Я давно обещал рассказать вам о методах манипулирования рынком. Так вот, я наконец-то собрался с мыслями и решил показать пару приемчиков маркет-мейкеров на американском рынке. Надеюсь, эта статья поможет вам понять, как работает рынок. Такие же схемы можно нередко наблюдать и на российском рынке. В основном на самых ликвидных инструментах, типа доллара или фьючерса на индекс РТС.
Как вы, наверное, догадываетесь, большинство манипуляций связаны с обвалом рынка. То есть с подготовкой к нему. Основная задача маркет-мейкеров состоит в том, чтобы заставить как можно больше хомяков войти в лонг, и как можно больше выбить шортистов из их позиций. Но для начала, друзья, отбросим стереотипы.
Почти все частные трейдеры/инвесторы делятся на два типа: те, кто думает, что маркет-мейкер их постоянно хочет развести, и те, кто думает, что никакого разводилы на рынке нет, и все их потери, это только их косяки. Так вот, не правы как одни, так и другие! Запомните! У МАРКЕТ-МЕЙКЕРА НЕТ ЦЕЛИ ВАС РАЗВЕСТИ! Его работа заключается в создании ликвидности. Ему нужно просто свести ордера участников рынка наиболее выгодным образом для себя. Разумеется, маркет-мейкер почти всегда в плюсе, он не будет работать себе в убыток, разве что во время очень сильных обвалов, ведь он видит рынок почти насквозь (хотя и не только он). Еще он любит сидеть в кэше. Поэтому в большинстве случаев он сводит ордера так, чтобы не быть контрагентом крупных клиентов. Для этого ему выгодно использовать хомяков и шортистов, то есть топливо рынка.
К слову, шортисты лажают, либо когда шортят внизу, либо когда на подъеме входят рано. Хомяки чаще всего лажают в конце перед обвалом, и их косяки исправить гораздо сложнее, чем косяки шортистов. Потому что обвал происходит очень быстро и очень сильно. Устраивает обвал, разумеется, маркет-мейкер. Почему обвал почти всегда происходит быстрее роста? Потому что маркет-мейкеру это выгодно. Он не хочет выкупать везде, он топит рынок до ордеров крупных клиентов!
Однако надо понимать, что рынок двигается по определенным схемам, законам. Его можно предсказать, а главное, отличить правильное движение от неправильного (если вы в этом шарите, конечно). Обычно неправильное движение таит в себе развод. Хоть внутри дня, хоть внутри месяца. Вопрос времени. Основной признак того, что произошла крупная манипуляция — это очень быстрое безоткатное падение, в которое нельзя безопасно войти. Итак, поехали!
Первый пример (фьючерс Nasdaq): 27 июля произошло очень сильное, а главное, быстрое, безоткатное падение. Его появление было предсказуемым, а вот момент входа было очень непросто предугадать, так, чтобы точно войти и защититься от выноса стопа.
Я писал тогда здесь, что примерно от уровня 14750, а это очень прочное сопротивление, может начаться приличная коррекция. Я не буду здесь объяснять, почему так могло произойти, просто поверьте. Но этого не произошло. В таком случае рынок должен был вернутся после пробоя к этому уровню по основным принципам рыночной механики. Но этого тоже не произошло. Тут я понял, что готовится какой-то развод. И к этому уровню все равно придут. Но когда и откуда?
Я решил, что пойдут от исторического максимума, хотя глупо было полагать, что все будет так просто. Разумеется, они его перебили, а пробой максимума может привести к существенному дальнейшему росту фьючерса из-за хомяков и бегства шортистов! А входить против такого бурного тренда довольно рискованно. Так что без стопов нельзя! Но их же, блин, выносят!
Рассмотрим теперь это падение повнимательнее. Внутридневные трейдеры используют в основном сигналы с минутного и пятиминутного таймфреймов, так что их и анализируем.
С ночи формировался даунтренд, и вот утром его начали развивать. Всё, поехали к 14800! Но нет, кому-то надо было опять начать покупки и сломать этот тренд! Значит, надо выходить из шорта или ставить стоп за ночной хай. Начали формировать аптренд. Сопротивления не устояли. И уже близится открытие рынка США. Так что удерживать позиции без стопов крайне рискованно, рынок запросто могут вынести вверх. Так и что?
Максимумы перебили, стоп-ордера вынесли, и тут же начали идти вниз. Ну что, опять входить в шорт? Так уже ниже, не хочется. Тренд-то вверх идет. Но вдруг и аптренд ломают. Остаются минуты до открытия и надо что-то решать. Так как уже один раз со снижением развели, не хочется попасть еще раз, ведь на открытии рынок могут двинуть куда угодно очень быстро. И тут происходит резкий прорыв поддержки, от которой как бы уже может быть отскок. Входить после пробоя точно не ясно, где надежно, чтобы поставить правильно короткий стоп, поэтому лучше дождаться возврата к пробитому уровню. Но его нет! ВОТ ОНА МАНИПУЛЯЦИЯ! Сначала разрушили длинный тренд, потом построили малый на часик и эпично его разрушили.
В итоге здесь полегли все! Шортисты, которые закрылись по стопам сверху и упустили этот потрясающий куш, хомяки, которые на этом подскоке начали скупать фьючерс. А маркет-мейкер закрыл этими сделками ордера крупных продавцов и обвалил резко рынок, чтобы никто не успел перевернуться. Сможете уже потом зайти ниже 15000? Очень маловероятно, ведь довольно часто рынок отскакивает, и внизу входить в шорт страшно. Но когда вы убедитесь, что это реально обвал, что вы уже столько упустили, а рынок дальше падает, вы войдете в шорт где-то ближе к 14800, а потом будете выходить по стопам на отскоке. Если, конечно, вы не знаете о той схеме движений, о которой я сказал в начале статьи, что 14800 должны снова протестировать. Так что тут уже смело можно покупать. Здесь как раз стоят ордера крупных инвесторов. Вот так манипулируют рынком внутри дня! Отчасти по такой же схеме могут манипулировать и на протяжении куда большего времени.
Как видите, все очень непросто, особенно во время торгов. Время на принятие решения немного. Нужно заранее все продумать, рассчитать. Если рынок движется гладко без выбиваний, то серьезных манипуляций нет. Но при подобных нарушениях зависимостей, всегда происходит какой-то прикол, и почти всегда вниз. Так что учтите, покупать на хаях опасно! И ладно если рынок отрастет, а если нет, то можно очень круто попасть. Заметьте, на отскоке после обвала к уровню, где начался локальный аптренд, так и не вернулись. Не хотели выпускать по безубытку хомяков. Поэтому всегда надо уметь выходить вовремя. Ну, вот так как-то. В следующей статье я расскажу про еще более мощный и непредсказуемый развод на фьючерсе Nasdaq.
Всем удачи и профита!
Понравилось — жмите лайк ! Есть вопросы — пишите в комментариях !
Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы быть в курсе важных новостей и узнать как приумножить свой капитал!
#трейдинг #биржа #деньги #экономика #доллар