Учет финансовых операций, дебиторской и кредиторской задолженности в таблице движения денег.
Графы «Поступления на счет» и «Списание с счета» аналогичны графам «Внесение денег» и «Изъятия денег» таблицы финансового планирования.
Поступления на счет — когда деньги приходят в организацию. Например, когда вы вносите деньги в кассу организации. Или когда поступает платеж от не торговой деятельности. Обычно в этот раздел вносятся все поступления которые нельзя отнести к розничной выручке.
Это приход денег в организацию поэтому пишется с плюсом. Таблица автоматически учтет внесенную сумму в общих итогах движения денежных средств периода.
Списания со счета — когда деньги уходят из организации. Например, когда вы забираете выручку или переводите деньги в другой бизнес. Списание со счета перекликается с пунктом расходы. Некоторые траты и изъятия денег можно отнести и в тот и в тот пункт. Например собственную прибыль, можно относить и в тот и в тот пункт расходов. Но траты и изъятия денег не связанных с деятельностью магазины следует вносить в пункт «Списания с счета».
Это расход денег из организации поэтому пишется с минусом. Таблица также автоматически подсчитывает изменение денежных средств организации и общую сумму доступных средств магазина.