Технический анализ любого инструмента которым планирую торговать я начинаю с анализа графика самого большого масштаба. Моя позиция такова - что чем больше информации то тем больше можно узнать о характере движения актива, диапазоне и т. д. Поэтому так как на примере рассматривается фунт (почему-то сегодня его захотел взять) получается такая вот картинка:
С первого взгляда наверно сразу сложно понять что здесь происходит. Но на самом деле есть очень много информации. Во-первых есть некая "серединная линия" от которой получается можно вести такую долгосрочную торговлю.
Эта линия находится на уровне 1,42. Пробитие этой линии произошло по сути лишь однажды - в июне 2016 года. В это время в Англии случился так называемый Brexit. Выход Англии из ЕС. Долгий, непростой и мучительный, но всё таки выход. С тех пор цена на месячном графике никогда не закреплялась выше 1,42.
На графике выше я добавил средние, верхнюю границу нисходящего канала, вертикальную линию отделяющую прошлое и будущее и предполагаемые движения цены и средних. Также добавил ещё одну горизонтальную линию обозначающую нижнюю границу горизонтального канала. Тренд нисходящий поэтому в глобальном плане надо искать точки на продажу. Сейчас в принципе ситуация такова что если рассматривать потенциал движения к 1,14500, а качестве стопа 1,42 то при входе сейчас соотношение прибыли и убытка будет 21300/5900 = 3,6 что является весьма неплохим значением. Но самом деле надо рассматривать более мелкие графики на возможность входа по более лучшей цене. К тому же стоп 1,42 я указал весьма грубо, так как на самом деле в текущих условия достижение уровня 1,4 уже покажет то что цена всё таки собирается вероятно выйти выше 1,42 и пойти в вернуться на уровни которые были в прошлые годы.
Почему сейчас нужно именно искать точки на продажу ?
Ниже я загрузил тот же график только в увеличенном масштабе. Стрелками я указал разворотные свечи. Это свечи с маленькими телами. Они как видно по графику в последние годы стали "работать лучше" и лучше стали показывать развороты, хотя в не 100%. И в овал я обвел паттерн который я думаю будет примерно происходить до конца года. Если он будет обрабатываться то август мы закроем примерно на отметке 1,34800. А минимум в этом году будет на отметке 1,28250 примерно в декабре этого года.
Недельный график рассматривать в данных условиях особо нет смысла поэтому сразу перейдём к дневному графику:
Линии 1,42440 и 1,39794 это локальные максимумы на которых происходили развороты. Линии 1,37910 и 1,37215 это границы канала из которого лучше всего будет продать фунта, если он туда в ближайшее время заедет. А это может случиться уже даже завтра так как пятничная свеча разворотная + 1200-1800 пунктов он может спокойно в день пройти. Альтернативный сценарий - резкий поход к 1,33. В данном случае я бы рекомендовал бы дождаться его возвращения к 1,37 и становиться на продажу уже оттуда. В любом случае стоп закидывать выше 1,39800 то есть на 1,39900 или даже на 1,40000. Всем удачной торговли....