Привет!
В прошлой публикации "Акции Магнит. Большой разбор по волновой теории Эллиотта." я обещал, что расскажу почему для меня больше предпочтителен вариант с дальнейшим ростом акций Магнит.
Сейчас подробно расскажу про структуру, объемы, индикатор RSI и дальше объясню почему считаю дальнейший рост в акциях...
1. Структура импульса:
Рис. 1. - здесь взята первая половина графика от минимума цены 2008 года до максимума её в 2015 году. Недельный таймфрейм.
По ссылке смотрится лучше: https://invst.ly/vla6x
На графике четко просматривается восходящий импульс (обозначен цифрами - i, ii, iii, iv, v), который достаточно нетрудно определить визуально.
Волны - i, iii, v в своем внутреннем составе тоже имеют волны меньшего порядка (подволны, просматриваются на младших таймфреймах. сейчас я этого делать не стану).
Волна - v имеет вид конечной диагонали (множество пересечений и зигзагов).
Волны - ii и iv имеют форму простых зигзагов (a), (b), (c) (коррекции).
Структура импульса сформирована.
- Объем:
На графике четко видно как с ростом цены актива также растет и объем торгов, т.е. растет количество сделок купли-продажи акций, соответственно растет объем и в денежном выражении.
Большой объем торгов на пиках (минимумах или максимумах) графиков свидетельствует о скором развороте цены.
Большой объем на максимумах говорит о распродаже и перераспределении активов (денег, ценных бумаг) крупными участниками рынка (банки, брокеры, фонды).
Большой объем на минимумах говорит о накоплении, покупке актива крупными участниками рынка.
- RSI (relative strength index), индекс относительной силы:
RSI индикатор рода осцилляторов (можно почитать здесь), отображает в единицах от 0 до 100 поведение цены на графике по уровню закрытия торговой сессии за определенный период времени.
Простыми словами - RSI показывает отношение участников рынка к активу...
Если с ростом цены значение индикатора становится меньше (каждый новый максимум цены сопровождается новым минимумом значения RSI), это говорит о не желании участников рынка покупать актив по рыночным ценам (всё выше и выше), каждый старается купить как можно дешевле и по низкой цене. Накапливается "медвежья дивергенция" (расхождение образующих линий по максимумам графиков цены и индикатора RSI), ещё проще - "сжимается пружина".
Говорит о скором развороте графика цены!
Противоположная история... - когда участники рынка, наблюдая подешевевший актив, начинают активно скупать его по рыночным ценам. "Бычья конвергенция" (схождение образующих линий по минимумам на графиках цены и индикатора RSI, покажу дальше...), также - "сжимается пружина".
Говорит о скором развороте графика цены!
- Итого:
Завершенность структуры импульса, конечная диагональ, выросшие объемы, накопление "медвежьей дивергенции" на RSI.
Все это говорит о завершении роста цены и скором развороте графика вниз, начале большой, долгосрочной коррекции по отношению к сформированному импульсу.
2. Структура коррекции:
Рис. 2. - здесь взята вторая половина графика от максимума цены 2015 года до минимума её в 2020 году. Недельный таймфрейм.
По ссылке вид лучше: https://invst.ly/vlckw
На графике видна коррекционная модель "зигзаг" обозначенный буквами (a), (b), (c).
Как известно из закона волн Эллиотта коррекционная модель "зигзаг" состоит из трех волн - a, b, c. Волны a и c являются в зигзаге либо диагоналями либо импульсами (если в волне a наблюдаем начальную диагональ то волна c может быть только импульсом и наоборот - если волна a импульс то волна c может быть либо импульсом либо конечной диагональю. две диагонали подряд быть не может, либо обе волны импульсы либо чередование)
В данной коррекции волна (a) является диагональю, следовательно волна (c) импульс. Волны (a) и (c) обозначены цифрами i, ii, iii, iv, v как и положено импульсам и диагоналям.
Волна (b) зигзага сама по себе является простой коррекционной моделью "зигзаг" a, b, c.
Все графики в рынке состоят из движущих волн (импульсы, диагонали) и корректирующих (зигзаги, комбинации и треугольники). Движущие и корректирующие волны всегда сменяют друг друга, чередуются.
Структура коррекции сформирована.
- Объем:
Как и в случае с восходящим графиком, импульсом, рассмотренным в первом пункте публикации имеем на коррекции аналогичную ситуацию только в перевернутом виде.
Рост объема торгов на фоне снижения цены говорит о наборе позиций, покупке, перераспределении активов (акции, деньги) крупными участниками рынка (банки, брокеры, фонды).
- RSI:
Опять же, как и в случае с импульсом - имеем на графике аналогичную ситуацию только в перевернутом виде.
На снижении графика цены виден рост графика RSI (каждый новый минимум цены на графике сопровождается новым показателем роста на RSI по минимумам индикатора), происходит накопление "бычьей конвергенции" - схождение образующих линий по минимумам графика цены и графика RSI.
- Итого:
Завершенность структуры коррекции, выросшие объемы, накопление "бычьей конвергенции" на RSI.
