Акции этих инновационных акций роста высоко оценены, но у них есть солидный потенциал, чтобы вырасти еще выше в ближайшие годы. "Диджитализация" мировой экономики, ускоренная пандемией, выдвинула на первый план несколько новых возможностей для наращивания капитала.
Хотя рост инфляции и ожидание повышения процентных ставок Федеральной резервной системой заставили краткосрочных инвесторов нервничать, это не такая уж большая проблема для долгосрочных инвесторов. Исторически сложилось так, что инвесторы, которым удавалось сохранять терпение через распродажи и корректировки рынка, в долгосрочной перспективе получали огромную выгоду от способности фондового рынка к начислению сложных процентов. Данная статья - мнение автора, и не является инвестиционной рекомендацией, а лишь разбором инвестиционных идей. Но если вы ищите новые инвест-идеи, то присоединяйтесь в наш Telegram, где наши подписчики уже смогли заработать 10% за 2 недели на инвест-идеи по Сбербанку.
1. Skillz
Акции онлайн-платформы для мобильных игр Skillz за последний месяц упали на 30,2%. Однако этот откат представляет уникальную возможность для покупки акций этой высокоприбыльной игорной компании без долгов.
Skillz управляет программной платформой, на которой размещено множество игр от нескольких разработчиков игр. Отказавшись от проведения азартных игр, компании удалось снизить нормативные требования, связанные с онлайн-букмекерскими конторами. Эта игровая платформа отличается от конкурентов тем, что игроки могут делать ставки на эти игры за денежные призы, что делает их более привлекательными, чем бесплатные игры. Компания взимает 15% от валовой выручки, выплачиваемой игроками за свои услуги.
Программная платформа продемонстрировала высокую масштабируемость, о чем свидетельствует валовая прибыль компании за последние 12 месяцев, близкая к 95%. Skillz теперь сосредоточен на добавлении большего количества многопользовательских пошаговых игр и инвестирует в синхронную технологию (позволяющую нескольким игрокам играть одновременно), чтобы добавить более прибыльные игры, такие как шутеры от первого лица и стратегии в реальном времени. Расширение игрового портфеля, как по количеству игр, так и по жанрам, увеличивает шансы на получение нескольких "хитов", что, в свою очередь, может улучшить финансовые показатели компании.
В долгосрочной перспективе у компании есть серьезный потенциал для увеличения своей базы платящих пользователей, поскольку в настоящее время она составляет только 17% от общей базы. Ожидается, что недавнее приобретение рекламной платформы Aarki снизит расходы компании на привлечение клиентов и, как следствие, ее убытки. Многолетнее игровое соглашение компании с Национальной футбольной лигой также поможет привлечь новых пользователей при гораздо меньших затратах.
2. Cloudflare
Еще одна революционная акция - это Cloudflare, ведущая система доставки контента и кибербезопасности. Компания позиционирует себя как «Cisco-как-услуга», в которой сетевая услуга на основе программного обеспечения используется для замены всех типов сетевого оборудования, такого как маршрутизаторы, межсетевые экраны, виртуальные частные сети и балансировщики нагрузки. Cloudflare в настоящее время предлагает сетевые услуги в более чем 100 странах.
Благодаря периферийной сетевой архитектуре, позволяющей выполнять данные и вычисления в локализованном центре обработки данных, расположенном ближе к пользователю, а не в централизованном центре обработки данных, сеть Cloudflare по своей сути является быстрой, надежной и более безопасной. Модель программно-определяемых сетей (SDN) компании сделала ее сеть хорошо масштабируемой и более дешевой, чем аппаратные сети партнеров, таких как Akamai Technologies и Limelight Networks. Cloudflare теперь ожидает, что ее общий адресный рынок вырастет с 72 миллиардов долларов в 2020 году до 100 миллиардов долларов в 2024 году.
В конце первого квартала (заканчивающегося 31 марта 2021 г.) общее количество клиентов компании (бесплатные и платные клиенты) выросло на 46% по сравнению с прошлым годом до 4,1 миллиона, в то время как количество ее крупных клиентов (годовые расходы более 100000 долларов США) составили рост на 70% до 945.
Большая когорта клиентов стала самой быстрорастущей когортой и составляет более половины общего дохода компании. Помимо привлечения новых клиентов, существующие клиенты Cloudflare также покупают больше ее продуктов, о чем свидетельствует чистый показатель удержания в долларах в первом квартале, равный 123% (те же клиенты потратили на 23% больше долларов в первом квартале по сравнению с которые израсходованы в том же квартале прошлого года).
Cloudflare в настоящее время прогнозирует выручку в 2021 финансовом году в размере от 612 млн до 616 млн долларов, что означает рост на 42% в годовом исчислении в середине. Компания еще не прибыльна, но финансовые результаты движутся в правильном направлении.
3. Sea Limited
Сингапурская компания Sea Limited быстро расширяет свои три бизнес-сегмента - электронная коммерция (Shopee), цифровые развлечения (Garena) и цифровые финансовые услуги (SeaMoney и ShopeePay) - в Юго-Восточной Азии, на Тайване, и Латинская Америка.
Цифровые развлечения (включая разработку и публикацию игр) - единственный прибыльный бизнес и основной источник денежных потоков для компании. Сила игрового портфеля Sea очевидна, если учесть, что ее собственная игра Free Fire была самой загружаемой игрой в мире в 2020 году. Помимо Free Fire, компания также распространяет несколько популярных игр Tencent. Хотя Sea выплачивает Tencent лицензионные платежи, эта деятельность также помогла расширить базу пользователей игр. Количество активных пользователей цифровых развлечений в компании выросло на 61% в годовом исчислении до 648,8 миллиона, в то время как количество пользователей, получающих ежеквартальную оплату, выросло еще быстрее, на 124% в годовом исчислении, до 79,8 миллиона в конце первого квартала (до 31 марта 2021 г.).
На фоне диверсифицированной бизнес-модели, извлекающей выгоду из нескольких структурных попутных ветров, Sea Limited предлагает привлекательные предложения по вознаграждению за риск для розничных инвесторов.
Кстати, первые две акции доступны на бирже. Сейчас есть несколько выгодных предложений для новых пользователей.
