорее горизонтальный тренд, если на последние 10 недель ориентироваться, грубо диапазон 550-700 руб. за акцию
Здесь следует отметить, что 📉 уровень 690 выступает в качестве ключевого сопротивления и закрепление выше даст технический сигнал к развороту среднесрочного тренда на восходящий
📈 уровни поддержки: 650/ 630/ 610/ 590/ 570
Ключевая область поддержки по линии тренда 28 июля - наст. время: пока район 620 руб. за акцию - соответственно прорыв вниз даст сигнал к закрытию среднесрочных позиций "в лонг"
📌 Краткосрочно
горизонтальный тренд в диапазоне последних 10-ти дней 640-700 руб. за акцию
Не слабый такой диапазон в 10%))) Из подобных чтоб сразу вспомнить только HeadHunter по волатильности в голову приходит
Сигналов к покупке/продаже с текущих нет, работать от уровней - например, сигналом "в лонг" будет прорыв вверх 690, тогда котировкам будет открыт путь к 710/ 730/ 750
Главное на 7-10 сентября:
- Долгосрочно: боковой тренд без выраженной динамики, не вмешиваться
- Среднесрочно: горизонтальный тренд с ключевым сопротивлением на уровне 690 руб. за акцию. Ключевой поддержкой выступает 620/ держать под наблюдением эти уровни - сценарии указаны
- Краткосрочно: горизонтальный тренд, сигналом к покупке будет закрепление двух дней выше 690 руб. за акцию
ГАЗПРОМ
Ударно начали в понедельник, но кратко прокомментирую последние недели, потому как разборов не было:
Первое и главное - реализована модель разворота тренда марта 2020-го - апреля 2021-го, достигнут минимальный ценовой ориентир на уровне 317 руб. за акцию.
Касательно следующей целевой точки - при сохранении восходящей динамики это район 340 (уровни кстати подробно были отмечены в полном разборе компании).
📌 Среднесрочно
восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки на уровне 282 руб. за акцию (там же где и долгосрочно - там пересечение двух линий тренда, бывает же)
📈 уровни поддержки: 297/ 300/ 306/ 312
📉 уровни сопротивления (они же целевые точки при продолжении восходящего тренда): 330/ 336/ 342
📌 Краткосрочно
восходящий тренд с ключевой областью поддержки по локальной линии тренда на уровне 310 руб.
Прорыв 309 вниз разворачивает краткосрочный тренд на горизонтальный, открывает путь к указанным среднесрочно уровням поддержки
Главное на 7-10 сентября:
- Среднесрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 282 руб. за акцию, целевой точкой при продолжении восходящего тренда, закреплении выше 317 выступает 340 руб. за акцию
- Краткосрочно: ключевая область поддержки на эту неделю 310 руб. по локальной линии тренда, прорыв вниз откроет путь к коррекции. Целевые точки при продолжении бычьего тренда 330/ 336/ 342
ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"
Обещанный отскок от линии тренда марта 2020-го - сентября 2021-го. На уровне 23800 теперь ключевой уровень поддержки
📌Долгосрочно
поскольку с марта 2020-го каждая точка спада выше предыдущей, то пусть будет восходящим тренд. Но нужна и новая точка пика для продолжения
Если Вы долгосрочный инвестор и при принятии решения о покупке ориентируетесь в том числе на теханализ, то по 23800 на просадке вы должны были уже купить.
Ближайшие цели разберем в разделе среднесрочно
📌Среднесрочно
нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 24925 руб. за акцию по линии тренда мая-сентября 2021
Дальше все просто:
- прорыв и закрепление выше 25050 разворачивает среднесрочный тренд и открывает путь к 📉 25300/ 25550/ 25800
- напротив, подтверждение сопротивления на 24925 будет сигнализировать о в лучшем случае продолжении диапазонной торговли в рамках 23800 - 25000
📈 диапазонные уровни (пока выступают поддержкой): 23925/ 24050/ 24175/ 24300/ 24425/ 24550/ 24675
📉 локальным сопротивлением выступает 24800
📌 Краткосрочно
отскок от долгосрочной линии поддержки восходящего тренда (область 23800) к среднесрочной линии нисходящего тренда (область 24925)
Сценарии указаны в разделе среднесрочно. Единственное можно отметить что ключевой локальной поддержкой сейчас выступает 24550 руб. за акцию
Главное на 7-10 сентября
- Долгосрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 23800 руб. за акцию. Пока он актуален настрой бычий и вероятнее отскок. Прорыв вниз 23800 разворачивает тренд на горизонтальный и открывает путь для начала в район 22800
- Среднесрочно: нисходящий тренд, медвежий настрой ниже 24925 руб. за акцию/ держать под наблюдением этот уровень, сценарии указаны
- Краткосрочно: отскок, ключевой локальной поддержкой выступает 24550, ее прорыв вниз открывает путь к коррекции, уровням 23925/ 24050/ 24175/ 24300/ 24425/ 24550/ 24675
HEADHUNTER
📌Долгосрочно
восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 3000 руб. за акцию
С текущих покупать дорого, держать под наблюдением район 3150
📈 уровни поддержки: 3150/ 3300/ 3450/ 3600
📌Среднесрочно
восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 3750 руб. за акцию
Среднесрочно и краткосрочно вполне есть резон рассмотреть эту компанию для покупки , дальше смотрите по рискам, технически здесь положительная картина
📉 целевые точки при продолжении восходящего тренда: 4050/ 4200/ 4350
Прорыв ключевого уровня поддержки на 3750 развернет среднесрочный тренд, откроет путь к коррекции, указанным уровням поддержки долгосрочно
📌 Краткосрочно
восходящий тренд с ключевой областью поддержки по локальной линии тренда 3975 руб. за акцию
Главное на 7-10 сентября
- Долгосрочно: держать под наблюдением район 3000-3150, вопрос о включении в портфель ставить на просадке
- Среднесрочно: бычий настрой выше 3750. Целевые значения: 4050/ 4200/ 4350/ 4500
- Краткосрочно: бычий настрой выше 3975, прорыв вниз открывает путь к локальной коррекции с целевыми точками 3900/ 3825/ 3750
РУСГИДРО
📌 Долгосрочно:
горизонтальный тренд в диапазоне 0.7800 - 0.8800 руб. за акцию
Ключевым уровнем поддержки по линии тренда мая 2020-го - сентября 2021-го выступает область 0.7920 руб. за акцию
Рекомендация долгосрочным инвесторам одна - держать под наблюдением область 0.7800 - 0.7920
👨🔬 При подтверждении поддержки можно рассчитывать на отскок в район верхней границы диапазона (вплоть до 0.8800).
