Сектор – потребительный (защитный)
Индустрия - напитки-неалкогольные (3 место по капитализации)
Мультипликаторы:
Cash-TO-Debt = отсутствует (так как долга нет)
Операционная прибыль (прибыль от основной деятельности) % = 34,98%
Чистая прибыль (прибыль/выручку) % = 29,88%
ROE (прибыль/собственный капитал) = 30,31%, т.е. рентабельность собственных активов
ROA (прибыль+процентные платежи/капитал) = 25,05% рентабельность всех активов
· Средний рост выручки за 3 года: 13,8%
· Средний рост прибыли за 3 года: 13,6%
· Средний рост EPS (прибыли на акцию) за 3 года: 23%
Что касается среднего P/E по индустрии, равного – 26,44, то он меньше, чем у компании: 34,19.
Средний P/E для компании – в районе 30 годовых прибылей.
Финансовые показатели 2017-2021:
Рост выручки почти в 1,7 раза
Рост прибыли (EBITDA) в 1,5 раза
Рост прибыли на акцию (EPS) в 2 раза
Рост активов в 1,4 раза (в основном за счет своих средств)
Прогнозные финансовые показатели 2021-2023:
Последовательный рост на 10-12% годовых.
Инсайдеры:
За последнее время покупки отсутствуют
Дивиденды:
Отсутствуют
Количество акций в обращении (млн.):
577.1 - 2017 год564.3 -2018 год546.6 -2019 год534.8 -2020 год
Чем больше акций в обращении, тем хуже, тк при увеличении количества обращаемых акций ваша доля, в процентном соотношении, становится меньше и прибыль на акцию становится также меньше.
В данном случае мы наблюдаем их постепенный выкуп - положительный сигнал!
Оценки аналитиков:
ОТЧЕТЫ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2021 ГОДА
- Рекордный рост чистых продаж за второй квартал на 33,6% до 1,46 млрд долларов -
- Чистая прибыль за второй квартал увеличилась на 29,7 процента до 403,8 миллиона долларов -
- Чистая прибыль на разводненную акцию во втором квартале увеличилась на 28,6% до 0,75 доллара на акцию -
Несмотря на продолжающееся воздействие пандемии COVID-19, Компания достигла рекордных чистых продаж во втором квартале. Компания по-прежнему испытывает нехватку потребностей в алюминиевых банках в Северной Америке и Европе, учитывая рост объемов компании и текущие ограничения предложения в отрасли производства алюминиевых банок. Компания также сталкивается с задержками в закупке определенных ингредиентов как на внутреннем, так и на международном уровне. В результате Компания не смогла полностью удовлетворить спрос в США и странах Европы, Ближнего Востока и Африки во втором квартале 2021 года. Компания предприняла шаги для получения дополнительных объемов алюминиевых банок из США, Южной Америки и Азии, однако логистические проблемы, включая нехватку транспортных контейнеров и загруженность портов въезда, могут задержать текущие международные поставки алюминиевых банок.
Мой прогноз:
Компания будет расти.
На данный момент она испытывает логистические трудности с отправкой товара, но даже при таких условиях она продолжает бить рекорды по прибыли и продажам.
Лично я ориентируюсь на цену в 89$-92$ для захода. Строго в долгосрок!
По прогнозам аналитиков компания будет расти в 10%-12% годовых.
Я немного более оптимистичен и считаю, что рост будет в районе 12%-15% годовых за счет приспособления к пандемии. Благодаря этому произойдет увеличению прибыли и, следовательно, продаж.