Ну, что ж, друзья, июль закончился, а я все прокрастинирую важные дела: про картошку по 78 р/килограмм писал, про детоцентризм в современном обществе писал, про кухню свою писал, даже про ларек с шаурмой писал, а отчет по инвестициям не писал.
Кстати, хочу заметить, что вложившись в ту самую картошку по цене 170 р. за 2,5 килограмма, всего за неделю я поднял свой картофельный портфель более чем на 20% - цена того же лота картохи в Магните сейчас 205 рублей. Теперь могу дать совет, выстраданный на опыте: обязательно диверсифируйте свои накопления с помощью надежных активов (картоха, греча, подсолнечное масло). Кстати, куриные яйца сейчас опустились к линии поддержки, но тренд по прежнему растущий. Это - не инвестиционная рекомендация!))
Тянуть кота за хвост не буду: ситуация на моем брокерском счете за последний месяц слегка ухудшилась:
Но связано это с "некоторым" падением Virgin Galactic. Да, "некоторым" - это в данном случае не ирония и стеб, а констатация факта.
Если сидишь по самые уши в волатильных бумагах - такое случается. ))
Однако, исключительно российские инвесторы почему-то класть на это хотели, ибо они уверены, что акции должны расти всегда. Глядя на перспективную бумагу, у них прям рука тянется продать мамкину квартиру и войти на все плечи, иначе жизнь прожита зря.
Еще раз повторю: ребята, не надо так делать!
Обратите внимание, чем "инвестор", даже в рискованные бумаги отличается от "хомячка".
Да, я непоколебимо верил, что успешный полет Бренсона даст резкий рост компании, однако я не набрал кредитов и не вошел на все плечи перед полетом. Я не покупал по 55!
Доля Верджин у меня в портфеле не превышала 40%!
Более того, я адекватно понимаю, что горизонт инвестирования не меньше 10 лет, и жду от Гали не рывка через неделю, а логичной и структурированной организации туристических полетов, построенных космопортов и новых кораблей, сотрудничества с НАСА, трансконтинентальных межгалактических полетов и еще какого-нибудь чуда, что на озарении придет в голову дедушке Бренсону.
Я не ставлю себе целью обмануть спекулянтов и заработать муллиен из воздуха (это - рулетка), а держу компанию, которая наработает фундаментальные факторы и справедливо станет дороже.
Результат? Мой портфель упал по сравнению с прошлым месяцем примерно на 20%. Мне абсолютно пофиг. Никаких маржинколов, никакой критичной потери денег, а наоборот, я могу докупить еще пару лотов, пока дешево.
Теперь представьте, сколько бабушкиных квартир полегло в этом неравном бою? Сколько российских "инвесторов" сейчас из-за этой на самом деле прекрасной компании продают штаны на рынке?
Какие операции были проведены за последний месяц:
- На счет добавлено 2000 рублей (лучше, чем ничего),
- Продан один лот Fix Price за 604 р. (душа болит, ибо в убыток, но двух косарей не хватало усреднить Верджин),
- Куплена 1 шт Virgin Galactic за 30,21$ (рановато, конечно...),
- Пришли жирные дивиденды от КАМАЗа в размере 5,4 рубля!
Но сначала объясню новым читателям, что данная рубрика представляет собой некий эксперимент, в котором автор, начав абсолютным дилетантом, уже больше года регулярно забрасывает немного деньжат на фондовый рынок и совершает сделки, которые считает разумными.
Не стоит использовать мой опыт как инвестиционные рекомендации!
Необходимо понимать, что все это не является полноценным инвестированием по ряду причин:
- У автора нет никакой подушки безопасности.
- У автора открыт потребительский кредит под 17%
- Автор должен налоговой, как земля колхозу.
- Автору еще нужно вылечить зубы.
И только когда эти "расходы" (чуть не сказал "проблемы") удастся окончательно решить и сформировать подушку, вот тогда инвестирование в моем случае станет серьезным. А пока мы просто развлекаем Дзен, поэтому, друзья, относитесь к эксперименту проще.
Не повторяйте это дома! ))
Virgin Galactic
В прошлый раз комментаторы заявили мне, что такому прекрасному результату я обязан не своему мастерству при анализе ценных бумаг, а обыкновенной удаче, ибо держал больше 40% портфеля в бумагах Гали.
После этого Верджин упал плюс-минус на 50%, и даже в моем портфеле вышел в красную зону.
Да, полет с самим Бренсоном на борту - это было впечатляюще! Красиво, профессионально, эмоционально. Я лично смотрел в прямом эфире и очень волновался за ребят - больше, чем за свои копейки.
Но теперь немного фактуры. После полета компания выставила отчет в котором стали известны следующие подробности:
- Единственный полет, который произойдет в 21 году - это будет полет итальянских ВВС стоимостью 4 миллиона долларов.
- Началось расширение флота, в настоящее время идет постройка новых материнских кораблей.
- Идут инженерные работы над обшивкой, чтобы уменьшить износ.
- Очень вероятно строительство следующего космопорта в Арабских Эмиратах. Говорят, там будут другие виды из космоса.
- Билеты подорожали до 400 тысяч долларов.
- Компания завершила дополнительное размещение 13 миллионов акций и привлекла 500 миллионов долларов, чтобы реализовать планы, описанные выше.
В последнем пункте на самом деле и кроется загвоздка того самого падения. Грубо говоря, компания добавила на рынок еще 13 миллионов бумаг, чем размыла позиции действующих акционеров.
Обычно FPO происходит в случаи серьезных неприятностей, но здесь суть проста: бизнес еще не приносит прибыли а бабки на расширение нужны сумасшедшие. Кстати, если не ошибаюсь, разрешение провести это FPO было давно и говорили о нем давно, а вот реализация, к сожалению, произошла на эйфории успешного полета и стала тем самым ведром дегтя.
