Начавшийся сезон отчетности на фондовом рынке США в целом оправдывает ожидания инвесторов в плане рекордных прибылей и роста экономики. Не обошлось и без сюрпризов. На минувшей неделе гигант мировой экономики Amazon отчитался хуже прогнозов, на следующий день котировки его упали более чем на 7%.
Несмотря на такое большое падение котировок акции с большим удельным весом в индексе, обвала на фондовом рынке США не случилось, всего лишь приостановился рост. Индекс S&P закрылся в конце недели на уровне открытия в начале недели.
Данная ситуация целиком укладывается в наш прогноз относительно повышенной волатильности рынков в период публикации значимой статистики и выступления регулятора с возобновлением роста рынка после восприятия инвесторами вышедших новостей.
С точки зрения технического анализа ситуация выглядит следующим образом:
S&P
На минувшей неделе не было сильного трендового движения, рынок торговался в боковике, и на графике образовалась сильная фигура продолжения тренда «флаг». Наиболее вероятным считаем движение рынка вверх от текущего уровня, с пробитием уровня сопротивления в фигуре флаг, и продолжением роста с обновлением максимумов
РТС
Индекс РТС вышел в фазу устойчивого роста, и мы не видим пока предпосылок к завершению данного тренда. Хотя отмечаем, что уровень значимого сопротивления по Фибоначчи в районе 1656 находится совсем близко от текущих уровней, что может ограничить апсайд инструмента. Пробой уровня значимого сопротивления 1656 может означать начало нового растущего тренда с обновлением исторических максимумов.
USDRUB
На уровне 72,55 руб. мы усматриваем значимый уровень поддержки, который совпадает с уровнем поддержки по Фибоначчи 72%. Дальнейшего потенциала для укрепления рубля, на наш взгляд, пока нет; если есть короткие позиции, наиболее целесообразным нам представляется закрыть их и дожидаться разворотной фигуры вверх, чтобы войти в длинную позицию по доллару.