Эта отрасль надежна и имеет богатую историю получения прибыли для акционеров.
Ключевые моменты
- Lockheed Martin, Raytheon Technologies и General Dynamics - три крупных оборонных подрядчика США.
- все три имеют дивидендную доходность выше средней по рынку.
- все три компании превосходили S&P 500 за последние 25 лет по общей доходности.
Крупные долгосрочные инвестиции могут быть разными, но проверенная стратегия заключается в том, чтобы найти предприятия в надежных отраслях, при этом ежегодно акционерам выплачиваются неуклонно растущие дивиденды. И, конечно же, эти акции должны продаваться по разумной цене. Одна из отраслей с богатой историей выплаты дивидендов - это аэрокосмическая и оборонная промышленность. Три основные дивидендные акции, на которые следует обратить внимание инвесторам в этом секторе, - это Lockheed Martin (NYSE: LMT), General Dynamics (NYSE: GD) и Raytheon Technologies (NYSE: RTX).
---------------------------------------------
🔔 Подписавшись на канал в TELEGRAM Вы будете получать мгновенные оповещения о публикации новых статей на канале ЯНДЕКС.ДЗЕН
---------------------------------------------
Lockheed Martin
Lockheed Martin - это крупная компания, предлагающая продукты в аэрокосмической, оборонной, информационной безопасности и технологических сферах. Он продает правительству США и его союзникам различную оборонную продукцию, в том числе истребители, такие как F-22 и F-35, но у нее есть десятки продуктов для самых разных областей. Фактически, компания разработала вертолет Mars, на который НАСА приземлилось еще в 2020 году.
Компания имеет богатую историю роста прибыльности. С 2011 по 2020 год годовая чистая прибыль выросла с 2,66 млрд долларов до 6,89 млрд долларов. Такой рост прибыли позволяет Lockheed неуклонно увеличивать дивиденды. За последнее десятилетие он ежегодно увеличивал дивиденды на акцию с 3,26 доллара в 2011 году до 9,87 доллара в 2020 году. В настоящее время дивидендная доходность акций составляет 2,73%, что намного выше, чем у широкого индекса S&P 500, который в настоящее время составляет 1,32. %. Эти крупные и растущие выплаты дивидендов в значительной степени способствовали тому, что общий доход Lockheed Martin (рост цены акций плюс дивиденды) превзошел S&P 500, что вы можете видеть на диаграмме ниже.
General Dynamics
General Dynamics - еще одна крупная аэрокосмическая и оборонная компания, хотя и немного меньшая, чем Lockheed Martin, с рыночной капитализацией в 53,4 миллиарда долларов (Lockheed в настоящее время составляет 106 миллиардов долларов). Компания производит продукцию для деловой авиации, боевые машины, системы вооружения и многое другое. Прибыль исторически была неоднородной: годовая чистая прибыль снижалась в несколько раз за последнее десятилетие, но каждый год с 2011 по 2020 год, за исключением 2012 года, чистая прибыль превышала 2 миллиарда долларов, что свидетельствует об устойчивости оборонного бизнеса.
В прошлом году чистая прибыль составила 3,16 миллиарда долларов, а в 2021 году чистая прибыль прогнозируется на уровне 3,25 миллиарда долларов. Такая высокая прибыльность привела к тому, что General Dynamics с годами увеличивала свои дивиденды с 1,85 доллара в 2011 году до 4,32 доллара в 2020 году. В настоящее время акционеры получают годовой дивидендный доход в размере 2,42%. Подобно Lockheed Martin, этот сильный рост дивидендных выплат привел к тому, что общая прибыль General Dynamics за последние несколько десятилетий превысила показатель S&P 500.
Raytheon Technologies
Как и две другие компании, перечисленные выше, Raytheon представляет собой широкомасштабную оборонную компанию (как вы уже понимаете, в оборонном бюджете США есть много долларов). Она работает в космосе, ракетах и обороне, ей принадлежат Collins Aerospace и Pratt & Whitney (компания по производству аэрокосмических двигателей).
Бизнес Raytheon столкнулся с трудностями в 2020 году из-за того, что компания Pratt & Whitney and Collins столкнулась с коммерческой авиацией, при этом свободный денежный поток упал до 1,64 миллиарда долларов, что является самым низким показателем с 2011 года. Но в этом году он дает ориентиры для восстановления свободного денежного потока. с годовым прогнозным диапазоном от 4,5 до 5 миллиардов долларов. Если вы посмотрите на его дивидендную историю, похоже, что Raytheon недавно сократила дивиденды на акцию, но это было всего лишь следствием слияния с United Technologies. А поскольку свободный денежный поток, по прогнозам, восстановится в 2021 году, инвесторам также не стоит беспокоиться о сокращении дивидендов в будущем. В настоящее время Raytheon имеет дивидендную доходность 2,22%.
Это может звучать как побитый рекорд, но эти высокие дивидендные выплаты являются важной причиной, по которой Raytheon превзошел S&P 500 за последние несколько десятилетий. Фактически, из всех трех Raytheon Technologies показала лучшие результаты за последние 25 лет.
Аэрокосмический и оборонный сектор - отличный пример того, как стабильные выплаты дивидендов могут повлиять на долгосрочные результаты. Ни одна из этих трех компаний не растет так быстро, но с устойчивой прибылью и растущими (по большей части) дивидендами акционеры смогли превзойти S&P 500 в долгосрочной перспективе.
⚠️ Не является ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ!
Источник: fool.com