Как обычно мне очень повезло (нет). В тот же день, как я купил Transocean по 5 с небольшим долларов, акции рухнули на 10%, а затем, в течение месяца, на 35%.
И в очередной раз я пожалел, что полез в ценные бумаги без их должного изучения и анализа. Каюсь, хотелось заработать в краткосроке. Ну а теперь я стал долгосрочным инвестором по этой бумаге) И неизвестно, сколько еще мне придется ее держать.
Transocean Ltd - швейцарская компания, крупнейший подрядчик оффшорного бурения. Данная компания относится к сектору "Энергетика", наряду с такими компаниями как Energy Transfer LP и APA Corporation.
RIG владеет 37 морскими буровыми установками, а также строит 2 сверхглубоководных буровых судна. Компания предоставляет в аренду нефтяным и газовым компаниям плавучие нефтяные платформы вместе с оборудованием и персоналом.
Какие показатели на данный момент имеет компания?
Фундаментальные показатели у Transocean не самые лучшие, но не все так плохо.
Если говорить про отрасль, то компания считается даже недооцененной, имея P/E 18.2, в то время как по отрасли коэффициент цена/прибыль равен 27.6. Однако по рынку компания выглядит немного переоцененной (17.6).
Что касается долгов эмитента, здесь все не так плохо. Компания не закредитована, о чем говорит показатель P/B (0.2). По отрасли P/B=1, а по рынку - 2.6.
Соотношение долгов к капиталу компании равняется 66%, что совсем немного, то есть компания может постепенно погасить долг.
С рентабельностью все не так радужно. Она (ROE) находится на низком уровне (1.1%), ROA = 2.8%, ROI = 0.6%.
Однако аналитики говорят о том, что компании есть куда расти, и что справедливая стоимость ее акций - 17 долларов. Напомню, сейчас акции RIG торгуются на уровне 3.54$.
Но не стоит слепо верить всем этим прогнозам. Это лишь ожидания, которые не всегда становятся реальностью.
Хорошие новости
Не так давно вышла новость о том, что Transocean заключила контракт с Exploration & Production LLC (BOE) на сумму 252 миллиона долларов на строительство нового сверхглубоководного бурового судна.
Предполагается, что на первом этапе программа бурения продлится 255 дней и принесет 80 миллионов долларов дохода от контрактного бурения, а на втором этапе - 125 миллионов долларов. Более подробно можете почитать здесь.
Что по итогу?
Не хотел я влезать в эту компанию и становиться ее акционером, но ничего не поделаешь. Убыток я фиксировать не хочу, а потому буду держать акции. Сейчас в портфеле я имею по ней убыток в 67$ (24.5%). Да-да, закупился на хаях))
Пишите в комментариях, что думаете по этой бумаге, а также какие важные моменты я мог упустить. Спасибо за внимание, инвестируйте с умом! Успехов!