На этом канале в каждой статье мы обозначаем вход в какие-то позиции на финансовом рынке с актуальных на текущий момент уровней с оценкой риска, и далее смотрим и фиксируем, что получилось бы при совершении данных сделок. Все предложения и гипотезы не являются торговыми рекомендациями. Проверяйте наши действия - как входы, как и выходы - все публикации в реальном времени. Подписывайтесь на канал, и первыми получайте от нас свежую актуальную информацию. Это все про деньги, акции, риски и инвестиции.
Диспозиция
Дата
06 сентября 2021 г.
Тестируемая позиция*
14 июля 2021 года был выполнен вход в шорт американского рынка акций с уровней 4360-4380 по S&P через индексы (или фьючерсы на них). Сразу же после этого рынки скорректировались до уровня 4235-4250 по S&P, но потом отросли и вышли на новые максимумы. Почти 2 месяца рынки почти каждый день пусть немного, но обновляют максимумы. Как было и ранее несколько месяцев до 14 июля. Сейчас рекордные значения индексов (фьючерсов на индексы) следующие:
- S&P - 4545 (предыдущий вход был сделан с уровня 4370, примерно на 4% ниже),
- Nasdaq - 15700 (предыдущий вход был сделан с уровня 14900, примерно на 5,5% ниже),
- Dow Jones - 35460 (предыдущий вход был сделан с уровня 35000, примерно на 1,5% ниже).
Мы по-прежнему уверены в своей позиции. Если есть дополнительные возможности, предлагается усилить занятые позиции, путем добавления объёмов в уже используемые счета, или путём открытия позиций на других счетах. Можно использовать пропорции портфеля, аналогичные предложенным 14 июля:
- 45% из 100% - шорт на S&P,
- 35% из 100% - шорт на Nasdaq,
- 20% из 100% - шорт на Dow Jones.
Предлагаемое плечо также, как и при первом входе, пятое.
Если дополнительных возможностей нет, мы по-прежнему удерживаем позицию.
* не является торговой рекомендацией
Графики подневные
Риски
Все инвестиции будут потеряны, если рынок пойдет вверх еще на 15-20% – это уровень выше 5000 по S&P. Поэтому для сделки лучше использовать только часть свободных средств.
Мы считаем, что туда индексы не придут в ближайшем будущем, и должна быть коррекция.
Цели
- Минимальную цель на данный момент определяем на уровне 3800-3900 по S&P, 13000 по Nasdaq, и 31200 по Dow Jones.
- Максимальную цель на данный момент определяем на уровне 3200-3300 по S&P, 11000 по Nasdaq, и 26900 по Dow Jones.
Стратегия
Перетерпеть дальнейший рост, если он будет продолжаться, и дождаться указанных целевых уровней. Половину портфеля закрываем на минимальной цели, половину портфеля – на максимальной цели с перемещением стоп-лосса после достижения минимальной цели на уровень выше минимальной цели примерно на 3-4%.
Ожидаемый финансовый результат
- Минимум от +80% до +120% (при достижении только минимальных целей с передвижением стоп-лосса).
- Максимум от +160% до +180% (при достижении сначала минимальных, потом максимальных целей).
Примерный горизонт времени – ближайший год, скорее всего оставшаяся часть этого календарного года.
По факту проверим и покажем позже результаты.
Комментарии
Обоснование было коротко изложено 14 июля. Здесь лишь добавим, что рынки выросли еще больше, и потенциал коррекции также стал еще больше.