В основном я занимаюсь краткосрочными инвестициями, а вот полем для спекуляций я выбрал срочный рынок.
Чем хороши фьючерсные контракты, тем что для покупки одного контракта, например, на акции банка ВТБ при стоимости фьючерса в 5100 руб. надо потратить гарантированное обеспечение (ГО) в размере 738 руб. Таким образом при росте цены контракта на 1% прибыль мы получаем: 5100 * 0,01 = 51 - это изменение цены контракта, 51 / 738 * 100 = 6,91 % - это прибыль. То есть прибыль от торговли фьючерсом почти в семь раз выше изменения цены самого контракта.
Раньше я писал о торговле фьючерсами ВТБ, там за 3 дня прибыль составила 20%. Вчера контракт вошел в боковик, что является поводом для внутридневной торговли. Как всегда входим в сделку по заранее выставленному стопу на уровне предыдущего отскока.
Вчерашние сделки:
В итоге суммарное изменение цены по двум сделкам 49 руб., что составляет 6,6% прибыли.
Сегодня:
Пока 32 руб., это 4,3% прибыли. В итоге более 10% прибыли за два дня. Но торговая сессия еще не кончилась. Торгуем дальше, очередной отложенный ордер ждет цену 5065 руб.