Август подошел к концу, пора подводить его итоги. В целом месяц выдался тихим и спокойным. Никаких поступлений в этом месяце не было и в целом новостной фон был спокойным, "почти" спокойным.
Если бы не небольшая волатильность, которая 19 и 20 августа накрыла наш рынок ( и не только наш) и сбила котировки с набранных высот, то месяц был бы самым спокойным за год.
За эти два дня я потерял примерно 1,5% (как и #индекс ммвб и набрать их обратно пока не успел :(.
В итоге доходность портфеля за август составила 1,97%, никаких дивидендов и купонов в этом месяце не поступало.
портфель на 1.09.2021
Как видно из графиков, портфель рос весьма однородно и больших изменений в пропорциях не претерпел. Больше всего за месяц просели бумаги ПАО Серверсталь. Не смотря на предстоящие дивиденды, давление на цены оказывают введенные пошлины и охлаждение цен на металлы.
Покупки и планы
#TCS group
В конце августа было куплено 6 акции Банка Тиньков по 6609р. Купил на 40% от плана, так как есть вероятность их дальнейшего снижения к отметкам 6200р. При снижении ниже 6400 буду плавно докупать. Чем интересен данный эмитент, так это стабильным ростом всех показателей:
- Чистый процентный, операционный и комиссионный доход выросли на 15% с 1 по 2 квартал 2021 и на 30% относительно 2 квартала 2020
- Число просроченных кредитов упало до 8,7%, на 24% относительно 2 квартала 2020
- Кредитный портфель вырос на 56% относительно 2 квартала 2020 года
Кроме того, банк начинает мировую экспансию и начинает её с очень интересного места Филиппин. Филиппиский рынок интересен своими высокими ставками и аппетитом к риску, на котором Тиньков отлично умеет зарабатывать.
#Фосагро
Является одним из лидеров в мире по объемам выпуска фосфорсодержащих минеральных удобрений и высокосортного апатитового концентрата, крупнейшим европейским производителем фосфорсодержащих удобрений и одним из ведущих мировых производителей аммофоса и диаммонийфосфата. Основная продукция компании, включая фосфатное сырье, более 50 марок удобрений, кормовые фосфаты, аммиак и триполифосфат натрия, используются потребителями из 102 стран мира.
На фоне введение санкций против Белоруссии, компания получила сильно конкурентное преимущество на рынке удобрений.
Немного просчитался целевой ценой покупки (ждал 4400-4500), 30.08.2021 бумага вышла из нисходящего коридора и развернулась. При увеличении стоимости выше 4900, к концу года ее стоимость может составить выше 6000 р.
#Юнипро
В моем не публичном портфеле уже есть акции энергетиков, но в публичный портфель также решил их рассмотреть.
Компания активно развивается, сосредоточив свои вложения в чистую энергию.
В 2010—2011 годах компания ввела в эксплуатацию 4 новых парогазовых энергоблока общей мощностью 1600 МВт на Сургутской ГРЭС-2, Шатурской ГРЭС и Яйвинской ГРЭС, а также нарастила мощность Березовской ГРЭС на 100 МВт, благодаря проведенной модернизации оборудования. С вводом в эксплуатацию в 2015 году пылеугольного энергоблока мощностью 800 МВт на Березовской ГРЭС компания Э.ОН Россия (с июня 2016 года — ПАО «Юнипро») завершила свою инвестиционную программу, увеличив общую установленную мощность на 2400 МВт.
В 2017 году на филиале «Яйвинская ГРЭС» проведена модернизация газовой турбины пятого энергоблока ПГУ-400 для увеличения установленной мощности на 24 МВт.
В 2019 году благодаря проведенной модернизации компрессора газовой турбины ПГУ, мощность увеличилась на 6,6 МВт (на данный момент она составляет 400 МВт).
Таким образом в результате строительства новых мощностей и реализованной программы модернизации на сегодняшний день общая установленная мощность ПАО «Юнипро» составляет 11 245 МВт.
В марте 2019 года компания обновила дивидендную политику, пообещав акционерам 40-процентный рост дивидендных выплат, до 20 млрд руб., в ближайшие три года. Текущая див. доходность более 12%.
Целевая цена 2,7 -2,78 рубля за акцию.
Новые инструменты
В июле был куплен на пробу ETF от FinEx. Времени прошло мало с момента покупки и говорить детально о чем-то еще рано, но первое впечатление спутанное. За месяц фонд вырос всего на 2,9%, при том условии, что американские акции выплатили дивиденды и курс доллара был 73 р. Индекс S&P500 при этом вырос на 3,2% за август, а курс доллара составил 73,7р, т.е. #ETF #FXUS отстал от индекса примерно 0,4-0,5%. Буду дальше наблюдать за тем, как работают ETF, чтобы сформировать более детальное суждение, но пока я немного разочарован. Хотя тут скорее всего сказывается бурный рост ETF в 2020, обусловленный эффектом низкой базы.
Что нас ждет в сентябре
Каких-то новых покупок в сентябре не планируется, так как Cash почти потрачен и новые приобретения будут возможны только от поступления купонов и дивидендов:
- ПАО #Северсталь - выплата 83,84р на 1 акцию или 4,8% (закрытие реестра 2.09.2021). Итого будет получено 3930 р, после уплаты всех налогов и сборов.
- ПАО РусАгро - выплата 65,51р на 1 акцию 5,74% (закрытие реестра 10.09.2021). Итого будет получено 4550 р, после уплаты всех налогов и сборов.
- ОФЗ 26218 - купон составит 3000 р., выплата 29.09.2021
- ООО ДиректЛизинг - купон составит 5000р, выплата 28.09.2021
Итого за сентябрь планируется к получению 16480 р.
Понравилась статья ставьте лайк.
Подписывайтесь на канал в Дзен, телеграмм-канал и инстаграм.
Открыть Брокерский счет/ИИС.
#Инвестиции #пассивный доход #деньги