Спекулянты, узрев падение, побежали как крысы с тонущего корабля, а сверху прилетели новости об инсайдерских продажах.
Бренсон продал еще некоторую часть своих бумаг именно сейчас, что тоже логично. Продай он их по 55 - товарища-миллиардера могли обвинить в намеренной манипуляции рынком.
Сейчас мы имеем то, что имеем: Галю по 25, и почти полгода без полетов, так волнующих сердца спекулянтов.
Кошмар, товарищи! Как жить дальше? ))
Лично я планирую докупить еще немного.
Chewy
Интернет-магазин кошачьих кормов, названный комментаторами "мусорной бумагой" после своего весеннего падения, без труда отыгрывает позиции и выходит в плюс, инвесторы настроены очень оптимистично.
Еще раз хочу обратить внимание на этот прекрасный пример, который говорит о том, что нужно покупать компании, у которых дела идут хорошо, растет прибыль и каждый новый отчет лучше предыдущего.
Не нужно смотреть на бумагу и причитать "Вай-вай, коварные котики нас обманули!"
Не нужно постфактум придумывать оправданий временному падению. Смотреть нужно лишь на перспективы самой компании, а не на график который отражает настроение толпы.
Кстати, да, когда все ненавистники Вержин перебесятся, и начнут появляться фундаментальные факторы: расширение флота, новый космодром, полет тех самых итальянцев, сотрудничество с НАСА... И в отчете появятся первые цифры прибыли, весьма, кстати, солидной... Вот тогда те, кто сейчас называют компанию мусорной и спекулятивной и говорят: "Да у нее же нет прибыли! Ей цена в крайнем случае 10$". Именно тогда эти люди будут с радостью покупать по 300...
Инвестиции - это не попытка обмануть других участников рынка и сделать за неделю +100% (или не сделать).
Инвестиции - это, когда ты берешь компанию и зарабатываешь за счет того, что со временем ее активы становятся объективно дороже, потому, что компания работает и растет.
Правильные инвестиции - это когда деньги вам зарабатывает бизнес, а не кучка эмоциональных оболтусов. )))
Электромобили
А сейчас мы сравним, как изменилась за этот месяц цена моей инвестиционной авто-бомж-подборки электромобилей.
Забавно, но в этот раз именно КАМАЗ дает фору конкурентам.
Новостной фон крайне позитивный:
- КАМАЗ продолжает поставлять свои электроавтобусы везде и всюду,
- все больше деталей для популярного К5 начинают производиться в России,
- завод будет отливать блоки цилиндров для русских автомобилей премиум класса "Аурус сенат" (тачки президента),
- и даже уже появились фото нового карьерного самосвала Геркулес, который будет выгружать ресурсы из недр русской землицы самостоятельно, без участия водителя.
Короче, друзья, пока все любители радужных цветов инвестируют в Теслу, настоящие мужики покупают акции КАМАЗА и не ошибаются!
Хотя, если серьезно, друзья, я думаю, что именно Li auto - это довольно легкие деньги и самый беспроигрышный вариант в инвестициях на ближайшее пару лет. Это не инвестиционная рекомендация - потом увидим.
Fix Price
А здесь уже динамика становится интересней.
По результатам полугодия компания увеличила выручку на 28% и на 8% прибыль. И даже рекомендовала выплатить дивиденды в размере 11 рублей на акцию - 100% от чистой прибыли, кстати.
Будем говорить честно, это вложение все равно было моей ошибкой - уж слишком поспешил. Но в перспективе 5 и более лет, я уверен, что докупать фиксиков можно смело. Росту быть.
Недавний взрыв на 10% на фоне хорошего отчета очень показателен. Необходимо понимать, что все отчеты Фикспрайса будут хорошими, а дивиденды будут медленно, но верно расти.
Виноват в этом, разумеется, Путин. ))
FTC Solar
Электропанели в моем портфеле просели, но ничего сильно страшного я в этом не вижу. Процент совсем небольшой. Понаблюдаю, почитаю отчеты и приму решение, стоит ли их докупать.
Вывод, друзья, я могу сделать один: нефиг покупать штуки, в которых не понимаешь!
Итого: с начала эксперимента прошел 1 год и 1 месяц, мой портфель составляет 44 670 р. при вложениях 39 201 р. Бумажная прибыль 5 491 р, что составляет +14%.
И, что самое ценное, на своих копейках я до сих пор получаю весьма интересный опыт.
Кстати, все больше прихожу к тому, что именно дивидендные бумаги являются гарантом стабильности и роста капитала. Я уже год с интересом наблюдаю за рынком, и если бы здесь и сейчас у меня была возможность вложить не 50 тысяч, а миллион, то скорее всего я пересмотрел бы стратегию и Верджин Галактик занимали бы куда меньше места в портфеле.
Недавно заглянул на канал Грузчика-инвестора - это кстати, не проплаченная реклама, просто так уж получилось. Хотел посмотреть каких результатов добился товарищ, вкладывая свой миллион в более надежные (в отличие от меня) фантики, и ужаснулся. Человек, наоборот, ушел во все тяжкие: набрал Верджина и Китайцев по самые помидоры и сейчас сидит в минусах.
Интересно, я когда-нибудь тоже не справлюсь с эмоциями на бирже и также психану? О_о
Эксперимент есть эксперимент, друзья... А парню удачи.
Читать предыдущие статьи рубрики:
Ровно год на фондовом рынке. Итоги эксперимента.
11 месяцев на фондовом рынке Эксперимент. Инвестируем в электро-Оку и летим в космос!