Как правильно определять точки входа на рынке?
По-моему, это самая популярная тема среди трейдеров. Чтобы заработать, нужно найти хороший сигнал, который будет отработан с положительным ожиданием. И далее, я постараюсь достаточно просто и понятно объяснить из каких факторов формируются торговые сигналы.
Итак, давайте разберем из чего именно формируются торговые сигналы?
1. Точки входа по техническому анализу
Точки входа могут быть совершенно разные и напрямую зависят от используемой торговой системы. Например, в команде трейдеров XELIUS любимые и самые популярные точки входа - на пробое наклонных в рамках продолжения тенденций.
Довольно часто, после пробоя наклонных, движение активов резко ускоряется. Это довольно частая закономерность на фондовом рынке. Благодаря данной закономерности, есть возможность взять системный профит очень быстро, порой всего за несколько минут.
2. Классические паттерны или закономерности, которые часто встречаются на рынке и которые описаны во многих книгах по трейдингу.
Одни из самых распространенных паттернов: голова и плечи или двойная вершина. Возьмем для примера второй паттерн. Формация, сама по себе, является разворотной и встречается на сильном уровне или в зоне, от которого происходит разворот направления движения цены. Работает в обе стороны, как на восходящем тренде, так и на нисходящем. Обе закономерности работают довольно хорошо, но не на всех фазах рынка, это важно учитывать.
В нашей торговой системе данная формация формализована и имеет дополнительные фильтры, благодаря чему количество ложных сигналов сводится к минимуму.
3. Технический + фундаментальный анализ
Помимо закономерностей, в трейдинге желательно так же использовать знания макроэкономики текущих экономических событий, а также уметь анализировать отчетность эмитентов.
Фундаментальные факторы практически всегда имеют более важное значение, чем технические, это нужно учитывать.
Пример, я совсем недавно открыл позицию с акциями автопроизводителя.
Основные аргументы для покупки были: стратегия компании по росту производства электромобилей; недооценка по стоимостным мультипликаторам; отставание от цен акций от конкурентов из других стран. Все эти аргументы были в пользу открытия позиций в лонг, а точка входа была выбрана в рамках технического анализа.
В момент открытия позиции вышла новость о предложении стать компанией №1 в производстве электрокаров, что сразу стало драйвером роста котировок за день на более 5 %. Позиция до сих пор открыта и в моменте приносит профит более 50 %.
4. Точки входа с использованием индикаторов и осцилляторов.
Как ориентир или дополнительный фильтр, к торговой системе довольно хорошо подходит индикатор RSI, за которым можно наблюдать на старших таймфреймах, таких как четырехчасовики или дневки. Если индикатор выходит за границы допустимых диапазонов, то можно искать точки входа в противоположную сторону.
5. Циклическое поведение актива
К примеру: знаю трейдеров, которые покупают фьючерс на натуральный газ летом и продают его зимой, когда спрос на актив возрастает и на разнице котировок неплохо зарабатывают.
Пожалуй, глобально это основные факторы поиска торговых сигналов. Разумеется, у каждого трейдера или инвестора есть другие факторы или даже набор факторов, благодаря которым они определяют торговые сигналы по своей системе.
Сайт Xelius: http://www.xelius.ru
Xelius Telegram: https://teleg.one/XeliusGroupOfficial
Xelius YouTube: https://www.youtube.com/user/xeliusgroupinc
Xelius ВКконтакте: http://vk.com/xelius
Xelius Facebook: https://www.facebook.com/XeliusGroupInc
Xelius Instagram: https://www.instagram.com/xeliusgroup/