В этой рубрике мы снова будем разбирать компании с самой высокой дивидендной доходностью. Будем разбирать по три компании в одном материале, а после, если вам будет интересно, я сделаю материал со списком из всех дивидендных компаний, которые наиболее привлекательны для разумного инвестора.
Перед тем, как
вы углубитесь в детали материала, я рекомендую вам прочитать не менее интересные и популярные среди читателей Дзена статьи об иностранных:
- ТОП-5 акций США в 2022 г. На кого обратить внимание? ч.1;
- Индекс Доу Джонса - что показывает, его история и недостатки;
- «Голубые фишки» США;
и российских компаниях с дивидендной доходностью:
- девятнадцатую часть - Мечел;
- пятнадцатую часть - Татнефть;
- двенадцатую часть - Детский Мир
- десятую часть - Северсталь;
- седьмую часть - QIWI;
- третью часть - о Газпроме, Татнефти и ММК;
А теперь - поехали!
3. ММК(MCX: MAGN, LSE: MMK)
Магнитогорский Металлургический Комбинат (ММК) (MCX: MAGN, LSE: MMK) - одна из крупнейших российских металлургических компаний. Это вторая компания в Российской Федерации после НЛМК по объему производства стали.
История
Магнитогорский Металлургический Комбинат был основан в СССР в 1932 году.
Штаб-квартира
Главный офис компании располагается в Магнитогорске, Челябинская область.
Структура и состав акционеров:
- Mintha Holding Limited (компания зарегистрирована на Кипре, бенефициаром является В.Ф. Рашников, который является председателем совета директоров ММК) - 87.26%
- Акции в свободном обращении (Free Float) - 7.86%
- The Bank of New York Mellon - 4.88%
Дивиденды
ММК - это одна из тех компаний, которая радует своих акционеров четыре раза в год ежеквартальными дивидендами. Такая частота выплаты свойственна лидерам отрасли. Ничего удивительного в этом нет.
Однако, в связи с пандемией совет директоров ММК принял решение не выплачивать дивиденды за 1 квартал 2020г. Следует отметить, что по итогам прошлого года дивидендная доходность акций составила около 7% до вычета налогов.
Держатели акций уже получили 1,795 руб. на одну акцию за 1-вй квартал текущего года. Но если говорить о втором квартале, то рекомендованный размер дивидендов составил 3,5 руб. на акцию, что в общей сложности с учетом выплат за 1-ый квартал 2021 г. уже составляет 7,82% - и это за пол года.
В любом случае, решение принимаете вы.
Выводы по ММК. Перспективы
Как мы видим, ММК стремится к поддержанию высокого уровня дивидендной доходности, подтверждая это стремлением к сохранению позитивной дивидендной истории.
В инвестициях важно помнить о рисках отрасли, которые у ММК похожи на риски Северстали, о которых мы говорили в предыдущей статье, а это:
введенные не так давно пошлины, цикличность сырьевой отрасли, с учетом переизбытка производственных мощностей во всем мире, экологический аспект и затраты, направленные на снижение вредности производства. Помимо рисков, следует помнить о том, что крупнейшие российские металлурги являются привлекательными дивидендными компаниями на российском рынке ценных бумаг.
Ещё раз о пошлинах
Что касается пошлин, то в связи с тем, что значительная часть продукции сбывается на внутреннем рынке, введенные пошлины могут затронуть показатели компании в наименьшей степени. Выводы делайте сами
2. Татнефть (MCX: TATN, MCX: TATNP, LSE: ATAD)
Татнефть (MCX: TATN, MCX: TATNP, LSE: ATAD) - это одна из наиболее крупных отечественных компаний. Рыночная капитализация Татнефти составляет 1,24 трлн.руб по состоянию на 2021г.
Компания занимает 5-ое место в РФ по объёму добычи нефти.
История
Сама организация, как производственное объединение «Татнефть», была создана в СССР в 1950 году в городе Бугульма Татарской АССР. После развала Союза, предприятие было преобразовано в Открытое акционерное общество (ОАО).
Штаб-квартира
Главный офис компании располагается в Альметьевске, Республика Татарстан.
Структура и состав акционеров:
- Иные акционеры - 38% ;
- Республика Татарстан - 33%;
- The Bank of New York Mellon - 28,88%.
В 2016 году совет директоров компании определил цель на несколько лет вперед, а именно до 2025 года удвоить стоимость "Татнефти" в два раза в долларах соединенных штатов.
В 2018 году эта цель была достигнута, на 7 (семь) лет раньше установленного срока. В связи с этим событием компания разработала стратегию развития до 2030 года, согласно которой капитализация также должна сохранять темпы роста, дивиденды должны выплачиваться в соответствии с дивидендной политикой, эффективность производства должна повышаться.
Дивиденды
В 2021 году ожидания акционеров не оправдались и размер дивидендов не устроил многих, о чем часто писали в "интернетах". Честно говоря, я не считаю, что Татнефть сильно провалилась и теперь ее нужно списывать со счетов. Может быть последние выплаты были низкими, но они вполне могут быть закрыты более высокими дивидендами по итогам года.
Выводы по Татнефти. Перспективы
На мой взгляд, перспективы у компании есть.
По итогам 2020 году рост стоимости акций после мартовской просадки составил около 30%, что показало многократное отставание от той же Роснефти со 140% ростом, а Газпроме поговорим далее.
Тогда казалось, что Татнефть обладает огромным потенциалом для роста, эта история мне чем-то напомнила текущую ситуацию по котировкам Самолет и ПИК в сравнении с ЛСР, почему первые взлетели, а последняя нет ходят разные предположения, но вернемся к Татнефти.
