Здравствуйте, друзья! Поговорим сегодня о том, что движет котировками на бычьем и медвежьем рынках и также во время флета
Новые разработки в области анализа настроений
Достижения в области технологий и онлайн-медиа-платформ за последние несколько десятилетий открывают новые возможности для анализа настроений. Эта область все еще относительно новая, но было разработано несколько очень многообещающих методов с использованием, среди прочего, контента социальных сетей, платформ краудсорсинга и тенденций поиска Google.
Данные с этих платформ добавляют новое измерение к анализу настроений, делая мысли, мнения и действия миллионов людей доступными в режиме реального времени. Искусственный интеллект также можно использовать для поиска закономерностей и корреляций между настроениями и историей цен на фондовом рынке. Эта новая область анализа настроений представляет собой конвергенцию онлайн-СМИ, больших данных и искусственного интеллекта и приводит к тому, что анализ настроений становится все более важным инструментом для трейдеров и управляющих фондами.
Как использовать анализ настроений для торговли
По большей части, чтобы быть наиболее полезными, настроения должны сочетаться с другими формами анализа. Часто лучшие возможности возникают, когда мнения и фундаментальные факторы не совпадают. Эмпирические данные также показывают, что крайние настроения очень часто возникают в поворотные моменты. В конечном счете, то, что движет ценами, - это то, что думают люди на рынке, независимо от того, согласуются ли его права с фундаментальными принципами или нет. Настроения стимулируют спрос и предложение, что, в свою очередь, определяет цену. Он также может двигать цену в том же направлении, что и фундаментальные показатели, или в противоположном - и в краткосрочной перспективе настроения часто преобладают над фундаментальными показателями.
При использовании настроений для принятия торговых решений следует учитывать два противоположных фактора. Во-первых, пока настроения продолжают улучшаться, цены будут расти или перестают падать. Точно так же ухудшение настроений приведет к падению или прекращению роста цен. В то же время растущие настроения могут создать условия перекупленности или пузыря, которые почти всегда в какой-то момент приводят к резкому развороту. Негативные настроения могут привести к условиям перепроданности, когда цены на акции становятся недооцененными.
Таким образом, использование рыночных настроений для торговли - это метод осознания того, как меняются настроения, а также более широкого контекста, фундаментальных показателей и тенденций. Как краткосрочный инвестор или трейдер вы должны быть осведомлены о том, что может произойти, если настроения начнут меняться в ту или иную сторону. Наибольшие ценовые движения происходят, когда настроение быстро меняется, и когда большая группа участников рынка переключается с бычьего на медвежий или наоборот. Таким образом, наиболее выгодные возможности существуют при наличии условий для быстро меняющегося настроения.
Когда идея уже широко признана или известна рынку, влияние будет ограниченным. Новостные события часто учитываются на рынке задолго до того, как они произойдут, и в этот момент большая часть ценового действия разворачивается, когда фиксируется прибыль. Это известно как сделка на покупку на слухах, продажа на основе фактов, когда настроение заставляет цены предвидеть лучший или худший сценарий. Когда событие происходит, только существенная неожиданность может сохранить импульс - в большинстве случаев произойдет движение в противоположном направлении.
Когда на рынке мало согласия и нет потока новостей, чтобы изменить мнение участников рынка, цены будут колебаться и двигаться вбок. Это будет продолжаться до тех пор, пока не произойдет что-то, что изменит мнение достаточного количества участников, чтобы изменить настроение всей толпы.
Проще всего анализировать настроения, когда налажен регулярный процесс с использованием различных исходных данных, чтобы аномалии в одном или двух индикаторах не искажали результаты. Стратегия, основанная на правилах, также поможет вам справиться со всей двусмысленностью, которая может возникнуть при изучении настроений, фундаментальных показателей и ценового действия.
Оценка настроения также должна рассматриваться в контексте тренда на старших таймфреймах. Помимо основных рыночных вершин и впадин, экстремальные значения вполне могут сигнализировать об окончании движения против тренда на старшем таймфрейме. Настроение рынка на каждом таймфрейме можно оценить как положительное, отрицательное или нейтральное. Затем этот рейтинг можно комбинировать с другими формами анализа для принятия решений или определения времени входа и выхода.
При использовании настроений для принятия решений интересуют изменения настроений и экстремальные показания настроений. Когда настроение переключается с положительного на отрицательное или наоборот, можно искать подтверждающие доказательства или торговые возможности для торговли с импульсом, созданным ростом или падением настроения.
Экстремальные значения могут дать возможность искать сделки с возвратом к среднему значению или сделки в направлении долгосрочного тренда. Однако одни только экстремальные значения настроений не должны использоваться для прогнозирования поворотных точек рынка. Скорее, инвесторам следует искать другие доказательства того, что вершина или основание может быть на месте, анализируя объем, уровни поддержки и сопротивления или импульс.
Надеюсь эта статья была вам полезна.
До скорого! С вами был Алексей.