На этом канале в каждой статье мы обозначаем вход в какие-то позиции на финансовом рынке с актуальных на текущий момент уровней с оценкой риска, и далее смотрим и фиксируем, что получилось бы при совершении данных сделок. Все предложения и гипотезы не являются торговыми рекомендациями.
Проверяйте наши действия - как входы, так и выходы - все публикации в реальном времени. Подписывайтесь на канал, и первыми получайте от нас свежую актуальную информацию по нашим входам и выходам на финансовом рынке. Это всё про деньги, акции, риски и инвестиции.
Диспозиция
Дата
03 сентября 2021 г.
Тестируемая позиция*
Шорт некоторых акций российских компаний с текущих уровней. Предлагается открыть короткие позиции с третьим плечом по следующим компаниям:
- Сбербанк обычные акции,
- Сбербанк привилегированные акции,
- Газпром,
- Роснефть,
- Новатэк.
Портфель можно составить, взяв каждую из указанных компаний в равном весе (20% от портфеля). Или можно каждую из компаний продать на отдельном счете.
* не является торговой рекомендацией
Цели
Устанавливаются по каждой компании отдельно и приведены ниже в информации по компаниям.
Риски
Все инвестиции будут потеряны, если цены на акции пойдут вверх еще на 25-33%. Поэтому для сделки лучше использовать только часть свободных средств.
Стратегия
Перетерпеть дальнейший рост, если он будет продолжаться, и дождаться указанных целевых уровней по каждой из акций. Для тех, кто хочет снизить риски, можно закрывать позиции постепенно - часть до достижения целевого уровня, и часть - при достижении.
Ожидаемый финансовый результат
Примерный ожидаемый финансовый результат:
- при коррекции цен на 22% при третьем плече - около +65- +70%;
- при коррекции цен на 30% при третьем плече - около +90%.
Примерный горизонт времени – второе полугодие этого года, или начало следующего года.
По факту проверим и покажем позже результаты.
Комментарии - информация по компаниям
Ниже посмотрим отдельно каждую из предложенных компаний и определим целевые уровни.
Сбербанк обычные акции
Вход в шорт на текущем уровне 328. Цель коррекции на уровне 255, примерно на 22% ниже.
Сбербанк привилегированные акции
Вход в шорт на текущем уровне 309. Цель коррекции на уровне 236, примерно на 22% ниже.
Газпром
Вход в шорт на текущем уровне 316. Цель коррекции на уровне 246, примерно на 22% ниже.
Роснефть
Вход в шорт на текущем уровне 554. Цель коррекции на уровне 404, примерно на 30% ниже.
Новатэк
Вход в шорт на текущем уровне 1822. Цель коррекции на уровне 1284, примерно на 30% ниже.