Здравствуйте, уважаемые друзья. Меня зовут Евгений. На этом канале я разбираю темы инвестиций, фондового рынка, финансов и всё, что с этим связано. Подписывайтесь на мой канал в ТГ, где я выкладываю свои сделки и рассматриваю новые проекты, ссылка в закреплённом комментарии.
В последнее время на инвестиционных форумах ведутся споры о перспективах роста Palantir, (NYSE: PLTR). Ранее я уже писал статью с подробным разбором компании-Разбираем компанию Palantir. Причина коррекции, стоит ли покупать..
В то время, как одни считают, что высокие цены на акции делают компанию плохой инвестицией, другие считают, что быстрый рост доходов делает эту возможность уникальной. В этой войне институциональные инвесторы уже выбрали свою сторону.
Последние данные показывают, что этот класс инвесторов активно покупает акции данной компании.
Рассмотрим подробнее их торговую активность по отношению к компании и разберемся в логике их действий.
Институциональные инвесторы имеют доступ к определенным ресурсам, таким как руководство компании, связи с цепочками поставок,штат аналитиков для проведения тщательных исследований, что дает им преимущество перед розничными инвесторами.
С апреля по июнь институционалы купили гигантскую долю в 11,7% от общей суммы акций компании. Общая доля институциональной собственности увеличилась до 15,65%.
Как видно на диаграмме выше, только 11 из 50 институциональных инвесторов сократили позиции в палантир, оставшиеся 39 нарастили свои позиции.
Причины бычьего настроения инвесторов:
- Начнём с того, что за последний год компания увеличила выручку в отчётных сегментах. Например, государственные и коммерческие доходы увеличились на 66% и 27,3% соответственно.
- Компания #palantir предпринимает ряд мер, таких как увеличение продаж, развертывание бесплатных версий своей платформы для крупных предприятий, переход на удобную для клиентов модель оплаты. Все эти усилия приносят плоды. Компания отчиталась, что количество её клиентов выросло до 169 по сравнению со 125 во втором квартале прошлого года.
По мультипликаторам можно сказать, что компания дорогая, но давайте посмотрим на диаграмму ниже. По оси Y будем отмечать значение мультипликатора PS, а по оси X темп роста доходов. Выберем отрасль- инфраструктура программного обеспечения, и нашему взору открывается картина из 105 компаний.
Компания немного переоценена по отношению к другим из данной отрасли, но рост её так же на порядок выше многих. Таким образом, инвесторы закладывают в цену будущий рост показателей.
Добавлю ложечку дегтя в бочку мёда. Кроме институциональных инвесторов на рынке присутствуют инсайдеры. Эта категория лиц из числа руководящего состава компании. В компании палантир 17% акций принадлежат инсайдерам. На графике ниже показаны продажи акций инсайдерами на общую сумму чуть более 600 млн долларов, при отсутствии каких-либо покупок с их стороны. Лично меня это немного настораживает.
Подводя итог, можно сказать, что институциональные инвесторы верят в эту компанию и знают про неё побольше чем мы с вами. Это может стать обнадеживающим знаком для нас, розничных инвесторов.
Я держу акции данной компании на 2% от портфеля. И в ближайшее время продавать не собираюсь.
Данная статья не является инвестиционной рекомендацией. Вы сами отвечаете за совершаемые вами сделки.
Желаю удачного инвестирования.
Подписывайтесь на мой канал.
Поддержите канал- лайками, репостами, комментариями.