БИРЖА - торговая площадка, оказывающая услуги по проведению организованных торгов различными товарами, ценными бумагами, финансовыми инструментами.
Фондовая Биржа - юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг.
По торгуемым инструментам, биржи подразделяются на валютные, товарные, фондовые:
Валютная биржа – организованный рынок, на котором осуществляется свободная купля-продажа национальных валют, исходя из курсового соотношения между ними (котировки)
Товарная биржа – организованный оптовый рынок, на котором заключаются сделки купли-продажи на определенные группы товаров, называемые биржевыми.
Фондовая биржа – организованный рынок ценных бумаг.
Выйти на биржу - мечта любой компании. Это выпустить в обращение на бирже ценные бумаги, т.е. провести первичное публичное размещение акций, или IPO (Initial Public Offering), — публичная продажа акций компании неограниченному кругу лиц. Это делает компанию известной, придает статус, а главное — открывает доступ к капиталу.
Торговать на бирже -для инвестора- это покупать/продавать акции.
Биржа не работает с физическими лицами и все операции проходят только через брокеров — компаний посредников. Брокеры предоставляют выход на определенные биржи, поэтому прежде чем выбрать брокера, узнайте есть ли у него выход на нужную вам биржу.
Торговать на бирже - трейдинг.
Разновидности трейдинга:
Высокочастотная торговля (краткосрочная спекуляция) или скальпинг. Очень быстрая торговля в пределах нескольких секунд или минут на сделку. Большое количество сделок (покупка/продажа) с ценными бумагами в течение одного торгового дня с минимальной прибылью и с четким ограничением рисков в каждой сделке. Не подразумевает набора портфеля ценных бумаг — сделки с одним финансовым инструментом или несколькими "голубыми фишками" . Общий доход формируется за счет большого количества сделок. Способ торговли требующий постоянного внимание за рынком, за движением цен, быстрого принятия решений, поэтому чаще всего для такой торговли создаются специальные алгоритмы- программы, которые автоматически подают заявки на сделки(без непосредственного участия трейдера). Доходность может достигать 30-50% в месяц, но и просадки могут быть до 50% от суммы инвестиций.
Внутредневная торговля (краткосрочная спекуляция) или интрадей. Торговля финансовыми инструментами и нахождение в сделке в пределах от нескольких минут до нескольких часов. Все позиции, как правило, закрываются до конца торговой сессии (то есть без переносов через ночь или выходные). Внутри дня торговля может вестись одновременно 4-6 инструментами. Доходность может достигать 10-15% в месяц, но и просадка может быть в тех же пределах.
Позиционная торговля (среднесрочные инвестиции). Торговля в промежутке от нескольких недель до нескольких месяцев. Требует проведения фундаментального анализа и широкого технического. Подразумевает составление инвестиционного портфеля, покупка ценных бумаг, учет дивидендов, учет календаря корпоративных событий эмитента. Портфель должен содержать не менее 5 инструментов из разных отраслей. Требуется знания фундаментального анализа экономики и компании-эмитента, грамотного анализа графика цены актива и умения ждать. Доходность может составлять 3-5% в месяц, но в тяжелые моменты просадка по стоимости портфеля может достигать десятков процентов.
Инвестиционная торговля (долгосрочные инвестиции). Суть торговли сводится к классическому «купи и держи». То есть производится набор портфеля из акций, облигаций, ETF с целью получения дивидендов и инвестиционного дохода за счет увеличения стоимости активов, а также купонных выплат по облигациям. Требует грамотного фундаментального анализа перед покупкой новых активов. В рамках управления портфелем вполне допускается перекладывание денег из одного эмитента в другого, при существенных изменениях конъектуры и долгосрочного прогноза по эмитенту.
Опытные инвесторы и трейдеры, как правило, совмещают позиционную и инвестиционную торговлю в своей торговой системе.
Готовы ли вы выйти на биржу или начать торговать? и какую стратегию торговли вы предпочитаете?