Русагро - российская сельскохозяйственная и продовольственная компания.
Сектор: Нецикличные компании
Индустрия: Сельскохозяйственные услуги
Цена: 1152р
Тикер: #AGRO
Ближайший отчет: 15.11.2021
🌾 Консенсус - прогноз:
Самый высокий - 1311р (+13%)
Средний - 1257р (+9%)
Самый низкий - 1165 (+1%)
🌾 Финансовые показатели
Общий доход:
- 2016 — 84.3 млрд;
- 2017 — 79.1 млрд;
- 2018 — 83 млрд;
- 2019 — 138.2 млрд;
- 2020 — 159 млрд;
- 1Q 2020 — 32.9 млрд;
- 1Q 2021 — 49.9 млрд;
- 2Q 2021 — 54 млрд;
Чистая прибыль:
- 2016 — 14 млрд;
- 2017 — 5.6 млрд;
- 2018 — 12.8 млрд;
- 2019 — 9.71 млрд;
- 2020 — 24.3 млрд;
- 1Q 2020 — 3.1 млрд;
- 1Q 2021 — 6.5 млрд;
- 2Q 2021 — 11 млрд;
🔎Мультипликаторы:
• EPS - +76% за 8 лет;
• P/E - 4.65 при среднем по индустрии 13.05;
• P/S - 0.82 при среднем по индустрии 0.9;
• P/B - 1.21 при среднем по индустрии 2.2;
• ROE - 25.4%;
• Payout ratio - 50%;
• Долг/Капитал - 1.4 хуже среднего по индустрии 4.48;
• PEG - 0.08;
Отличный показатель;
Полагаясь на финансовые показатели, можно сказать, что эмитент недооценен.
🔗 Вывод
РусАгро работает в 4 направлениях: мясо, сахар, масложировой бизнес, сельское хозяйство. Компания надежная и имеет перспективы. РусАгро радует результатами за первое полугодие (выручка 104млрд, выросла на 45%). Отлично сказывается интенсивный рост цен на продукцию (приобретений акций РусАгро это "некая инвестиция в инфляцию").
Хочу отметить, что руководство думает о своих акционерах, придерживаясь политики о выплате минимум 25% чистой прибыли (на деле выплатили больше). Отмечу, что дивиденды компания выплачивает в долларах.
Резюмируя, скажу, что это устойчивая компания с хорошими финансовыми показателями и потенциальными драйверами роста.
Пост не является рекомендацией к покупке.
🚜 #Обзор