И снова приветствую!
Итак, сегодня хочется поднять тему касательно дальнейших перспектив одного из крупнейших ритейлеров России, у которого недавно произошли большие изменения в структуре бизнеса, поэтому распаковка компании ПАО "Магнит" в ближайшее время будет как нельзя кстати актуальна из-за высокого интереса к данным ценным бумагам.
Друзья, обращаю Ваше внимание, что материал в статье не является инвестиционной рекомендацией! Просьба основываться исключительно на собственном мнении.
Как себя чувствует Магнит на фондовом рынке?
По состоянию на понедельник (23.08) ценные бумаги компании торгуются в пределах 5557 рублей за одну акцию.
Внимание! Интересный факт, если провести анализ стоимости компании ровно год назад и сейчас, то доходность Магнита за последние 12 месяцев составила 20,6% и это без учета выплаченных дивидендов!
5 557 (на 23.08.2021) / 4 607 (на 23.08.2020) = 20,6%.
Насколько эффективные показатели за 2 квартал 2021г. продемонстрировал Магнит?
Важно! Я вижу, что компания смогла показать достаточно уверенные результаты по итогам второго квартала 2021 года. Давайте разбираться детальнее!
Финансовая отчетность по итогам второго квартала 2021 года получена на официальном сайте компании ПАО "Магнит".
Выручка ПАО "Магнит" во 2 квартале 2021г. достигла 424,3 миллиардов рублей, что стало на 9,6% выше аналогичного показателя годом ранее, который составил 387,3 миллиардов рублей. Увеличение выручки произошло на фоне роста оптовых продаж за период.
Валовая маржа выросла до 99,5 миллиардов рублей, что на 5,5% выше показателя 2 квартала 2020 года.
А вот Чистая прибыль по итогам 2 квартала 2021 года снизилась и составила 12,07 миллиардов рублей. Это на 6% меньше показателя прошлого года.
Важно! Стоит отметить важный момент, что снизились расходы на персонал компании. Это происходит благодаря цифровизации бизнеса (человеческий труд сменяется роботизированными процессами), а также более высокой производительности труда.
Немного отклоняясь от темы, хочу задать Вам вопрос, какое количество населения России останется без работы после активного внедрения роботизации? Как Вы планируете действовать в подобной ситуации?Пишите в комментарии, обсудим!
Совсем недавно Магнит купил Дикси. Как это повлияет на стоимость акций компании?
Да, это действительно так! Сделка обошлась Магниту стоимостью чуть меньше 88 миллиардов рублей и я полагаю, что данная покупка должна позитивно отразиться на стоимости ценных бумаг компании!
Важно! Как полагает руководство компании, покупка Дикси даст возможность Магниту почти в 2 раза увеличить свою долю на ключевых рынках - в Санкт-Петербурге и Москве.
Внимание! Благодаря сделке, уже по итогам этого года, по прогнозам аналитиков, выручка Магнита может вырасти почти на 20%, а рост прибыли может быть заметен уже в начале 2022 года.
И, конечно же, сделка позволит Магниту приблизиться к лидеру в секторе - компании X5 Retail Group. В случае, если Магнит и дальше продолжит активно искать новые рынки сбыта, то есть все возможности побороться на лидерство в данном секторе.
Пройдите опрос на внимательность!
Какие мои прогнозы по акциям ПАО "Магнит" на ближайший год?
Стоит отметить, за последние 2 года среднегодовая дивидендная доходность Магнита составила около 8% - 8,5%. Компания выплачивает дивиденды 2 раза в год.
По моим оценкам, компания по итогам 2021 года может дать своим акционерам дивидендную доходность в 9,5%. Это мнение, в котором не учитывается объединение с Дикси, поэтому со временем мой прогноз может быть скорректирован в сторону увеличения дивидендной доходности за 2021 год.
Также, я оптимистично смотрю на финансовые показатели Магнита и буду присматриваться в сторону покупки акций данного ритейлера. По-моему консервативному мнению, в ближайшие 12 месяцев ожидаю увеличение котировок акций Магнита на 15%-17% + дивиденды. Таким образом, предполагаю, что акции компании вырастут до 6400-6500 рублей.
Спасибо, что читаете! Если статья была полезна, пожалуйста, не забудьте поставить Лайк и подписаться на канал! Практически каждый день я публикую актуальные разборы акций различных компаний!
А что Вы думаете касательно перспектив акций компании Магнит? Пишите в комментариях!
Не забудьте поставить Лайк! :)
Добра и успехов,
Инвестиционный Друг