В этом месяце обзор будет немного раньше. Я ушел в отпуск, а значит не будет возможности подсоединить портфель к Reuters и выгрузить котировки в конце месяца.
Динамика стоимости активов
На 21 августа стоимость активов в портфеле составила 968 тыс. рублей. В августе портфель был пополнен на 100 тыс. рублей.
Динамика доходности портфеля
Среднегодовая доходность портфеля составляет 14,64%.
Коэффициент Шарпа равен 0,8.
Структура портфеля
В августе была увеличена доля ПИФ компании Доходъ "Валютные облигации". Далее планируется довести долю облигаций в портфеле до 40% с большей долей бондов в долларах.
Large - Cap U.S. Stocks
В августе не было покупок в портфеле американских компаний крупной капитализации. Портфель сбалансирован и состоит из крупных компаний, которые стабильно выплачивают дивиденды.
Russian Stocks
В портфеле российских компаний увеличивал долю Черкизово. Компания отчиталась о росте выручки за первые шесть месяцев более чем на 20% год к году, росте прибыли на акцию в 1,5 раза. В целом, компания имеет недооценку к рынку и сектору.
На ближайший месяц хорошей идеей считаю увеличить долю в Газпром нефти. У компании также вышел сильный отчет на фоне высокой цены на нефть, а также высокого курса рубль/доллар.
Динамика поступлений дивидендов
В августе поступили дивиденды от Simon Property Group, Verizon, Realty Income и ФСК ЕЭС. Общая сумма дивидендов в августе составила 2 224 рубля.
За восемь месяцев 2021 года поступили дивиденды в размере 12 188 рублей.
В августе купоны по облигациям не поступали.
За восемь месяцев дивидендами и купонами пришло 23 тысячи рублей.
Mid - Cap U.S. Stocks
В портфеле компаний средней капитализации нужно увеличить долю Velodyne Lidar и Solar Edge. Пока что этого нет в планах на ближайшие месяц, в течение года постараюсь сделать.
Изменение цены акций
В портфеле появился новый лидер по снижению в цене. Из-за корпоративного конфликта акции Velodyne Lidar снизились на 37% от средней цены покупки. Отношусь к этому спокойно, доля акций компаний составляет чуть больше 1% в портфеле и снижение цены не критично влияет на общий результат портфеля.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ!
Канал в телеграмме: https://t.me/journal_investissement