Динамика стоимости активов
На конец июля стоимость активов в портфеле составила 863 тыс. рублей. Сумма пополнений портфеля с начала года составила 350 тыс. рублей.
Динамика доходности
Доходность инвестиционного портфеля в рублях за период с января 2020 года по июль 2021 года составила 24,89%, снизившись на 1,94%.
Среднегодовая доходность портфеля за год и семь месяцев в рублях составляет 15,07%.
Структура портфеля
В июле как и писал ранее была уменьшена доля облигаций российских компаний, увеличена доля акций российских эмитентов.
Рокировка сделана по причине увеличения ЦБ ключевой ставки и возможными трудностями рефинансирования займов компаний с низкими кредитными рейтингами.
В августе планирую увеличить долю облигаций в иностранной валюте.
Large-Cap U.S. Stocks
В июле докупал акции Intel и Total. Компании восстанавливаются после 2020 года.
На данный момент все компании из портфеля акций США крупной капитализации позитивно отчитываются за первые шесть месяцев 2021 года.
Russian stocks
В июле докупил акции Черкизово, Северстали, Сбербанка, НМТП.
Основной целью покупки является получение дивидендов в текущем и в следующем году по результатам отчетности текущего года.
Про инвестиционную привлекательность Черкизово недавно писал в телеге, про НМТП постараюсь написать в ближайшее время. Основная идея покупки НМТП - сделка ОПЕК + по увеличению добычи нефти и как следствие увеличение грузооборота у порта в Новороссийске.
Динамика поступления дивидендов
В июле пришли дивиденды на сумму 3634 рубля, пока что это максимальное поступление дивидендов за месяц, в дальнейшем буду увеличивать поступление денег через купоны и дивиденды.
За семь месяцев 2021 года поступление дивидендов составило 9964 рубля, что на 900 рублей больше, чем за 2020 год.
Динамика поступления купонов
В июне поступили купоны на сумму 2515 рублей, в ближайшее время денежный поток от поступления купонов будет сокращаться в связи с уменьшением доли облигаций в портфеле, в дальнейшем буду покупать облигации более надежных компаний под сопоставимую доходность.
За семь месяцев 2021 года поступление купонов составило 11752 рубля, что в несколько раз больше, чем за 2020 год.
Совокупное поступление купонов и дивидендов за семь месяцев составило более 21 тыс. рублей или 3 тыс. рублей в среднем за месяц.
В целом, это похоже на стипендию))
Mid-Cap U.S. Stocks
К моему венчурному портфелю добавился производитель лития - Livent. Основная ставка на рост производства электромобилей в будущем.
Кроме этого, увеличивал долю в компании Velodyne Lidar.
Очень хорошо отчитались Medpace и MKS Instruments, пожалуй, в этом списке данные компании единственные, кто оценен по адекватным мультипликаторам.
Портфель компаний роста характеризует то, как я вижу обозримое (и не очень) будущее:
1. высокую долю в мировой энергетике занимает солнечная электроэнергия за счет снижения стоимости КВт/Ч;
2. человечество научилось лечить большое количество болезней, в том числе онкологические заболевания;
3. технология 5G увеличила количество гаджетов, развивается интернет вещей;
4. в связи с автоматизацией уходит большое количество профессий, людям нужно больше учиться, развивается онлайн образование, людям становится проще осваивать сложные специальности;
5. большинство автомобилей - электрические и беспилотные, снизилась аварийность на дорогах, снизились выбросы CO2, Европа вывозит батареи от электромобилей в Африку;
6. богатые люди начинают летать в космос, развивается направление космического туризма, со временем технология распространяется в массы.
Это мое видение будущего, хочу поучаствовать в этом деньгами.
На прошлой неделе нашел исследование Центра Макроэкономического Анализа и Краткосрочного Прогнозирования при правительстве РФ. Исследование направлено на анализ последних трендов в области технологий в России и в мире.
Наше видение во многом совпадает, компании, которые подобраны в данной части портфеля подходят под данные направления.
В связи с этим компании оценены по высоким мультипликаторам, я принимаю риск снижения стоимости компаний и буду готов докупить перспективный бизнес.
Изменение цены акций
В июле снизились цены на акции компаний роста, снизилась переоценка стоимости Северстали и Сбербанка с увеличением средней цены покупки.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ!
Канал в телеграмме: https://t.me/journal_investissement