Всем привет!
Время очередной рубрики - "портмоне".
Здесь планирую рассказывать про динамику развития собственных активов, преимущественно про фондовый рынок. Возможно, пригодится как котёл идей помимо рубрики "анал_фундаментал".
Базовые предпосылки
Периодичность: раз в месяц. Возможны исключения в случае спец. ситуаций на рынке / получения крупного дохода.
Цель: финансовая стабильность с возможностью спокойного существования через 15 лет.
Старт: октябрь 2020 г.
Текущее состояние портфеля
Текущая стоимость активов: 1,3 млн руб.
Полная чистая доходность на момент написания (округленно): 15 % год. в рублях; 18 % год. в долл. США
Cостав активов на фондовом рынке представлен по ссылке.
К сожалению, дивиденды корректно не отражаются. По факту получены и реинвестированы около 23 тыс. руб.
Формулирование логики покупок перед сделками
Общая макра: данные по инфляции США опубликованы. В целом, всё в рамках прогнозов. Как следствие, слегка укрепился рубль, поэтому имеет смысл подкупить валюты и вложить её.
Портфель: на данный момент стараюсь держать портфель на уровне 60/40 в пользу РФ.
Причины - терпимость к риску + ожидание мини-отскока по валюте на уровне до 71 рубля после снижения цен на нефть, прекращения активных покупок валюты со стороны ЦБ РФ.
Идеальная пропорция по акциям (в далеком будущем) - 85% США / 15% РФ.
Недавние сделки
Российский рынок акций: покупка за период с 02.08.2021 по 10.08.2021
- ETLN на 6,1к, MDMG на 7,9к, POLY на 6,3к, MGNT на 5,3к, IRAO на 6,5к, MTSS на 6,3к, RTKM на 5,6к, SBER на 9,3к, AFKS на 6,0к, TATN на 7,4к, PHOR на 18,6к, GCHE на 4,7к, YNDX на 4,9к, GAZP на 5,8к, LKOH на 6,4к, MOEX на 5,3к, NVTK на 8,4к, CHMF на 7к. Итого - покупки на 128к.
Американский рынок акций: не было.
Облигации: не было.
ETF: не было.
Прочие активы: не было.
План по сделкам
Российский рынок акций: покупка за период 13.08.2021 по 16.08.2021
- BELU на 9,2к, PHOR на 9,5к, ETLN на 7,1к, TATN на 7,5к, RTKM на 5,8к. Итого - покупки на 39к.
Американский рынок акций: покупка за период 13.08.2021 по 16.08.2021
CTXS на 102,3USD, CI на 211USD, INCY на 73USD, ATVI на 85USD, FLT на 258USD, DHI на 99USD, CHD на 169USD. Итого - покупки на 1к USD.
Облигации: нет.
ETF: нет.
Прочие активы: нет.