Напротив, прорыв вниз 0.7800, закрепление ниже в течение двух недель даст сигнал к развороту долгосрочного тренда, откроет путь к снижению в район 0.6800
📌 Среднесрочно:
горизонтальный тренд, диапазон последних 10-ти недель совпадает с долгосрочным (0.7800 - 0.8800)
Делать прогноз о дальнейшем движении в условиях бокового тренда - занятие абсолютно бессмысленное. Только от уровней работать
📉 уровни сопротивления: 0.8300/ 0.8425/ 0.8550/ 0.8675
📈 уровни поддержки: 0.7925/ 0.8050/ 0.8175 (закрытие 6 сентября чуть ниже, пока это локальный уровень)
📌 Краткосрочно:
нисходящий тренд с ключевой областью сопротивления по линии тренда 0.8237 руб. за акцию
Дальше все просто: пока 0.8237 выступает сопротивлением - настрой медвежий, целями выступают указанные среднесрочно уровни поддержки
Прорыв и закрепление выше 0.8237 открывает путь к отскоку/ тогда ориентироваться на указанные уровни сопротивления
Главное на 7-10 сентября
- Долгосрочно: держать под наблюдением район 0.7800-0.7925, сценарии указаны
- Среднесрочно: горизонтальный тренд, работать только внутри дня от указанных уровней. Сигналов к покупке/продаже с текущих нет
- Краткосрочно: медвежий настрой ниже 0.8237
ГРУППА ЛСР
📌 Долгосрочно
больше 10-ти лет здесь диапазонная торговля, покупай внизу-продавай наверху, сам боковик волатильный, сейчас диапазон в 70%/ Поддержка по линии тренда 2009-2021 на данный момент расположена в районе 540 руб. за акцию, но пока причин падать туда нет ни технически, ни фундаментально
Ближайшей долгосрочной поддержкой выступает район 700 руб. за акцию (по линии тренда с марта 2020-го по наст. время)
Вблизи 700 руб. можно ставить вопрос о покупке в долгосрок
📌 Среднесрочно и краткосрочно
горизонтальный тренд, грубо диапазон 740-800 руб. за акцию
Единственное, что можно отметить - котировки остаются под давлением, пока цена ниже ключевого уровня сопротивления на 825 руб. за акцию
Опять-таки, в боковом тренде вероятность роста/падения/продолжения диапазонной торговли - одинаковая. Прогноз строить смысла нет. Работать от уровней
📉 диапазонные уровни сопротивления: 825/ 812.5/ 800/ 787.5
📈 диапазонные уровни поддержки: 775 (локальный уровень)/ 762.5/ 750/ 737.5
Главное на 7-10 сентября
- Долгосрочно: держать под наблюдением область 700 руб. за акцию. Там ставить вопрос о покупке на отскок
- Среднесрочно и краткосрочно: боковик, работать от указанных уровней. Среднесрочно медвежий настрой ниже 825. Нижняя граница диапазона расположена на 737.5
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
📌 Долгосрочно
восходящий тренд с ключевой областью поддержки по линии тренда 60 руб. за акцию
Отвечая на вопрос: покупать ли с текущих уровней в долгосрок - конечно нет. Держать да, как минимум до уровня 83 руб. за акцию (подробнее в разделе среднесрочно). Дальше смотреть по факту прорыва/отсутствия прорыва 83 вверх
📌 Среднесрочно и краткосрочно
восходящий тренд, реализуется перевернутый ГиП в роли модели продолжения восходящего тренда:
- целевой точкой быков выступает уровень 83 руб. за акцию
- ключевой уровень поддержки по модели: 71.7 руб. за акцию
📈 уровни поддержки: 73.5/ 75.25/ 77/ 78.75
📉 уровни сопротивления: 80.5/ 82.25/ 84
Главное на 7-10 сентября
- Долгосрочно: держать, тем кто не в позиции ждать коррекции
- Среднесрочно и краткосрочно: бычий настрой, покупать выше 71.7 с целевой точкой 83 руб. за акцию
Локальной поддержкой на неделе выступает 77 руб., прорыв вниз откроет путь к локальной коррекции, уровни указаны
Внимание! Очень важное объявление:
Со следующей недели в закрытом канале ТАФР в Telegram будет публиковаться еженедельный разбор акций ВСЕХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ🔝
А пока там уже публикуются лучшие инвестидеи📈, и вы можете обратиться за консультацией 📝по технической картине акций любой компании
Подключение через бот @tafr_bot
📌 ТАФР в Telegram
Инвестируйте осознанно! Благодарю за внимание!
Статья не является инвестиционной рекомендацией