$€ Возможно, вы в суете рабочих дней и бытовых проблем, позабыли о важной вехе биржевых торгов - о квартальной экспирации. До нее вроде как, еще целый месяц, но сейчас именно то время, когда капкан может захлопнуться.
Чем ближе приближение часа икс(дня экспирации), тем более вероятны резкие колебания. И колебания эти, они могут быть в обе стороны. И быки и медведи - все почувствуют мурашки по коже. И будет не так важно, на чьей вы стороне. Более существенным будет то, на сколько критичны ваши "плечи". В зоне риска будут находиться все те, кто открыл максимальные позиции по высокорисковым активам. И если у вас большое кредитное плечо, то самое время позаботиться о своих позициях и вспомнить о риск-менеджменте.
О тех, кто в зоне риска
Если посмотреть на срочный рынок, то не вооруженным глазом видно, что большинство ставит против рубля. Это видно как на фьючерсах на доллар/ рубль(Si 9.21), так и на фьючерсах на индекс РТС( RTS 9.21).
Шортов по фьючерсу на индекс РТС(сентябрьский фьючерс) среди физических лиц в 3 раза больше, чем лонгов. Большинство ставит на падение фьючерса. И как вы думаете, дадут ли этим медведям срубить куш к сентябрю? Нееет, такому не бывать. Всех либо вытряхнут зелеными свечками, либо сварят на медленном росте до середины сентября, но выйти с плюсом уже не дадут.
То же самое видно и в фьючерсах на доллар/рубль(Si- сентябрьский). Там то же большинство "физиков" ставят на рост доллара. И им тоже, до сентября дадут по башке. Если все эти физики, которые поставили против индекса и против рубля будут правы, тогда получается, все крупные игроки окажутся в пролете. А такого на бирже, скажу вам откровенно - не бывает☺.
Судя по соотношениям во фьючерсах, никакого биржевого краха и падения рубля, в августе не будет.
У меня кстати тоже есть шорт по фьючерсу на индекс РТС. И приносит он мне уже убыток в примерно 150 000 рублей. Но есть одно, но. Фьючерс этот, он у меня декабрьский. И в сентябре он не перестанет существовать. И соответственно, я могу спокойно его подержать до осени и не бояться, что меня закроют.
И кстати, доллары и евро у меня тоже есть. Но это не фьючерсы, а реальная валюта. По этому по ним, меня тоже сентябрьская экспирация не волнует. Могу держать и ждать своего часа.
Как быть?
У кого сентябрьские контракты, сейчас самое время перейти на декабрьские. Пока не начались резкие движения. А они будут, в этом можете быть уверены. Ну и посмотрите и оцените насколько критичны ваши кредитные плечи.
Если же у вас акции, то это не значит, что вам нечего бояться. По мере приближения экспирации, волатильность возрастет на всех площадках. И акции тоже будет носить туда-сюда. Поэтому, если у вас перебор с маржой, то это самое время перетрясти свой портфель самому, пока его не начал трясти рынок☺. $€
Остались вопросы - пишем в комментариях. Не стесняемся.
Подписывайся на канал, это поможет избежать некоторых ошибок в инвестировании.