Ранее в публичном пространстве обсуждалась сделка о покупке акций на 50 млрд. рублей. Многие люди сделали вывод о том, что 50 млрд. не могут быть деньгами случайных людей, а значит "кто-то и что-то знает". Кто-то воспринял это как сигнал и заполнил трюмы своего инвестиционного флота бумаги татарского нефтяного гиганта.
Если вы примите решение о покупке бумаг компании, то вам предстоит выбрать между обычными и префами. Привилегированные акции дешевле за счет того, что они не имеют права голоса, но так как вероятнее всего вы не планируете участвовать в собраниях и голосовать по вопросам повестки, то префов вам будет достаточно, тем более привилегированные акции обычно дешевле, а значит и доходность по ним вас устроит больше. Помните о том, что инвестиции это риск.
1. Газпром (MCX: GAZP, LSE: OGZD, FWB: GAZP)
Газпром (MCX: GAZP, LSE: OGZD, FWB: GAZP) - это На компанию приходится более 10% мировой и более 65% российской добычи газа. Народное достояние может похвастать размером доли мировых запасов газа, а она ни много ни мало составляет 16%.
Газпром обладает монополией на экспорт, которая, возможно, будет нарушена силами Роснефти или Сургутнефтегаза в ближайшем будущем.
Газовые контракты являются важным инструментом российской внешней политики, особенно в отношении со странами бывшего СССР и Европы.
Газпром обладает самым крупным на планете комплексом для транспортировки газа, его длина составляет более 170 000 км.
Важным инструментом внешнеполитических решений является заключение долгосрочных газовых контрактов с соседними странами: Европы и ближнего зарубежья. Компания является мировым лидером по объемам производства тепловой энергии.
Этот список можно продолжать еще долго, но нам еще нужно одним глазком заглянуть в историю компании.
История
В СССР ещё в 1965 г. было сформировано Министерство газовой промышленности. Министерство занималось разработкой и поиском месторождений газа, транспортировкой и реализацией.
На закате советской эпохи, а именно в 1990-ом году министерство было преобразовано в концерн Газпром.
Штаб-квартира
Главный офис уже 4 года, начиная с 2017 года, находится в Санкт-Петербурге в высотном офисном здании «Лахта-центр», который ранее принадлежал Газпромнефти.
Структура и состав акционеров:
- Росимущество 38,37%;
- Иные акционеры - 33%;
- Держатели ADR - 16,71% (ADR - American Depositary Receipt, что дословно переводится как американская депозитарная расписка);
- АО Роснефтегаз - 10,97%;
- АО Росгазификация - 0,89%.
Привилегированные акции отсутствуют.
Дивиденды
О дивидендах официальный сайт компании говорит нам следующее:
Дивидендная политика ПАО «Газпром» была утверждена Советом директоров в декабре 2019 г. и предоставляет акционерам и инвесторам прозрачный механизм определения величины дивидендных выплат, которые напрямую зависят от финансовых результатов компании.
На данный момент, компания произвела выплату своих рекордных дивидендов в 2018 - выплата составила 16,61 руб. на акцию.
Согласно новой дивидендной политике, совет директоров Газпрома предусмотрел выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Стоит отметить, что прибыль может быть скорректирована в зависимости от курса или изменение стоимости активов.
Аналитики ожидают двузначную дивидендную доходность по итогам 2021 года, времени осталось мало до конца года. Пусть будет так.
Выводы по Газпрому. Перспективы
Прогноз Bank of America
В своем прогнозе от 12.11.2021 Bank of America оптимистично полагает, что стоимость одной акции Газпрома осенью 2022 составит 473 руб. Учитывая пятничное падение, при цене в 333 руб. за акцию американский банк верит в 40% рост за год. Посмотрим.
В любом случае, для того, чтобы прогноз Bank of America сбылся, необходимо сохранение высоких цен на газ, а также благоприятная обстановка в мире в 2022г.
Главные риски:
- Возможность серьезной коррекции
- Цикличность отрасли, некая зависимость от погодных условий зимы
- Газпром с момента создания и по настоящее время являлся политической историей, что не добавляет стабильности к его котировкам - мир достаточно быстро меняется.
- Непонятные траты.
За это инвесторы часто ругают газового гиганта. Это отдается эхом в компании, которыми Газпром владеет лишь на 30%. Например, не так давно Газпромбанк приобрел у Сбера активы АО «МФ Технологии». Это компания, которая контролирует значительную долю голосующих акций VK (ранее MailRuGroup). Не самая рациональная покупка, хотя, если рассчитывать на рост VK, то тогда это хороший ход, но будет ли этот рост?
А в этом видео я подробно объяснил, почему цены на газ в этом году бьют рекорды и почему так сильно выросла цена Газпрома.
Желаю приятного просмотра!
Также рекомендую к просмотру видео о Налогах, о том, где узнать о налоговых начислениях, какие имущественные налоги вам следует оплатить, какой размер штрафа предусмотрен за нарушение сроков и как оплатить налоги онлайн прямо из личного кабинета налогоплательщика.
Желаю приятного просмотра!
Спасибо за просмотр видео, подписывайтесь на канал, желаю богатства!
Данный текст впервые опубликован 14.11.2021 г. на моём канале «Финансовая Свобода» на платформе Яндекс Дзен (https://zen.yandex.ru).
Данная статья не является инвестиционной рекомендацией или инвестиционным советом. Вся информация в статье представлена для ознакомления и не является руководством к действию. Копирование материалов без согласия автора запрещено.
#инвестиции #какие акции купить физическому лицу #покупка акций на бирже #как начать инвестировать #дивидендные акции #дивиденды #газпром #дивиденды по акциям #инвестиции для начинающих #инвестирование в акции