Все это говорит о завершении снижения цены и скором развороте графика вверх и возможном формировании нового, долгосрочного восходящего импульса который обновит исторические максимумы 2015 года.
3. Уровни Фибоначчи и цели:
Ссылка на график: https://invst.ly/vllw2
Когда в октябре 2019 года цена акций Магнит была в районе 3000-3300 рублей, я уже знал цели покупки и даже цели последующей продажи их, об этом здесь.
Цель для покупки была в интервале 3000-2500 рублей, цель для продажи в районе 5000-5500 рублей, итого - прибыль составила бы около 100% !!!
- Цели для покупки и продажи были названы мной по четырём причинам:
Первая причина - из волновой теории следует, что окончание коррекции, как правило (подчеркиваю - как правило, это не закон), заканчивается на территории четвертой волны меньшего порядка, то есть на предыдущей подволне "4" импульса. Но, так как эта коррекция была глобальной (по отношению ко всему предыдущему росту) то искать четвертую подволну следует уже в волне "i" всего импульса (на графике выделено зеленым прямоугольником с пометкой "уровень 4 of i"). Что как раз и было уровнем 3000-2500 рублей. Стоит отметить, что вся коррекция, в итоге, завершилась на отметке 2289 рублей (на графике отмечена красной пунктирной линией и на ценовой шкале справа).
Вторая причина - уровни Фибоначчи. Если растянуть сетку с уровнями Фибоначчи от самого минимума до максимума графика то увидим уровень 78.6% (уровень глубокой коррекции) который находится на уровне волны "4" of "i" (3000-2500 рублей), что также является подтверждением цели покупки.
Третью причину, для продажи - 5000-5500 рублей (на графике отмечена зеленой пунктирной линией, зеленым эллипсом и на ценовой шкале справа 5348.0) я определил по началу накопления бычьей конвергенции (отмечена на графике цены и графике RSI красным эллипсом).
Как правило уровень продажи находится на максимуме коррекции на графике цены (5348.0) после максимальной просадки на графике RSI (начало накопления бычьей конвергенции).
Четвертая причина - разница между ценой покупки и ценой продажи зачастую составляет 100%.
Поэтому - раз цель продажи на уровне 5000+ рублей, соответственно нужно было ждать снижения цены в район 2500 рублей.
4. Магнит по 23000 рублей?!:
Полный цикл графика, рост объема на снижении (как писал выше - рост объема торгов на снижении цены говорит о покупке, входе в актив крупных участников рынка).
Всё это косвенно! говорит о глобальном продолжении роста котировок по акциям Магнит.
Из этого можно предположить, что максимум цены в 2015 году - 12944 рубля это пик волны [1] (на графике синяя в кружочке), а минимум 2020 года - 2289 рублей это завершение волны [2] (на графике синяя в кружочке).
Из волновой теории знаю, что третья волна в импульсе никогда не бывает самой маленькой, а так же, что она должна обновлять максимум первой волны импульса.
Следовательно, если мнение о продолжении роста верно, то волна [3] (на графике синяя в кружочке) должна обновить максимум волны [1] - 12944 рубля.
Целью для волны [3] является, как минимум, уровень Фибоначчи 161.8% от размера волны [1], что равняется примерно 23000 рублей.
В ближайшее время жду небольшую просадку, коррекцию в район 4500-4000 рублей и затем дальнейший рост (на графике изображен синей, изогнутой пунктирной стрелкой).
Покупать буду на коррекции 4500-4000 рублей.
Если данный подсчет окажется неверным, буду смотреть альтернативные сценарии.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Делитесь публикацией!
Комментируйте!
Выражайте свое мнение!
Буду рад обратной связи! ;)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ссылки на предыдущие публикации:
Закон природы Секрет вселенной -
Самый быстрый тест на интеллект. IQ. Справляются только 17% людей -
Волновая теория Эллиотта - ключ к пониманию рынка -
Логическая игра для взрослых и детей Быки и Коровы -
Акции Магнит. Большой разбор по волновой теории Эллиотта -
EQ. Эмоциональный интеллект. Как он влияет на жизнь и почему важнее IQ? -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Книги:
Полный курс по закону волн Эллиотта под общей редакцией Закарьяна И.О., автор перевода: Возный Д.В. -
https://vk.com/doc461480095_573774010?hash=0a5342b4c4253751ab&dl=2fb40edbf81eeb1bcf
Закон природы Секрет вселенной Р.Н. Эллиотт, 1946г. -
http://forex-ofsite.ru/data/documents/Ralf-Elliott.-Zakon-prirody.-Sekret-vselennoy.pdf
Пять шагов к финансовой свободе. Максим Темченко -
https://fin-1.com/pl/fileservice/user/file/download/h/a5e19c520cee65840a309176c6fd363a.pdf
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мои страницы в соц.сетях:
ВК, личная страница -
ВК, моя группа -
Инстаграм -
https://www.instagram.com/agava_capital/
Фэйсбук, личная страница -
https://www.facebook.com/vadim.agaltsev/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#секрет вселенной #закон природы #волновая теория эллиотта #рынок ценных бумаг #инвестиции #ммвб #доход #банковский депозит #фондовый рынок #forex
